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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/08/31 | (Q4)2019/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2,813.98%4,009.87万 | 2,043.28%3,408.13万 | 6,491.34%2,834.98万 | 4,078.13%453.93万 | 4,078.13%453.93万 | 1,222.35%137.61万 | 458.46%159.01万 | --43.01万 | -96.85%10.86万 | -96.85%10.86万 |
| -現金及び現金同等物 | 252,889.32%1,728.68万 | 21,276.67%2,034.67万 | 61,305.18%1,319.04万 | -21.82%3.13万 | -21.82%3.13万 | -87.72%6,833 | -44.52%9.52万 | --2.15万 | -93.73%4万 | -93.73%4万 |
| -短期投資 | 1,566.02%2,281.2万 | 818.72%1,373.46万 | 3,609.83%1,515.93万 | 6,464.60%450.8万 | 6,464.60%450.8万 | 2,728.96%136.92万 | 1,220.99%149.5万 | --40.86万 | -97.56%6.87万 | -97.56%6.87万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,606.64%47.31万 | 410.59%14.16万 | -16.47%14.16万 | 491.97%14.16万 | 491.97%14.16万 | -2.87%2.77万 | -68.46%2.77万 | --16.95万 | -95.44%2.39万 | -95.44%2.39万 |
| -売掛金 | --33.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.44%2.39万 | -95.44%2.39万 |
| -貸付金 | --14.16万 | --14.16万 | -0.13%14.16万 | --14.16万 | --14.16万 | --0 | --0 | --14.17万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.77万 | --2.77万 | --2.77万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 81.77%19.74万 | -72.45%23.37万 | -56.12%29.24万 | -48.50%1.26万 | -48.50%1.26万 | 2,278.23%10.86万 | 4,564.56%84.83万 | --66.63万 | -96.09%2.45万 | -96.09%2.45万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2,595.68%4,076.92万 | 1,297.20%3,445.66万 | 2,173.79%2,878.38万 | 2,888.23%469.35万 | 2,888.23%469.35万 | 1,002.55%151.24万 | 531.03%246.61万 | --126.59万 | -98.62%15.71万 | -98.62%15.71万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 329.26%3,089.5万 | 293.29%3,104.37万 | 32.01%1,185.89万 | 119.54%891.14万 | 119.54%891.14万 | 52.00%719.72万 | 44.78%789.34万 | --898.33万 | -41.44%405.9万 | -41.44%405.9万 |
| -有形固定資産総額 | 272.44%3,562.94万 | 278.15%3,496.86万 | 71.55%1,599.19万 | 44.28%1,219.09万 | 44.28%1,219.09万 | 6.04%956.64万 | 2.51%924.72万 | --932.18万 | -7.08%844.97万 | -7.08%844.97万 |
| -減価償却累計额 | -99.83%-473.44万 | -189.91%-392.49万 | -1,121.18%-413.31万 | 25.31%-327.95万 | 25.31%-327.95万 | 44.73%-236.92万 | 62.07%-135.38万 | ---33.85万 | -103.09%-439.07万 | -103.09%-439.07万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -36.62%281.58万 | -35.05%288.56万 | -34.77%289.81万 | --291.48万 | --291.48万 | --444.29万 | --444.29万 | --444.29万 | ---- | ---- |
| -のれん | -69.83%134.02万 | -68.99%137.78万 | -69.44%135.79万 | --134.23万 | --134.23万 | --444.29万 | --444.29万 | --444.29万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --147.56万 | --150.79万 | --154.02万 | --157.25万 | --157.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.72%13.12万 | -94.72%13.12万 |
| 非流動資産合計 | 189.61%3,371.09万 | 175.04%3,392.94万 | 9.91%1,475.7万 | 182.23%1,182.61万 | 182.23%1,182.61万 | 139.21%1,164.01万 | 120.95%1,233.63万 | --1,342.62万 | -55.50%419.02万 | -55.50%419.02万 |
| 資産合計 | 466.28%7,448.01万 | 361.99%6,838.6万 | 196.36%4,354.07万 | 280.00%1,651.96万 | 280.00%1,651.96万 | 162.88%1,315.25万 | 147.78%1,480.24万 | --1,469.21万 | -79.07%434.73万 | -79.07%434.73万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 925.01%296.5万 | 880.12%217.45万 | ---- | ---- | ---- | --28.93万 | --22.19万 | --24.87万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 306.72%117.65万 | 649.80%166.35万 | ---- | ---- | ---- | --28.93万 | --22.19万 | --24.87万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --178.85万 | --51.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.19万 | --9,374 | --8,594 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -90.19%12.26万 | -84.41%16.04万 | -29.04%15.67万 | --212.18万 | --212.18万 | --125.01万 | --102.89万 | --22.08万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | -95.35%4.15万 | --4.15万 | --201.02万 | --201.02万 | --96.51万 | --89.33万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -56.97%12.26万 | -12.31%11.89万 | -47.83%11.52万 | --11.17万 | --11.17万 | --28.5万 | --13.55万 | --22.08万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 81.49%308.76万 | 85.30%233.49万 | 304.34%193.33万 | 271.68%304.28万 | 271.68%304.28万 | 85.58%170.12万 | 1,283.73%126.01万 | --47.81万 | -90.71%81.87万 | -90.71%81.87万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 413.69%234.04万 | 252.97%237.2万 | 268.63%240.34万 | --296.74万 | --296.74万 | --45.56万 | --67.2万 | --65.2万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | --53.29万 | --53.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 413.69%234.04万 | 252.97%237.2万 | 268.63%240.34万 | --243.45万 | --243.45万 | --45.56万 | --67.2万 | --65.2万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --6.56万 | --6.56万 | --6.56万 | --6.56万 | --6.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --414 | --1,623 | --2,962 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 427.62%240.6万 | 261.87%243.76万 | 276.98%246.91万 | --303.3万 | --303.3万 | --45.6万 | --67.36万 | --65.5万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 154.66%549.36万 | 146.81%477.25万 | 288.53%440.23万 | 642.17%607.58万 | 642.17%607.58万 | 135.32%215.72万 | 2,023.44%193.37万 | --113.31万 | -90.71%81.87万 | -90.71%81.87万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 283.34%5,479.63万 | 284.48%5,496万 | 125.26%3,220.01万 | --1,254.1万 | --1,254.1万 | --1,429.46万 | --1,429.46万 | --1,429.46万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 283.34%5,479.63万 | 284.48%5,496万 | 125.26%3,220.01万 | --1,254.1万 | --1,254.1万 | --1,429.46万 | --1,429.46万 | --1,429.46万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.26%-510.34万 | -145.66%-573.39万 | -419.87%-540.96万 | 88.21%-546.54万 | 88.21%-546.54万 | 90.26%-450.59万 | 94.76%-233.41万 | ---104.06万 | -22.77%-4,634.34万 | -22.77%-4,634.34万 |
| 資本剰余金 | --1,588.6万 | --1,311.9万 | --440.92万 | -97.18%126.76万 | -97.18%126.76万 | ---- | ---- | ---- | 7.13%4,497.82万 | 7.13%4,497.82万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 182.43%340.76万 | 39.65%126.83万 | 2,503.32%793.87万 | -57.08%210.07万 | -57.08%210.07万 | -73.05%120.65万 | -79.98%90.82万 | --30.49万 | 31.19%489.38万 | 31.19%489.38万 |
| 株主資本 | 527.42%6,898.65万 | 394.33%6,361.35万 | 188.65%3,913.84万 | 195.97%1,044.38万 | 195.97%1,044.38万 | 169.06%1,099.52万 | 118.74%1,286.87万 | --1,355.9万 | -70.51%352.87万 | -70.51%352.87万 |
| 資本合計 | 527.42%6,898.65万 | 394.33%6,361.35万 | 188.65%3,913.84万 | 195.97%1,044.38万 | 195.97%1,044.38万 | 169.06%1,099.52万 | 118.74%1,286.87万 | --1,355.9万 | -70.51%352.87万 | -70.51%352.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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