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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.14%9,489.3万 | 48.31%8,300万 | 42.65%8,367.2万 | 31.95%7,113.3万 | 31.95%7,113.3万 | 38.52%7,181.4万 | 42.70%5,596.3万 | 29.26%5,865.4万 | 3.78%5,390.8万 | 3.78%5,390.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 30.29%5,748.9万 | 78.77%4,613.1万 | 7.31%5,240.7万 | -12.36%4,033.3万 | -12.36%4,033.3万 | -8.57%4,412.3万 | -30.66%2,580.5万 | 12.60%4,883.6万 | -1.88%4,602.3万 | -1.88%4,602.3万 |
| -短期投資 | 35.08%3,740.4万 | 22.25%3,686.9万 | 218.45%3,126.5万 | 290.62%3,080万 | 290.62%3,080万 | 671.98%2,769.1万 | 1,407.90%3,015.8万 | 388.94%981.8万 | 56.42%788.5万 | 56.42%788.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.99%3,167.6万 | -11.46%3,619.5万 | -6.84%4,405.4万 | -9.98%3,844.6万 | -9.98%3,844.6万 | 6.54%3,480.5万 | 17.13%4,087.9万 | 15.94%4,728.8万 | 22.31%4,271万 | 22.31%4,271万 |
| -売掛金 | -12.81%2,632.6万 | -9.17%3,180.1万 | -4.62%3,963.5万 | -6.49%3,434.6万 | -6.49%3,434.6万 | 14.26%3,019.5万 | 21.80%3,501万 | 16.28%4,155.6万 | 21.19%3,673万 | 21.19%3,673万 |
| -その他の売掛金 | 16.05%535万 | -25.13%439.4万 | -22.91%441.9万 | -31.44%410万 | -31.44%410万 | -26.16%461万 | -4.68%586.9万 | 13.53%573.2万 | 29.66%598万 | 29.66%598万 |
| 前払費用 | 47.99%1,591.6万 | 69.99%1,679.7万 | 60.32%1,756.9万 | 16.51%1,759.9万 | 16.51%1,759.9万 | 16.13%1,075.5万 | 2.11%988.1万 | -2.05%1,095.9万 | 64.99%1,510.5万 | 64.99%1,510.5万 |
| その他の流動資産 | -66.72%316.3万 | -72.36%312万 | -74.49%209.4万 | 14.24%303.2万 | 14.24%303.2万 | -10.13%950.5万 | -2.16%1,129万 | -16.87%820.7万 | -75.48%265.4万 | -75.48%265.4万 |
| 流動資産合計 | 14.79%1.46億 | 17.88%1.39億 | 17.81%1.47億 | 13.84%1.3億 | 13.84%1.3億 | 21.59%1.27億 | 23.79%1.18億 | 16.68%1.25億 | 7.05%1.14億 | 7.05%1.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.80%2,925.8万 | -14.51%3,072.2万 | -13.05%3,202万 | -13.40%3,311.9万 | -13.40%3,311.9万 | -11.95%3,434.2万 | -11.13%3,593.8万 | -11.60%3,682.5万 | -11.31%3,824.2万 | -11.31%3,824.2万 |
| -有形固定資産総額 | -10.67%5,162万 | -10.56%5,214.5万 | -9.75%5,247.9万 | -10.08%5,262.2万 | -10.08%5,262.2万 | -4.12%5,778.3万 | -3.83%5,830.2万 | -4.56%5,815.1万 | -4.25%5,852.2万 | -4.25%5,852.2万 |
| -減価償却累計额 | 4.60%-2,236.2万 | 4.21%-2,142.3万 | 4.07%-2,045.9万 | 3.83%-1,950.3万 | 3.83%-1,950.3万 | -10.25%-2,344.1万 | -10.81%-2,236.4万 | -10.67%-2,132.6万 | -12.67%-2,028万 | -12.67%-2,028万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.55%2.92億 | -3.92%2.94億 | -3.90%2.97億 | -3.54%3億 | -3.54%3億 | -1.01%3.02億 | -1.14%3.06億 | 2.01%3.09億 | 2.29%3.11億 | 2.29%3.11億 |
| -のれん | 0.05%1.91億 | -0.20%1.91億 | -0.02%1.91億 | -0.53%1.91億 | -0.53%1.91億 | 1.42%1.91億 | 1.82%1.91億 | 4.55%1.91億 | 5.42%1.92億 | 5.42%1.92億 |
| -その他の無形資産 | -9.75%1億 | -10.15%1.03億 | -10.21%1.06億 | -8.42%1.09億 | -8.42%1.09億 | -4.93%1.11億 | -5.74%1.14億 | -1.87%1.18億 | -2.42%1.19億 | -2.42%1.19億 |
| 投資その他の資産 | -4.87%398.4万 | -5.24%405.3万 | -6.56%410.3万 | -8.50%413.4万 | -8.50%413.4万 | -9.82%418.8万 | -28.65%427.7万 | -35.11%439.1万 | -35.85%451.8万 | -35.85%451.8万 |
| 非流動繰延資産 | 6.48%3,177.7万 | 7.85%3,137.7万 | 11.51%3,067.1万 | 11.84%3,170万 | 11.84%3,170万 | 10.62%2,984.3万 | 12.87%2,909.2万 | 11.16%2,750.5万 | 15.16%2,834.4万 | 15.16%2,834.4万 |
| その他の非流動資産 | 23.73%58.4万 | 23.68%61.1万 | 18.13%78.2万 | -39.04%72.6万 | -39.04%72.6万 | -40.85%47.2万 | -48.76%49.4万 | -29.42%66.2万 | 17.22%119.1万 | 17.22%119.1万 |
| 非流動資産合計 | -3.77%3.57億 | -4.00%3.6億 | -3.66%3.64億 | -3.56%3.7億 | -3.56%3.7億 | -1.51%3.71億 | -1.81%3.75億 | 0.36%3.78億 | 0.91%3.83億 | 0.91%3.83億 |
| 資産合計 | 0.96%5.03億 | 1.23%5億 | 1.68%5.12億 | 0.44%5億 | 0.44%5億 | 3.50%4.98億 | 3.30%4.93億 | 3.97%5.03億 | 2.26%4.98億 | 2.26%4.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 26.29%444.4万 | -73.79%580.5万 | -73.60%531.3万 | 2.44%746.5万 | 2.44%746.5万 | -84.15%351.9万 | 20.67%2,214.7万 | 13.24%2,012.2万 | 42.16%728.7万 | 42.16%728.7万 |
| -買掛金 | 26.29%444.4万 | -73.79%580.5万 | -73.60%531.3万 | 2.44%746.5万 | 2.44%746.5万 | -84.15%351.9万 | 20.67%2,214.7万 | 13.24%2,012.2万 | 42.16%728.7万 | 42.16%728.7万 |
| 当期の未払費用 | -16.71%2,318.9万 | 266.52%1,919.1万 | 244.24%2,248.9万 | -10.45%2,727.3万 | -10.45%2,727.3万 | 396.38%2,784.2万 | 11.52%523.6万 | -5.51%653.3万 | 42.27%3,045.7万 | 42.27%3,045.7万 |
| 流動性繰延負債 | -0.34%8,293.9万 | 6.26%8,688.7万 | 4.15%9,826.8万 | 5.23%8,362.3万 | 5.23%8,362.3万 | 7.26%8,322.1万 | -0.12%8,176.8万 | 4.97%9,434.9万 | 7.66%7,946.9万 | 7.66%7,946.9万 |
| 流動負債合計 | -3.50%1.11億 | 2.50%1.12億 | 4.19%1.26億 | 0.98%1.18億 | 0.98%1.18億 | 8.72%1.15億 | 4.04%1.09億 | 5.62%1.21億 | 16.80%1.17億 | 16.80%1.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.62%1,794.4万 | -13.86%1,878万 | -13.68%1,948.4万 | -13.18%2,024.7万 | -13.18%2,024.7万 | -12.58%2,101.6万 | -11.99%2,180.1万 | -11.47%2,257.2万 | -10.91%2,332.1万 | -10.91%2,332.1万 |
| -リース債務 | -14.62%1,794.4万 | -13.86%1,878万 | -13.68%1,948.4万 | -13.18%2,024.7万 | -13.18%2,024.7万 | -12.58%2,101.6万 | -11.99%2,180.1万 | -11.47%2,257.2万 | -10.91%2,332.1万 | -10.91%2,332.1万 |
| 繰延負債 | -6.73%1,684.8万 | -11.54%1,745.9万 | -11.27%1,894.4万 | -12.57%1,830.1万 | -12.57%1,830.1万 | -9.79%1,806.4万 | -0.46%1,973.6万 | 7.65%2,134.9万 | 6.10%2,093.3万 | 6.10%2,093.3万 |
| その他の非流動性負債 | -7.28%198.6万 | 2.40%221.9万 | 2.64%225.3万 | 3.21%228.1万 | 3.21%228.1万 | 46.81%214.2万 | 48.53%216.7万 | 49.83%219.5万 | 49.63%221万 | 49.63%221万 |
| 非流動負債合計 | -10.78%3,677.8万 | -12.00%3,845.8万 | -11.79%4,068.1万 | -12.13%4,082.9万 | -12.13%4,082.9万 | -9.45%4,122.2万 | -5.11%4,370.4万 | -1.44%4,611.6万 | -1.94%4,646.4万 | -1.94%4,646.4万 |
| 負債合計 | -5.43%1.47億 | -1.64%1.5億 | -0.22%1.67億 | -2.74%1.59億 | -2.74%1.59億 | 3.24%1.56億 | 1.25%1.53億 | 3.57%1.67億 | 10.79%1.64億 | 10.79%1.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.38%2.51億 | -2.23%2.5億 | -2.24%2.49億 | -2.26%2.49億 | -2.26%2.49億 | 0.40%2.55億 | 1.20%2.56億 | 1.52%2.55億 | -5.89%2.55億 | -5.89%2.55億 |
| -普通株式 | -1.38%2.51億 | -2.23%2.5億 | -2.24%2.49億 | -2.26%2.49億 | -2.26%2.49億 | 0.40%2.55億 | 1.20%2.56億 | 1.52%2.55億 | -5.89%2.55億 | -5.89%2.55億 |
| 利益剰余金 | 18.53%1.05億 | 17.12%1億 | 17.88%9,674.6万 | 15.15%9,236.8万 | 15.15%9,236.8万 | 13.85%8,853.5万 | 15.30%8,543.5万 | 15.57%8,206.9万 | 17.75%8,021.3万 | 17.75%8,021.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 28.65%-88.4万 | -36.90%-121.7万 | -15.35%-117.2万 | 29.56%-69.1万 | 29.56%-69.1万 | 12.50%-123.9万 | -121.14%-88.9万 | -368.78%-101.6万 | -1,025.47%-98.1万 | -1,025.47%-98.1万 |
| 株主資本 | 3.87%3.55億 | 2.52%3.49億 | 2.62%3.45億 | 2.00%3.41億 | 2.00%3.41億 | 3.62%3.42億 | 4.25%3.41億 | 4.17%3.36億 | -1.46%3.34億 | -1.46%3.34億 |
| 資本合計 | 3.87%3.55億 | 2.52%3.49億 | 2.62%3.45億 | 2.00%3.41億 | 2.00%3.41億 | 3.62%3.42億 | 4.25%3.41億 | 4.17%3.36億 | -1.46%3.34億 | -1.46%3.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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