| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.42%-13.09万 | -110.57%-19.69万 | -196.99%-46.01万 | -153.76%-61.78万 | -125.92%-6.18万 | -96.50%-30.75万 | 61.85%-9.35万 | -92.78%-15.49万 | 49.96%-24.34万 | 173.39%23.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.20%-17.9万 | -270.27%-85.49万 | -91.35%-44.7万 | -672.24%-554.95万 | -4,724.63%-487.39万 | -77.15%-21.11万 | -6.06%-23.09万 | 52.04%-23.36万 | 54.48%-71.86万 | 107.41%10.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -89.89%345 | -47.28%1,067 | -45.63%1,437 | 4.34%1.04万 | 4,973.91%2,334 | -32.73%3,412 | -19.75%2,024 | 12.95%2,643 | 37.47%9,980 | -98.06%46 |
| 資産減損費用 | --2.01万 | --8.68万 | --10.89万 | --468.55万 | 38,295.59%468.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -105.33%-1.23万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 810.02%59.9万 | --0 | -43.67%22.53万 | -45.27%4.08万 | --5.06万 | --6.58万 | -79.09%6.8万 | --40万 | --7.46万 |
| その他の非現金項目 | ---2.44万 | ---1.72万 | ---1.94万 | ---3.02万 | ---4.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 169.18%10.41万 | -120.22%-1.16万 | -1,398.29%-10.41万 | -37.51%4.07万 | 46.54%12.56万 | -254.89%-15.04万 | 292.60%5.75万 | -84.51%8,015 | 416.44%6.52万 | 892.05%8.57万 |
| -売上債権増減額 | 156.78%4.18万 | 5.50%-4,608 | -114.89%-3,710 | -76.72%-4.27万 | -2,385.04%-7.9万 | 366.15%1.63万 | 32.71%-4,876 | 426.02%2.49万 | -110.18%-2.42万 | 72.12%-3,181 |
| -前払費用増減額 | -463.85%-1.69万 | 2,641.30%4,676 | -966.42%-1.32万 | 204.89%8,412 | 496.57%5,199 | 141.71%4,636 | -124.76%-184 | 86.78%-1,239 | ---8,020 | -2,160.34%-1,311 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.21%7.92万 | -118.69%-1.17万 | -456.28%-8.71万 | -22.93%7.51万 | 121.10%19.95万 | -348.60%-17.14万 | 367.83%6.26万 | -122.78%-1.57万 | 1,170.51%9.74万 | 5,489.73%9.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.42%-13.09万 | -110.57%-19.69万 | -196.99%-46.01万 | -153.76%-61.78万 | -125.92%-6.18万 | -96.50%-30.75万 | 61.85%-9.35万 | -92.78%-15.49万 | 49.96%-24.34万 | 173.39%23.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,317.26%-678.02万 | -5.57%-31.88万 | 70.89%-19万 | -23.36%-128.53万 | 13.74%-13.2万 | 24.56%-19.84万 | 11.42%-30.19万 | -129.17%-65.29万 | -136.26%-104.18万 | -104.82%-15.31万 |
| 固定資産取引の純額 | --25 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,876 | ---61 |
| その他の投資活動純額 | 201.68%20.17万 | -7.31%-32.4万 | 70.89%-19万 | -23.59%-128.53万 | 13.71%-13.2万 | 24.54%-19.84万 | 11.42%-30.19万 | -130.56%-65.29万 | -105.80%-104万 | 24.25%-15.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,317.26%-678.02万 | -5.57%-31.88万 | 70.89%-19万 | -23.36%-128.53万 | 13.74%-13.2万 | 24.56%-19.84万 | 11.42%-30.19万 | -129.17%-65.29万 | -136.26%-104.18万 | -104.82%-15.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 921.07万 | 0 | 298.15万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --923.14万 | --0 | --300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.08万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.45万 | --0 | ---1.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --921.07万 | --0 | --298.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.08万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.99%198.58万 | 98.29%249.91万 | -88.33%22.97万 | -43.81%196.82万 | -81.02%45.14万 | -68.61%87.87万 | -60.73%126.03万 | -43.81%196.82万 | 223.99%350.28万 | 286.55%237.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 554.51%229.95万 | -30.40%-51.56万 | 388.62%233.14万 | -49.31%-190.3万 | -327.03%-19.39万 | -20.60%-50.59万 | 32.51%-39.54万 | -127.87%-80.78万 | -153.40%-127.45万 | -97.01%8.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,225.70%-88.53万 | -82.70%2,399 | -162.06%-6.2万 | 163.26%16.46万 | 94.38%-2.79万 | 6,371.69%7.86万 | -92.10%1.39万 | 63.65%9.99万 | -849.01%-26.01万 | -1,486.58%-49.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 653.18%340万 | 125.99%198.58万 | 98.29%249.91万 | -88.33%22.97万 | -88.33%22.97万 | -81.02%45.14万 | -68.61%87.87万 | -60.73%126.03万 | -43.81%196.82万 | -43.81%196.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.42%-13.1万 | -112.91%-19.91万 | -196.99%-46.01万 | -151.82%-61.78万 | -125.93%-6.18万 | -96.38%-30.75万 | 61.85%-9.35万 | -88.74%-15.49万 | 49.58%-24.53万 | 173.37%23.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
