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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.61%1.01億 | 33.20%6,252.2万 | 39.64%-2.03億 | -122.46%-2,679.2万 | -4.06%1.54億 | -20.94%1.09億 | -43.23%4,694万 | -28.54%-3.37億 | -56.05%1.19億 | -22.40%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.05%1,482.9万 | -157.41%-515.7万 | -9.97%1,403.2万 | -31.55%5,441万 | -7.41%1,485.5万 | -28.04%1,498.7万 | -62.81%898.2万 | -15.60%1,558.6万 | 9.53%7,948.6万 | 28.59%1,604.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -370.18%-134万 | -304.17%-19.4万 | 65.35%-52.5万 | -34.51%-270.9万 | 62.19%-86.1万 | -519.57%-28.5万 | -133.80%-4.8万 | -1,007.19%-151.5万 | -1,602.99%-201.4万 | -28,562.50%-227.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.43%495万 | -18.86%391万 | 23.68%479万 | 74.55%1,850.8万 | 82.66%507.6万 | 83.51%474万 | 83.86%481.9万 | 47.82%387.3万 | -45.79%1,060.3万 | -6.87%277.9万 |
| 繰延税金 | 103.90%27.3万 | -907.17%-224.6万 | -101.30%-8.7万 | 67.89%1,190万 | 54.37%1,244.8万 | -858.08%-699.4万 | -196.54%-22.3万 | 1,498.11%666.9万 | 194.75%708.8万 | 234.51%806.4万 |
| その他の非現金項目 | 5.05%47.8万 | 3.99%46.9万 | 143.98%46.6万 | 89.51%155.4万 | --45.7万 | 65.45%45.5万 | 64.60%45.1万 | -29.52%19.1万 | 68.72%82万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -15.96%7,816.3万 | 93.54%4,605.1万 | 38.20%-2.25億 | -2,042.73%-1.29億 | -9.47%1.18億 | -16.47%9,301.2万 | -53.78%2,379.4万 | -26.75%-3.64億 | -96.18%661.6万 | -32.24%1.31億 |
| -売上債権増減額 | -46.89%413.5万 | 58.73%-1,471.7万 | -69.02%-4,112.5万 | 52.87%691.3万 | -14.66%5,911.8万 | -61.13%778.5万 | -12.70%-3,565.8万 | 54.21%-2,433.2万 | 112.28%452.2万 | 44.15%6,927.5万 |
| -前払費用増減額 | 152.38%59.5万 | -25.80%333.9万 | -12.00%-799.1万 | 143.26%123.3万 | 32.14%500.4万 | 42.25%-113.6万 | 2.02%450万 | 21.43%-713.5万 | -2.67%-285万 | -23.46%378.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.22%7,101.1万 | 23.00%6,197.4万 | 43.55%-1.85億 | -634.77%-1.45億 | -13.88%5,410.6万 | -16.41%7,737万 | -51.25%5,038.7万 | -41.25%-3.27億 | -87.92%2,716.1万 | -54.30%6,282.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -73.07%242.2万 | -199.56%-454.5万 | 276.77%903.1万 | 138.58%857.2万 | 102.38%12.3万 | 1,143.85%899.3万 | 118.53%456.5万 | -174.46%-510.9万 | -87.98%-2,221.7万 | -309.55%-515.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.61%1.01億 | 33.20%6,252.2万 | 39.64%-2.03億 | -122.46%-2,679.2万 | -4.06%1.54億 | -20.94%1.09億 | -43.23%4,694万 | -28.54%-3.37億 | -56.05%1.19億 | -22.40%1.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 321.15%6,904.1万 | -297.07%-1.2億 | -76.01%5,471.2万 | 147.78%1.34億 | 61.81%-3,305.4万 | 83.07%-3,121.9万 | -1,083.62%-3,020.6万 | 3,868.64%2.28億 | -1,215.20%-2.8億 | -2,040.01%-8,654.2万 |
| 資本支出 | 345.67%689.1万 | -244.81%-1,036.5万 | -62.11%-617.3万 | -20.65%-1,343.3万 | -28.94%-381.4万 | 28.81%-280.5万 | -23.60%-300.6万 | -111.09%-380.8万 | -78.43%-1,113.4万 | -26.52%-295.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---4,985.8万 | ---1,190.5万 | ---220.4万 | ---584.2万 | ---2,990.7万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 337.12%6,215万 | -413.03%-1.1億 | -76.74%6,088.5万 | 173.34%1.97億 | 79.26%-1,733.5万 | 85.48%-2,621万 | -17,698.33%-2,135.8万 | 6,262.74%2.62億 | -1,551.24%-2.68億 | -53,138.22%-8,358.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321.15%6,904.1万 | -297.07%-1.2億 | -76.01%5,471.2万 | 147.78%1.34億 | 61.81%-3,305.4万 | 83.07%-3,121.9万 | -1,083.62%-3,020.6万 | 3,868.64%2.28億 | -1,215.20%-2.8億 | -2,040.01%-8,654.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.07%-326.4万 | -1.02%-406.7万 | 85.93%-607.8万 | -241.27%-5,352.8万 | 64.27%-111.6万 | -66.25%-518.7万 | -29.70%-402.6万 | -581.59%-4,319.9万 | -1.08%-1,568.5万 | 10.77%-312.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---90.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.97%-321.1万 | -1.92%-318.2万 | -3.34%-321.6万 | -0.57%-1,253.7万 | -0.99%-315.4万 | -0.93%-314.9万 | -0.58%-312.2万 | 0.22%-311.2万 | -0.72%-1,246.6万 | 9.48%-312.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.40%-5.3万 | ---88.5万 | 92.86%-286.2万 | -1,145.32%-4,008.7万 | --203.8万 | ---203.8万 | --0 | -1,145.32%-4,008.7万 | -2.52%-321.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.07%-326.4万 | -1.02%-406.7万 | 85.93%-607.8万 | -241.27%-5,352.8万 | 64.27%-111.6万 | -66.25%-518.7万 | -29.70%-402.6万 | -581.59%-4,319.9万 | -1.08%-1,568.5万 | 10.77%-312.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.81%1.9億 | 23.49%2.53億 | 16.07%4.13億 | -34.80%3.55億 | 3.98%2.86億 | -35.30%2.18億 | -23.61%2.05億 | -34.80%3.55億 | 72.28%5.45億 | -20.90%2.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.45%1.67億 | -583.81%-6,148.3万 | -1.73%-1.55億 | 130.27%5,327.9万 | 69.31%1.2億 | 248.79%7,306.8万 | -83.50%1,270.8万 | 44.59%-1.52億 | -175.01%-1.76億 | -64.50%7,067.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 249.03%657.8万 | -479.26%-142.6万 | -457.95%-499.7万 | 127.95%385万 | -30.25%649.2万 | 63.31%-441.4万 | 104.49%37.6万 | 152.27%139.6万 | -135.25%-1,377.4万 | 533.33%930.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.86%3.63億 | -12.81%1.9億 | 23.49%2.53億 | 16.07%4.13億 | 16.07%4.13億 | 3.98%2.86億 | -35.30%2.18億 | -23.61%2.05億 | -34.80%3.55億 | -34.80%3.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.28%1.08億 | 18.72%5,215.7万 | 38.51%-2.1億 | -137.19%-4,022.5万 | -4.68%1.5億 | -20.71%1.07億 | -45.25%4,393.4万 | -29.11%-3.41億 | -59.21%1.08億 | -22.96%1.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
