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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 274.72%125.1万 | -261.31%-427.3万 | 63.97%-178.5万 | -96.67%31.5万 | -23.36%333.6万 | -752.38%-71.6万 | -64.99%264.9万 | -107.63%-495.4万 | 276.94%945万 | 161.60%435.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -258.72%-84.6万 | -176.30%-44.1万 | -918.64%-289.8万 | -69.17%219.8万 | 1,082.26%73.3万 | -44.19%53.3万 | -81.31%57.8万 | -88.27%35.4万 | 120.92%712.9万 | -96.99%6.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.28%35.8万 | -18.93%28.7万 | 14.08%39.7万 | 6.46%146.7万 | 8.31%39.1万 | 5.06%37.4万 | 5.04%35.4万 | 7.41%34.8万 | 130.82%137.8万 | 40.47%36.1万 |
| 繰延税金 | -84.69%4.7万 | 172.55%3.7万 | 2.38%-28.7万 | -368.67%-109.2万 | -8,883.33%-105.4万 | 2,461.54%30.7万 | 65.54%-5.1万 | -250.00%-29.4万 | 33.43%-23.3万 | 144.44%1.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 157.53%121.1万 | -414.37%-435.4万 | 110.85%63.3万 | -261.37%-421万 | -30.81%234.5万 | -8.39%-210.5万 | -61.40%138.5万 | 5.89%-583.5万 | 67.07%-116.5万 | 342.07%338.9万 |
| -売上債権増減額 | -57.95%88.6万 | -3,190.38%-342.2万 | -44.28%-162.6万 | 425.23%692.1万 | 50.15%604.5万 | 75.73%210.7万 | 97.62%-10.4万 | 62.19%-112.7万 | 81.78%-212.8万 | 220.39%402.6万 |
| -前払費用増減額 | -49.17%24.6万 | 344.30%35.1万 | 24.35%-70.2万 | -79.67%-110.5万 | -242.03%-74万 | 165.23%48.4万 | -85.92%7.9万 | 2.83%-92.8万 | -41.71%-61.5万 | 2,070.83%52.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.68%7.9万 | -190.99%-128.3万 | 178.33%296.1万 | -735.36%-1,002.6万 | -155.61%-296万 | -95.75%-469.6万 | -80.94%141万 | -66.96%-378万 | -81.60%157.8万 | -160.31%-115.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 274.72%125.1万 | -261.31%-427.3万 | 63.97%-178.5万 | -96.67%31.5万 | -23.36%333.6万 | -752.38%-71.6万 | -64.99%264.9万 | -107.63%-495.4万 | 276.94%945万 | 161.60%435.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.00%1,000 | -1,300.00%-1.4万 | 2,907.89%106.7万 | -62.44%-215.4万 | -2,843.66%-209万 | 97.78%-2.5万 | 97.30%-1,000 | 59.14%-3.8万 | 78.95%-132.6万 | 98.85%-7.1万 |
| 資本支出 | 104.00%1,000 | -1,300.00%-1.4万 | 76.32%-9,000 | 80.36%-9.9万 | 52.70%-3.5万 | 91.67%-2.5万 | 97.30%-1,000 | 59.14%-3.8万 | -77.46%-50.4万 | 45.59%-7.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -149.09%-205.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.28%-82.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --107.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.00%1,000 | -1,300.00%-1.4万 | 2,907.89%106.7万 | -62.44%-215.4万 | -2,843.66%-209万 | 97.78%-2.5万 | 97.30%-1,000 | 59.14%-3.8万 | 78.95%-132.6万 | 98.85%-7.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.45%-39.9万 | 20.50%-148.5万 | -567.68%-109.5万 | -20.42%-245.3万 | -417.50%-20.7万 | 87.92%-21.4万 | -186.8万 | 27.43%-16.4万 | -50,825.00%-203.7万 | -4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.52%-39.3万 | -152.36%-144.6万 | ---93.6万 | 15.21%-95.9万 | ---18.5万 | 82.23%-20.1万 | ---57.3万 | --0 | ---113.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 53.85%-6,000 | 13.33%-3.9万 | 3.05%-15.9万 | 14.69%-24.4万 | 45.00%-2.2万 | 35.00%-1.3万 | ---4.5万 | 27.43%-16.4万 | -7,050.00%-28.6万 | ---4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -101.61%-125万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---62万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.45%-39.9万 | 20.50%-148.5万 | -567.68%-109.5万 | -20.42%-245.3万 | -417.50%-20.7万 | 87.92%-21.4万 | ---186.8万 | 27.43%-16.4万 | -50,825.00%-203.7万 | ---4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.58%1,527.9万 | -5.77%2,099.9万 | -15.67%2,317万 | 24.26%2,747.7万 | -3.38%2,197.6万 | -12.21%2,300.4万 | 14.16%2,228.6万 | 24.26%2,747.7万 | -15.60%2,211.3万 | -14.25%2,274.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.32%85.3万 | -840.00%-577.2万 | 64.84%-181.3万 | -170.51%-429.2万 | -75.51%103.9万 | 67.95%-95.5万 | -89.64%78万 | -90.61%-515.6万 | 260.35%608.7万 | 194.54%424.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 594.52%36.1万 | 183.87%5.2万 | -922.86%-35.8万 | 97.93%-1.5万 | -68.43%15.5万 | 84.79%-7.3万 | 92.69%-6.2万 | -130.70%-3.5万 | -149.31%-72.3万 | 546.05%49.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.95%1,649.3万 | -33.58%1,527.9万 | -5.77%2,099.9万 | -15.67%2,317万 | -15.67%2,317万 | -3.38%2,197.6万 | -12.21%2,300.4万 | 14.16%2,228.6万 | 24.26%2,747.7万 | 24.26%2,747.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 268.96%125.2万 | -261.90%-428.7万 | 64.06%-179.4万 | -97.59%21.6万 | -22.86%330.1万 | -92.97%-74.1万 | -64.83%264.8万 | -101.37%-499.2万 | 302.43%894.6万 | 180.04%427.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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