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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/08/31 | (Q4)2019/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -726.89%-200.68万 | -154.54%-206.1万 | -23.56%-154.06万 | -240.20%-224.99万 | -427.05%-51.35万 | 376.86%32.01万 | -103.79%-80.97万 | -124.68万 | 112.13%160.48万 | 103.87%15.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.80%72.69万 | 82.17%-27.88万 | 111.60%7.3万 | 39.27%-519.07万 | -169.55%-121.59万 | -2.68%-178.18万 | 54.54%-156.42万 | ---62.88万 | 70.00%-854.76万 | 97.64%-45.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14,392.55%-146.07万 | ---12.13万 | --25.93万 | -99.65%665 | 115.49%2.59万 | 65.58%-1.01万 | ---- | ---- | -26.54%19.13万 | -172.93%-16.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.21%89.14万 | -66.82%36.16万 | 205.48%110.98万 | 51.92%338.7万 | 2,559.90%84.4万 | 51.92%108.99万 | 44.98%108.99万 | --36.33万 | 3.71%222.95万 | -98.17%3.17万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---63.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -4,287.12%-542.66万 | -1,290.46%-505.34万 | -472.37%-475.56万 | 86.54%-154.49万 | 88.25%-48.02万 | 104.62%12.96万 | 81.63%-36.34万 | ---83.09万 | -269.29%-1,147.47万 | ---408.51万 |
| 運転資金の増減額 | -55.26%49.52万 | 175.90%42.51万 | 233.40%60.75万 | -97.23%48.63万 | -90.63%39.49万 | -70.70%110.67万 | -112.57%-56万 | ---45.54万 | 652.96%1,754.01万 | 1,098.76%421.42万 |
| -売上債権増減額 | -487.62%-51.63万 | --0 | --0 | -152.43%-26.27万 | -5,152.52%-23.4万 | 124.47%13.32万 | --0 | ---16.19万 | 195.47%50.1万 | 124.19%4,631 |
| -前払費用増減額 | --149.86万 | 264.75%56.97万 | 44.32%-27.98万 | -102.08%-1.26万 | ---- | ---- | -314.39%-34.58万 | ---50.25万 | 248.49%60.72万 | -98.70%9,363 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -488.79%-48.71万 | 32.51%-14.46万 | 324.51%88.72万 | 129.82%76.16万 | 754.25%64.15万 | -84.83%12.53万 | -244.41%-21.43万 | --20.9万 | -41.18%33.14万 | -143.55%-9.81万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,804.84%1,354.18万 | 199.02%409.24万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.23%255.87万 | --20.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.77%-62.22万 | 73.98%-33.56万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -726.89%-200.68万 | -154.54%-206.1万 | -23.56%-154.06万 | -328.98%-224.99万 | -187.48%-51.35万 | 376.85%32.01万 | -91.91%-80.97万 | ---124.68万 | 106.77%98.26万 | 96.66%-17.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.68%-71.04万 | -2,111.85%-1,951.42万 | -12,467.49%-402.5万 | -126.82万 | -194.88万 | -32.19万 | 97万 | 3.25万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---71.04万 | ---1,951.42万 | ---402.5万 | ---115.43万 | ---76.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---11.39万 | ---118.82万 | --7.18万 | --97万 | --3.25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.68%-71.04万 | -2,111.85%-1,951.42万 | -12,467.49%-402.5万 | -321.94%-126.82万 | -1,627.35%-194.88万 | -115,279.57%-32.19万 | 7,390.05%97万 | --3.25万 | 98.33%-30.06万 | -95.83%12.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -296.01%-34.28万 | 33,291.81%2,873.15万 | 27,552.03%1,872.48万 | 275.45%224.53万 | 6,938.04%248.67万 | -8.66万 | -8.66万 | -6.82万 | -103.94%-127.98万 | -97.37%3.53万 |
| 借入金純額 | -0.50%-8.7万 | -0.49%-8.7万 | -8,870.30%-258.83万 | 278.52%228.47万 | 6,938.04%248.67万 | ---8.66万 | ---8.66万 | ---2.89万 | -197.31%-127.98万 | -97.31%3.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---25.58万 | 73,326.99%2,881.85万 | --2,131.3万 | ---20 | --3.93万 | --0 | ---3.94万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.93万 | ---- | ---- | ---- | ---3.94万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296.01%-34.28万 | 33,291.81%2,873.15万 | 27,552.03%1,872.48万 | 275.45%224.53万 | 6,938.04%248.67万 | ---8.66万 | ---8.66万 | ---6.82万 | -103.94%-127.98万 | -97.37%3.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,276.67%2,034.67万 | 61,305.18%1,319.04万 | -97.60%3.13万 | 104.46%130.39万 | -87.72%6,833 | -44.52%9.52万 | -96.30%2.15万 | --130.39万 | 0.77%63.77万 | -96.48%5.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,363.52%-306万 | 9,609.90%715.63万 | 1,126.09%1,315.92万 | -112.91%-127.27万 | 255.62%2.44万 | 23.78%-8.83万 | 118.02%7.37万 | ---128.25万 | -12,371.94%-59.78万 | 98.34%-1.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 252,889.32%1,728.68万 | 21,276.67%2,034.67万 | 61,305.18%1,319.04万 | -21.82%3.13万 | -21.82%3.13万 | -87.72%6,833 | -44.52%9.52万 | --2.15万 | -93.73%4万 | -93.73%4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,594.91%-271.72万 | -2,564.60%-2,157.52万 | -346.39%-556.56万 | -446.45%-340.41万 | -613.32%-127.41万 | 36.40%-7.35万 | -91.91%-80.97万 | ---124.68万 | 103.19%98.26万 | 95.29%-17.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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