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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.15%3.49億 | -11.52%4.53億 | 18.51%3.65億 | 1.77%14.41億 | -14.72%3.07億 | -9.77%3.14億 | 14.54%5.12億 | 18.01%3.08億 | 384.93%14.16億 | 68.22%3.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.66%8,400万 | 13.08%2.42億 | -6.53%2.72億 | 16.95%7.52億 | -10.07%1.34億 | -2.59%1.13億 | -17.69%2.14億 | 146.61%2.91億 | 5,945.45%6.43億 | -53.87%1.49億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -150.00%-200万 | 50.00%-200万 | -166.67%-800万 | 33.33%-200万 | --100万 | 300.00%400万 | -100.00%-400万 | -50.00%-300万 | 62.50%-300万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.22%1.97億 | 11.90%1.88億 | 6.51%1.8億 | 4.97%6.97億 | 12.05%1.86億 | 6.10%1.74億 | 3.70%1.68億 | -1.74%1.69億 | -12.86%6.64億 | 0.61%1.66億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 30.00%2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.51%2,000万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -315.79%-4,100万 | -165.45%-3,600万 | 30.56%-2,500万 | 261.54%2,100万 | -525.00%-1,700万 | 1,050.00%1,900万 | 1,200.00%5,500万 | -260.00%-3,600万 | 95.61%-1,300万 | 101.34%400万 |
| 運転資金の増減額 | 2,625.00%1.01億 | -20.97%4,900万 | 50.39%-6,300万 | -332.65%-1.14億 | -742.86%-4,500万 | -107.02%-400万 | 588.89%6,200万 | -429.17%-1.27億 | 148.51%4,900万 | -89.71%700万 |
| -売上債権増減額 | 600.00%9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -79.31%-5,200万 | 130.77%3,000万 | 166.67%800万 | -115.00%-300万 | -23.08%1,000万 | 19.44%-2,900万 | -72.92%1,300万 | 160.00%300万 | 100.00%2,000万 | -88.07%1,300万 |
| -その他流動負債の変動 | 416.67%6,200万 | 102.38%100万 | 69.05%-1,300万 | -607.14%-7,100万 | -90.91%100万 | 50.00%1,200万 | -566.67%-4,200万 | -200.00%-4,200万 | -65.00%1,400万 | -65.63%1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 34.09%-5,800万 | -366.67%-4,000万 | ---- | ---- | ---- | -1,660.00%-8,800万 | 109.93%1,500万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.15%3.49億 | -11.52%4.53億 | 18.51%3.65億 | 1.77%14.41億 | -14.72%3.07億 | -9.77%3.14億 | 14.54%5.12億 | 18.01%3.08億 | 384.93%14.16億 | 68.22%3.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,066.67%-10.76億 | -297.06%-6.75億 | 4.76%-1億 | 70.39%-1.83億 | 117.94%8,000万 | 110.71%1,200万 | -631.25%-1.7億 | -14.13%-1.05億 | 46.63%-6.18億 | -229.65%-4.46億 |
| 資本支出 | -1.34%-1.51億 | 31.64%-1.21億 | 29.45%-1.03億 | -28.17%-6.46億 | -18.37%-1.74億 | -27.35%-1.49億 | -50.00%-1.77億 | -19.67%-1.46億 | -18.03%-5.04億 | -9.70%-1.47億 |
| 事業取引の純額 | ---9.36億 | ---- | ---- | 101.66%500万 | --500万 | --0 | ---- | ---- | 79.36%-3.01億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -93.17%1,100万 | 71.43%1,200万 | -92.68%300万 | 144.92%4.58億 | 12,350.00%2.49億 | 3,120.00%1.61億 | -95.33%700万 | 36.67%4,100万 | -74.28%1.87億 | -99.72%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,066.67%-10.76億 | -297.06%-6.75億 | 4.76%-1億 | 70.39%-1.83億 | 117.94%8,000万 | 110.71%1,200万 | -631.25%-1.7億 | -14.13%-1.05億 | 46.63%-6.18億 | -229.65%-4.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 329.52%4.82億 | -251.14%-3.09億 | 85.71%-4,400万 | 11.78%-7.71億 | -43.48%-1.65億 | -377.27%-2.1億 | -300.00%-8,800万 | 55.56%-3.08億 | -33.03%-8.74億 | 85.33%-1.15億 |
| 借入金純額 | 68,900.00%6.88億 | -11,000.00%-1.11億 | --3億 | 98.98%-700万 | -400.00%-500万 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | 9.51%-6.85億 | 99.87%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.00%-5,700万 | ---5,000万 | --0 | -596.15%-1.81億 | -14.81%-3,100万 | -10,100.00%-1億 | --0 | ---5,000万 | -118.84%-2,600万 | ---2,700万 |
| 配当金支払総額 | -31.78%-1.41億 | -65.88%-1.41億 | -38.60%-3.16億 | -264.67%-5.47億 | -49.41%-1.27億 | -143.18%-1.07億 | -304.76%-8,500万 | ---2.28億 | ---1.5億 | ---8,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-800万 | -250.00%-700万 | 6.67%-2,800万 | -176.92%-3,600万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---200万 | -200.00%-3,000万 | 65.79%-1,300万 | 92.59%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329.52%4.82億 | -251.14%-3.09億 | 85.71%-4,400万 | 11.78%-7.71億 | -43.48%-1.65億 | -377.27%-2.1億 | -300.00%-8,800万 | 55.56%-3.08億 | -33.03%-8.74億 | 85.33%-1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.34%10.49億 | 105.45%15.82億 | 55.95%13.63億 | -8.29%8.74億 | 6.05%11.39億 | 15.82%10.25億 | 79.07%7.7億 | -8.29%8.74億 | -61.51%9.53億 | -8.91%10.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -311.21%-2.45億 | -309.06%-5.31億 | 310.48%2.21億 | 740.79%4.87億 | 210.45%2.22億 | -39.58%1.16億 | -44.42%2.54億 | 79.96%-1.05億 | 95.01%-7,600万 | 11.06%-2.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%200万 | -300.00%-200万 | -300.00%-200万 | 166.67%200万 | 100.00%200万 | 33.33%-200万 | 150.00%100万 | 0.00%100万 | ---300万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.24%8.06億 | 2.34%10.49億 | 105.45%15.82億 | 55.95%13.63億 | 55.95%13.63億 | 6.05%11.39億 | 15.82%10.25億 | 79.07%7.7億 | -8.29%8.74億 | -8.29%8.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.00%1.98億 | -0.90%3.32億 | 61.73%2.62億 | -12.83%7.95億 | -37.56%1.33億 | -28.57%1.65億 | 1.82%3.35億 | 16.55%1.62億 | 775.56%9.12億 | 166.25%2.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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