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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 15.28%3.82億 | -6.29%3.32億 | 21.02%3.54億 | -10.69%2.92億 | 34.01%3.27億 | -6.93%2.44億 | 45.56%2.63億 | 16.38%1.8億 | 36.51%1.55億 | 21.50%1.14億 |
| お客様からの領収書 | 15.44%3.83億 | -6.29%3.32億 | 21.02%3.54億 | -10.69%2.92億 | 31.69%3.27億 | -5.54%2.49億 | 45.75%2.63億 | 16.52%1.81億 | 36.51%1.55億 | 21.50%1.14億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---51.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -533.92%-429.8万 | -197.37%-67.8万 | ---22.8万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -26.79%-3.04億 | -1.91%-2.4億 | -28.82%-2.36億 | 24.95%-1.83億 | -24.33%-2.44億 | 2.82%-1.96億 | -44.05%-2.02億 | -26.41%-1.4億 | -53.12%-1.11億 | -2.88%-7,233.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.79%-3.04億 | -1.91%-2.4億 | -28.82%-2.36億 | 24.95%-1.83億 | -24.33%-2.44億 | 2.82%-1.96億 | -44.05%-2.02億 | -26.41%-1.4億 | -53.12%-1.11億 | -2.88%-7,233.6万 |
| 直接支払利息 | 4.56%-452万 | -63.14%-473.6万 | 27.28%-290.3万 | 49.81%-399.2万 | -284.76%-795.3万 | 0.86%-206.7万 | -4,748.84%-208.5万 | 27.12%-4.3万 | 74.79%-5.9万 | -303.45%-23.4万 |
| 直接受取利息 | 106.36%22.7万 | 74.60%11万 | 231.58%6.3万 | -64.81%1.9万 | -35.71%5.4万 | -33.86%8.4万 | 11.40%12.7万 | 83.87%11.4万 | 3.33%6.2万 | -59.73%6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -79.08%-1,452万 | 66.52%-810.8万 | -96.23%-2,421.9万 | -99.00%-1,234.2万 | 7.35%-620.2万 | 1.21%-669.4万 | 27.30%-677.6万 | 19.65%-932.1万 | -180.94%-1,160万 | 4.84%-412.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.01%5,910.6万 | -13.60%7,882.2万 | -2.12%9,123.1万 | 33.87%9,320.9万 | 75.61%6,962.9万 | -23.90%3,965万 | 67.58%5,210.5万 | -4.69%3,109.3万 | -11.57%3,262.3万 | 95.41%3,689万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.15%-5,882.4万 | -20.37%-2,589.7万 | -26.51%-2,151.4万 | 7.81%-1,700.6万 | 89.35%-1,844.6万 | -122.86%-1.73億 | -118.11%-7,774.2万 | -388.39%-3,564.3万 | 80.49%-729.8万 | -40.61%-3,741.6万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.63%-1,089.2万 | -29.38%-1,002.7万 | ---775万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -6.37%-506万 | 20.91%-475.7万 | -22.08%-601.5万 | -11.34%-492.7万 | -48.69%-442.5万 | -9.29%-297.6万 | 47.66%-272.3万 | -187.46%-520.3万 | 40.40%-181万 | -144.13%-303.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.86%-1,546.1万 | -36.40%-2,114万 | -28.31%-1,549.9万 | 13.85%-1,207.9万 | ---1,402.1万 | ---- | ---- | ---216.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3,830.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.25%-1.59億 | -216.65%-6,499.2万 | ---2,052.5万 | ---- | -37.08%-2,990万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.53%-548.8万 | ---447.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.15%-5,882.4万 | -20.37%-2,589.7万 | -26.51%-2,151.4万 | 7.81%-1,700.6万 | 89.35%-1,844.6万 | -122.86%-1.73億 | -118.11%-7,774.2万 | -388.39%-3,564.3万 | 80.49%-729.8万 | -40.61%-3,741.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.61%-665.5万 | 6.41%-5,840.7万 | 7.39%-6,241万 | -51.51%-6,738.8万 | -129.90%-4,447.8万 | 323.19%1.49億 | 473.45%3,514.5万 | 44.99%-941.1万 | -191.56%-1,710.7万 | 879.71%1,868.3万 |
| 借入金純額 | 152.43%1,773.1万 | 0.47%-3,381.6万 | 18.47%-3,397.4万 | -49.73%-4,167.3万 | -117.29%-2,783.3万 | 3,746.19%1.61億 | ---441.4万 | --0 | -472.08%-1,000万 | -117.38%-174.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 422.79%236.3万 | -15.51%45.2万 | -98.93%53.5万 | 2,445.27%5,004万 | -18.05%196.6万 | -91.64%239.9万 | 5,673.24%2,869.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,840.3万 | 17.99%-1,840.3万 | -2.24%-2,244万 | -116.98%-2,194.8万 | 19.96%-1,011.5万 | -21.60%-1,263.7万 | 8.66%-1,039.2万 | -19.68%-1,137.7万 | -15.06%-950.6万 | 4.43%-826.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.31%-598.3万 | -3.20%-618.8万 | 2.19%-599.6万 | 12.20%-613万 | -6,247.27%-698.2万 | -23.60%-11万 | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.61%-665.5万 | 6.41%-5,840.7万 | 7.39%-6,241万 | -51.51%-6,738.8万 | -129.90%-4,447.8万 | 323.19%1.49億 | 473.45%3,514.5万 | 44.99%-941.1万 | -191.56%-1,710.7万 | 879.71%1,868.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.98%5,427.9万 | 14.37%5,963.1万 | 17.19%5,213.8万 | 16.20%4,449.2万 | 64.71%3,828.8万 | 54.83%2,324.5万 | -50.29%1,501.3万 | 37.38%3,020.3万 | 474.17%2,198.5万 | -60.33%382.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.25%-637.3万 | -175.02%-548.2万 | -17.11%730.7万 | 31.47%881.5万 | -55.66%670.5万 | 59.05%1,512.2万 | 168.10%950.8万 | -269.88%-1,396.1万 | -54.74%821.8万 | 411.76%1,815.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,550.00%-188.5万 | -30.11%13万 | 115.91%18.6万 | -133.33%-116.9万 | -534.18%-50.1万 | 93.81%-7.9万 | -3.82%-127.6万 | ---122.9万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.21%4,602.1万 | -8.98%5,427.9万 | 14.37%5,963.1万 | 17.19%5,213.8万 | 16.20%4,449.2万 | 64.71%3,828.8万 | 54.83%2,324.5万 | -50.29%1,501.3万 | 37.38%3,020.3万 | 474.17%2,198.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.09%3,858.5万 | -23.97%5,292.5万 | -8.65%6,961.2万 | 50.70%7,620.3万 | 96.16%5,056.7万 | -34.30%2,577.8万 | 145.73%3,923.5万 | -48.18%1,596.7万 | -8.98%3,081.3万 | 140.42%3,385.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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