コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.45%-19.37万 | -864.35%-27.12万 | -19.87%-19.02万 | -37.81万 | -10.62万 | -8.52万 | -2.81万 | -15.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.67%29.64万 | -16.91%62.92万 | 4.97%73.35万 | --291.1万 | --66.1万 | --79.4万 | --75.73万 | --69.87万 |
| その他の非現金項目 | 15.00%-79.57万 | 4.93%-78.42万 | -7.96%-88.11万 | ---- | ---- | ---93.62万 | ---82.49万 | ---81.61万 |
| 運転資金の増減額 | 436.06%30.56万 | -394.12%-11.62万 | -3.10%-4.25万 | --18.2万 | --12.67万 | --5.7万 | --3.95万 | ---4.12万 |
| -前払費用増減額 | -15.53%4.01万 | -99.24%361 | -213.48%-4.51万 | --12.82万 | --4.75万 | --4.75万 | --4.75万 | ---1.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,694.75%26.55万 | -1,357.31%-11.66万 | 109.72%2,610 | --5.39万 | --7.92万 | --9,500 | ---8,000 | ---2.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.45%-19.37万 | -864.35%-27.12万 | -19.87%-19.02万 | ---37.81万 | ---10.62万 | ---8.52万 | ---2.81万 | ---15.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18万 | -18万 | 866.42万 | 574.52万 | 574.52万 | 0 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7,814.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---18万 | ---18万 | --866.42万 | ---7,240.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---18万 | ---18万 | --866.42万 | --574.52万 | --574.52万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48万 | 38万 | -866.42万 | -564.52万 | -564.52万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --48万 | --38万 | --20万 | --28万 | --28万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1 | ---886.42万 | ---592.52万 | ---592.52万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --48万 | --38万 | ---866.42万 | ---564.52万 | ---564.52万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.16%2.19万 | -76.88%9.31万 | -49.54%28.33万 | --56.14万 | --28.95万 | --37.46万 | --40.28万 | --56.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 224.81%10.63万 | -153.26%-7.12万 | -19.87%-19.02万 | ---27.81万 | ---6,183 | ---8.52万 | ---2.81万 | ---15.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.72%12.82万 | -94.16%2.19万 | -76.88%9.31万 | --28.33万 | --28.33万 | --28.95万 | --37.46万 | --40.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.45%-19.37万 | -864.35%-27.12万 | -19.87%-19.02万 | ---37.81万 | ---10.62万 | ---8.52万 | ---2.81万 | ---15.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |