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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.93%2,093.8万 | 24.97%6,397万 | 70.35%1,381.2万 | 63.38%2,466.9万 | -32.46%494.8万 | -0.55%2,054.1万 | 20.77%5,118.8万 | 36.29%810.8万 | 24.66%1,509.9万 | 40.34%732.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.28%522.7万 | 25.82%1,521.3万 | 87.42%459万 | 5.48%386.7万 | 34.06%413.3万 | -9.33%262.3万 | 106.86%1,209.1万 | 732.82%244.9万 | 144.40%366.6万 | 26.30%308.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.59%3.1万 | -46.81%38.4万 | -57.14%5.4万 | -26.45%8.9万 | -42.71%11.4万 | -53.99%12.7万 | 49.48%72.2万 | -44.00%12.6万 | -3.20%12.1万 | 151.90%19.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.13%1,033.6万 | 8.25%4,107.6万 | 9.52%1,052.6万 | 8.44%1,040.2万 | 8.51%1,022.2万 | 6.48%992.6万 | 3.08%3,794.5万 | 2.57%961.1万 | 4.93%959.2万 | 2.96%942万 |
| 繰延税金 | -3.63%77.1万 | -342.96%-172.5万 | 276.50%90.9万 | -1,676.47%-214.4万 | -418.52%-129万 | 16.96%80万 | -53.87%71万 | 2.28%-51.5万 | -56.83%13.6万 | -67.98%40.5万 |
| その他の非現金項目 | -0.61%261.1万 | 0.02%1,060.4万 | -0.22%274万 | -1.72%274.2万 | -2.39%249.5万 | 4.66%262.7万 | 27.09%1,060.2万 | 18.31%274.6万 | 13.28%279万 | 5.58%255.6万 |
| 運転資金の増減額 | -77.83%72.8万 | 43.60%-633.1万 | 16.42%-605万 | 1,368.76%841.6万 | -36.94%-1,198.1万 | -21.62%328.4万 | 31.49%-1,122.5万 | 14.24%-723.9万 | 123.97%57.3万 | 18.83%-874.9万 |
| -売掛金増減額 | -20.79%-578.2万 | 141.74%324.3万 | 60.30%-398.7万 | 153.63%577万 | 6.39%624.7万 | 18.51%-478.7万 | -175.12%-777万 | -181.87%-1,004.3万 | 37.05%227.5万 | 20.62%587.2万 |
| -前払費用増減額 | 114.29%20.1万 | -198.38%-237.4万 | -92.98%12.7万 | -59.61%71.7万 | -1,890.11%-181.1万 | -30.16%-140.7万 | 10.28%241.3万 | 78.33%181万 | 9.91%177.5万 | 87.83%-9.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.94%-625.9万 | -5.06%393.8万 | 23.58%325.5万 | -17.22%372.5万 | 152.98%64.1万 | -107.38%-368.3万 | 151.20%414.8万 | 283.81%263.4万 | 107.28%450万 | 62.13%-121万 |
| -その他流動資産の変動 | -138.10%-5.6万 | 57.69%32.8万 | 27.27%-8,000 | -87.43%2.1万 | 722.22%16.8万 | 86.08%14.7万 | 300.00%20.8万 | -103.33%-1.1万 | 251.82%16.7万 | 70.65%-2.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -3.00%1,262.4万 | -12.15%-1,146.6万 | -233.76%-543.7万 | 77.69%-181.7万 | -29.59%-1,722.6万 | 1.34%1,301.4万 | 51.00%-1,022.4万 | 65.99%-162.9万 | -5.41%-814.4万 | -14.49%-1,329.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.93%2,093.8万 | 24.97%6,397万 | 70.35%1,381.2万 | 63.38%2,466.9万 | -32.46%494.8万 | -0.55%2,054.1万 | 20.77%5,118.8万 | 36.29%810.8万 | 24.66%1,509.9万 | 40.34%732.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.91%-712万 | -99.37%-5,659.8万 | 9.47%-938.1万 | 3.09%-392.2万 | -163.32%-2,637.9万 | -326.96%-1,691.6万 | -10.36%-2,838.9万 | -18.14%-1,036.2万 | 35.89%-404.7万 | -923.29%-1,001.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.59%-74.2万 | -26.29%-220万 | -74.75%-34.6万 | -21.34%-47.2万 | 3.08%-50.3万 | -38.21%-87.9万 | 49.02%-174.2万 | 75.71%-19.8万 | -99.49%-38.9万 | -1.96%-51.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.23%-701.9万 | -10.59%-2,580.6万 | -5.25%-625.4万 | -11.98%-624.3万 | -4.19%-574.3万 | -20.00%-756.6万 | -6.41%-2,333.4万 | -11.02%-594.2万 | 11.51%-557.5万 | -11.33%-551.2万 |
| 事業取引の純額 | 111.55%76.5万 | -1,295.75%-657.4万 | -95.45%2,000 | -98.71%4.5万 | --0 | -29,995.45%-662.1万 | 90.74%-47.1万 | 101.69%4.4万 | --349.4万 | -431.60%-398.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 93.30%-12.4万 | -674.74%-2,201.8万 | 34.76%-278.3万 | 274.25%274.8万 | ---2,013.3万 | -161.65%-185万 | -160.37%-284.2万 | ---426.6万 | -966.48%-157.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.91%-712万 | -99.37%-5,659.8万 | 9.47%-938.1万 | 3.09%-392.2万 | -163.32%-2,637.9万 | -326.96%-1,691.6万 | -10.36%-2,838.9万 | -18.14%-1,036.2万 | 35.89%-404.7万 | -923.29%-1,001.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.42%-170.4万 | 44.99%-1,303.9万 | -17,502.13%-827.3万 | -12,075.00%-243.5万 | 54.87%-154万 | 96.09%-79.1万 | -281.74%-2,370.2万 | 99.18%-4.7万 | 74.68%-2万 | -341.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 61.41%-892.9万 | ---728.1万 | ---164.8万 | ---- | ---- | -362.00%-2,313.7万 | --0 | --0 | ---341.1万 |
| 配当金支払総額 | ---84.9万 | ---305.8万 | ---75.7万 | ---76.7万 | ---153.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.09%-85.5万 | -86.19%-105.2万 | -400.00%-23.5万 | 0.00%-2万 | -500.00%-6,000 | -59.15%-79.1万 | 52.20%-56.5万 | 93.39%-4.7万 | 72.22%-2万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.42%-170.4万 | 44.99%-1,303.9万 | -17,502.13%-827.3万 | -12,075.00%-243.5万 | 54.87%-154万 | 96.09%-79.1万 | -281.74%-2,370.2万 | 99.18%-4.7万 | 74.68%-2万 | ---341.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.36%4,033.3万 | -1.88%4,602.3万 | -8.57%4,412.3万 | -30.66%2,580.5万 | 12.60%4,883.6万 | -1.88%4,602.3万 | 28.27%4,690.5万 | -12.99%4,825.7万 | -25.26%3,721.6万 | -4.36%4,337万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 327.45%1,211.4万 | -527.57%-566.7万 | -66.97%-384.2万 | 65.99%1,831.2万 | -276.33%-2,297.1万 | 180.28%283.4万 | -108.64%-90.3万 | 73.06%-230.1万 | 92.87%1,103.2万 | -243.93%-610.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.48%-4万 | -209.52%-2.3万 | -22.39%5.2万 | -33.33%6,000 | -20.00%-6万 | -320.00%-2.1万 | 118.42%2.1万 | 615.38%6.7万 | 116.98%9,000 | -124.63%-5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.31%5,240.7万 | -12.36%4,033.3万 | -12.36%4,033.3万 | -8.57%4,412.3万 | -30.66%2,580.5万 | 12.60%4,883.6万 | -1.88%4,602.3万 | -1.88%4,602.3万 | -12.99%4,825.7万 | -25.26%3,721.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.94%1,317.7万 | 37.87%3,596.4万 | 266.46%721.2万 | 96.54%1,795.4万 | -202.29%-129.8万 | -11.80%1,209.6万 | 53.10%2,608.6万 | 1,002.75%196.8万 | 62.63%913.5万 | 628.75%126.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
