(Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.52%-21.92万 | 14.85%-33.86万 | -116.42%-33.93万 | 41.84%-143.79万 | 132.80%18.67万 | -20.33%-107.02万 | 11.34%-39.77万 | 72.25%-15.68万 | 4.11%-247.21万 | 38.25%-56.93万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 33.16%-56.46万 | 26.47%-57.41万 | 14.08%-52.7万 | 3.93%-293.4万 | 17.52%-69.51万 | 4.02%-84.47万 | -10.74%-78.08万 | 2.04%-61.34万 | -14.49%-305.41万 | 27.01%-84.28万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -163.55%-6.36万 | ---31.18万 | ---21.97万 | ---11.69万 | ---10.49万 | ---2.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -12.13%4.34万 | -93.42%3,251 | -93.42%3,251 | -4.75%19.75万 | -18.31%4.94万 | 0.63%4.94万 | 0.78%4.94万 | 1.08%4.94万 | 12.58%20.74万 | -67.18%6.05万 |
株式ベースの報酬 | -93.55%3,765 | 16.53%4,195 | -50.59%3,951 | -87.61%2.13万 | -599.93%-4.87万 | -64.00%5.83万 | --3,600 | --7,997 | --17.18万 | --9,733 |
その他の非現金項目 | -55.55%9.18万 | --41.64万 | --34.45万 | --54.77万 | --32.62万 | --20.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 152.40%27.01万 | -59.25%12.34万 | -86.04%5.57万 | 317.34%84.65万 | 224.47%65.98万 | -133.93%-51.55万 | 45.97%30.29万 | 3,137.53%39.93万 | 314.28%20.28万 | 319.25%20.34万 |
-売掛金増減額 | 130.56%2.17万 | 1.62%10.27万 | -622.95%-7.86万 | 179.02%13.2万 | 219.93%8.7万 | -39.44%-7.1万 | 7.86%10.1万 | 110.94%1.5万 | -428.63%-16.71万 | -3,000.00%-7.26万 |
-在庫増減額 | 83.79%4.94万 | --0 | -1,155.90%-12.96万 | 210.03%10.88万 | 27.89%-2,674 | -37.81%2.69万 | 148.01%7.23万 | 0.39%1.23万 | -685.17%-9.89万 | 70.55%-3,708 |
-前払費用増減額 | 274.05%2.91万 | -2.24%3.26万 | -64.33%2.64万 | 285.72%10.26万 | 108.39%1.2万 | -202.65%-1.67万 | 527.27%3.34万 | 12.64%7.41万 | 60.21%-5.53万 | -58.17%-14.27万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 137.36%16.98万 | -112.35%-1.19万 | -20.29%23.74万 | -4.01%50.31万 | 33.45%56.35万 | -98.55%-45.46万 | -62.88%9.62万 | 315.91%29.79万 | 492.47%52.41万 | 183.81%42.23万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.52%-21.92万 | 14.85%-33.86万 | -116.42%-33.93万 | 41.84%-143.79万 | 132.80%18.67万 | -20.33%-107.02万 | 11.34%-39.77万 | 72.25%-15.68万 | 4.11%-247.21万 | 38.25%-56.93万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.44%-1万 | 85.60%-3.2万 | -941.46%-3.45万 | -1,405.84%-62.74万 | -835.27%-35.81万 | -496.32%-5.11万 | -172.11%-22.22万 | 101.27%4,100 | -82.27%4.8万 | -94.36%4.87万 |
無形資産取引の純額 | 83.99%-1万 | 85.84%-3.2万 | ---3.45万 | -2,659.53%-64.61万 | -7,929.68%-35.76万 | -482.97%-6.24万 | -3,646.29%-22.6万 | --0 | -144.79%-2.34万 | -102.09%-4,454 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -73.89%1.87万 | -100.93%-494 | -52.09%1.13万 | -98.81%3,736 | 101.28%4,100 | -74.53%7.15万 | -91.07%5.32万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.44%-1万 | 85.60%-3.2万 | -941.46%-3.45万 | -1,405.84%-62.74万 | -835.27%-35.81万 | -496.32%-5.11万 | -172.11%-22.22万 | 101.27%4,100 | -82.27%4.8万 | -94.36%4.87万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.54%3.88万 | -52.13%53.98万 | 198.73%40.33万 | -15.73%200.91万 | -130.56%-12.38万 | 20.12%87.02万 | 546.95%112.77万 | -87.50%13.5万 | 6.19%238.41万 | 7,679.44%40.52万 |
借入金純額 | -95.54%3.88万 | -52.13%53.98万 | 198.73%40.33万 | 901.24%200.91万 | -209.56%-12.38万 | 1,104.12%87.02万 | 546.95%112.77万 | --13.5万 | --20.07万 | --11.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.74%218.34万 | 5,509.77%29.22万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.54%3.88万 | -52.13%53.98万 | 198.73%40.33万 | -15.73%200.91万 | -130.56%-12.38万 | 20.12%87.02万 | 546.95%112.77万 | -87.50%13.5万 | 6.19%238.41万 | 7,679.44%40.52万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.13%20.74万 | -29.73%3.88万 | -86.44%9,881 | 29.13%7.29万 | 60.99%30.82万 | 52.27%59.48万 | -84.72%5.52万 | 29.13%7.29万 | -10.34%5.64万 | 69.41%19.14万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 24.15%-19.04万 | -66.68%16.92万 | 267.17%2.95万 | -40.60%-5.62万 | -155.94%-29.52万 | -65.24%-25.11万 | 1,393.27%50.78万 | -109.13%-1.77万 | 35.62%-4万 | -118.14%-11.53万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.40%-215 | -101.82%-580 | -3,787.50%-622 | -112.02%-6,780 | 4.44%-3,077 | 24.75%-3.55万 | 793.15%3.19万 | -100.01%-16 | 1.49%5.64万 | 12.93%-3,220 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -94.56%1.68万 | -65.13%20.74万 | -29.73%3.88万 | -86.44%9,881 | -86.44%9,881 | 60.99%30.82万 | 52.27%59.48万 | -84.72%5.52万 | 29.13%7.29万 | 29.13%7.29万 |
フリーキャッシュ・フロー | 79.76%-22.92万 | 40.57%-37.06万 | -138.43%-37.38万 | 16.49%-208.39万 | 70.21%-17.09万 | -25.84%-113.26万 | -37.20%-62.36万 | 72.36%-15.68万 | 3.56%-249.55万 | 19.11%-57.37万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。