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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.63%1.51億 | 8.03%2.96億 | 629.63%1.97億 | -16.94%5億 | -112.60%-3,200万 | 135.71%2.31億 | 74.52%2.74億 | -70.97%2,700万 | -15.21%6.02億 | -8.30%2.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.77%9,900万 | -29.05%1.05億 | -23.44%9,800万 | -22.97%4.36億 | -66.67%1,700万 | -11.73%1.43億 | -11.38%1.48億 | -31.18%1.28億 | -14.24%5.66億 | -66.45%5,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-300万 | -100.00%-600万 | 25.00%-300万 | 6.67%-1,400万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 40.00%-300万 | 0.00%-400万 | 50.00%-1,500万 | -50.00%-300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.25%7,400万 | 25.42%7,400万 | 40.38%7,300万 | 16.98%2.48億 | 30.77%6,800万 | 32.69%6,900万 | 11.32%5,900万 | -5.45%5,200万 | 0.95%2.12億 | -11.86%5,200万 |
| 繰延税金 | -2,300.00%-2,200万 | -566.67%-2,000万 | 33.33%400万 | 83.61%-1,000万 | 73.81%-1,100万 | 133.33%100万 | 82.35%-300万 | 200.00%300万 | -369.23%-6,100万 | -600.00%-4,200万 |
| その他の非現金項目 | -1,200.00%-1,100万 | 140.00%200万 | -183.33%-500万 | -67.12%2,400万 | -77.55%2,200万 | 108.33%100万 | 16.67%-500万 | 185.71%600万 | 830.00%7,300万 | --9,800万 |
| 運転資金の増減額 | 0.00%-200万 | 114.29%1.2億 | 108.77%1,500万 | -3.20%-2.9億 | -460.42%-1.73億 | 98.32%-200万 | 201.82%5,600万 | -10.32%-1.71億 | -43.37%-2.81億 | -18.64%4,800万 |
| -売上債権増減額 | 8.89%-8,200万 | 110.53%8,000万 | 1,050.00%1.9億 | -4,571.43%-3.27億 | -396.51%-2.55億 | 21.05%-9,000万 | 660.00%3,800万 | -225.00%-2,000万 | -275.00%-700万 | -1.15%8,600万 |
| -棚卸資産増減額 | -505.88%-6,900万 | -67.00%3,300万 | 17.46%7,400万 | 283.33%2.31億 | 143.59%5,100万 | 230.77%1,700万 | 669.23%1億 | 800.00%6,300万 | 57.29%-1.26億 | -34.48%-1.17億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.80%1.61億 | 96.15%-200万 | -19.34%-2.9億 | 41.67%-5,600万 | 225.71%1.14億 | 86.57%1.25億 | -420.00%-5,200万 | -29.26%-2.43億 | -211.63%-9,600万 | 288.89%3,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 77.78%-1,200万 | 130.00%900万 | 41.38%4,100万 | -165.38%-1.38億 | -288.64%-8,300万 | 8.47%-5,400万 | 52.38%-3,000万 | 11.54%2,900万 | -677.78%-5,200万 | -12.00%4,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.63%1.51億 | 8.03%2.96億 | 629.63%1.97億 | -16.94%5億 | -112.60%-3,200万 | 135.71%2.31億 | 74.52%2.74億 | -70.97%2,700万 | -15.21%6.02億 | -8.30%2.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.56%-9,100万 | 30.56%-2.09億 | -84.62%-7,200万 | -311.23%-11.35億 | -403.08%-3.27億 | -207.89%-4.68億 | -840.63%-3.01億 | -44.44%-3,900万 | 59.23%-2.76億 | 67.17%-6,500万 |
| 資本支出 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,100万 | 0.00%-900万 | -25.00%-4,000万 | ---1,000万 | ---1,000万 | ---1,100万 | ---900万 | 3.03%-3,200万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 15.00%-3,400万 | 0.00%-3,700万 | -32.26%-4,100万 | -53.13%-1.47億 | -34.48%-3,900万 | -66.67%-4,000万 | -54.17%-3,700万 | -63.16%-3,100万 | -21.52%-9,600万 | 3.33%-2,900万 |
| 事業取引の純額 | 89.93%-4,200万 | 35.60%-1.61億 | -1,900.00%-2,000万 | -504.43%-9.55億 | -825.81%-2.87億 | -247.50%-4.17億 | -12,400.00%-2.5億 | 80.00%-100万 | 71.84%-1.58億 | 80.13%-3,100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -400.00%-500万 | --0 | -200.00%-200万 | -250.00%-1,500万 | -148.15%-1,300万 | 87.50%-100万 | 50.00%-300万 | 166.67%200万 | 350.00%1,000万 | 28.57%2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.56%-9,100万 | 30.56%-2.09億 | -84.62%-7,200万 | -311.23%-11.35億 | -403.08%-3.27億 | -207.89%-4.68億 | -840.63%-3.01億 | -44.44%-3,900万 | 59.23%-2.76億 | 67.17%-6,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.53%-4,100万 | -400.00%-1.14億 | -819.05%-1.51億 | 322.54%7.01億 | 303.09%3.94億 | 235.14%2.48億 | 128.57%3,800万 | 133.87%2,100万 | 5.41%-3.15億 | -145.57%-1.94億 |
| 借入金純額 | -57.43%1.46億 | 27.55%1.25億 | -81.48%3,000万 | 306.56%10.53億 | 345.54%4.5億 | 85.41%3.43億 | 2,550.00%9,800万 | 804.35%1.62億 | 56.97%2.59億 | 1.00%1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -170.00%-1.35億 | -100.00%-1億 | 25.00%-7,500万 | 48.45%-2.5億 | 82.46%-5,000万 | 44.44%-5,000万 | 54.55%-5,000万 | ---1億 | -20.95%-4.85億 | -90.00%-2.85億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --100万 | --100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | --0 | --0 | --0 | -50.00%100万 | --200万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.78%-5,300万 | -1,300.00%-1.4億 | -154.76%-1.07億 | -13.19%-1.03億 | 40.00%-600万 | -114.29%-4,500万 | 47.37%-1,000万 | -2.44%-4,200万 | 6.19%-9,100万 | 65.52%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.53%-4,100万 | -400.00%-1.14億 | -819.05%-1.51億 | 322.54%7.01億 | 303.09%3.94億 | 235.14%2.48億 | 128.57%3,800万 | 133.87%2,100万 | 5.41%-3.15億 | -145.57%-1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.73%1.38億 | 26.19%1.59億 | 46.15%1.71億 | -0.85%1.17億 | 34.96%1.66億 | 26.85%1.37億 | 0.00%1.26億 | -0.85%1.17億 | -71.97%1.18億 | 3.36%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.73%1,900万 | -345.45%-2,700万 | -388.89%-2,600万 | 500.00%6,600万 | 800.00%3,500万 | -45.00%1,100万 | 237.50%1,100万 | 125.00%900万 | 103.67%1,100万 | ---500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -272.22%-3,100万 | --600万 | --1,400万 | 0.00%-1,200万 | -2,900.00%-3,000万 | 460.00%1,800万 | --0 | --0 | -300.00%-1,200万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.10%1.26億 | 0.73%1.38億 | 26.19%1.59億 | 46.15%1.71億 | 46.15%1.71億 | 34.96%1.66億 | 26.85%1.37億 | 0.00%1.26億 | -0.85%1.17億 | -0.85%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.88%1.07億 | 9.73%2.48億 | 1,230.77%1.47億 | -33.97%3.13億 | -141.97%-8,100万 | 144.59%1.81億 | 69.92%2.26億 | -117.57%-1,300万 | -20.74%4.74億 | -9.81%1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
