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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.85%-228.52万 | -163.80%-1,480.49万 | -21.70%-297.25万 | -409.67%-245.52万 | -214.38%-570.01万 | -320.28%-367.71万 | 44.55%-561.21万 | -95.14%-244.24万 | 73.11%-48.17万 | 27.64%-181.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.60%-317.49万 | -339.89%-1,993.44万 | -186.68%-503.62万 | -494.52%-459.28万 | -605.06%-603.79万 | -272.36%-426.74万 | 63.62%-453.17万 | 47.52%-175.68万 | 50.06%-77.25万 | 70.08%-85.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -137.32%-1,757 | --3.1万 | --8,910 | --1,143 | --1.62万 | --4,708 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.16%3.31万 | 453.23%15.96万 | -391.64%-2.1万 | 1,323.36%10.26万 | 440.56%3.9万 | 440.64%3.9万 | -45.37%2.88万 | -60.25%7,210 | -41.85%7,210 | -35.22%7,211 |
| 資産准備金及び償却 | 160.64%1.1万 | --2.71万 | --1.04万 | --8,269 | --4,228 | --4,228 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -172.73%-1万 | -81.82%1万 | -24.12%9.5万 | -90.53%2万 | 103.20%6,250 | -93.26%1.38万 |
| 株式ベースの報酬 | -45.10%23.14万 | 51.83%190.62万 | -60.04%33.34万 | 655.25%60.74万 | 249.45%54.39万 | 127.84%42.15万 | 18.06%125.55万 | 351.73%83.45万 | -74.29%8.04万 | -50.88%15.56万 |
| その他の非現金項目 | 305.71%7.49万 | --14.39万 | --12.79万 | ---12.37万 | --12.12万 | --1.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 484.66%54.11万 | 216.34%286.17万 | 199.48%160.41万 | 488.39%154.18万 | 66.76%-37.67万 | 286.23%9.25万 | -324.81%-245.98万 | -197.94%-161.24万 | 169.70%26.2万 | -852.73%-113.34万 |
| -売上債権増減額 | 100.13%312 | -26.67%-4.21万 | 13.20%-3.31万 | 2,333.09%2.18万 | 17,745.68%20.67万 | -5,210.00%-23.75万 | -278.42%-3.32万 | -293.83%-3.81万 | 92.46%-976 | -64.08%1,158 |
| -前払費用増減額 | -91.84%2.51万 | 223.21%217.57万 | 162.09%106.41万 | 7,347.96%47.18万 | 283.51%33.26万 | 126.11%30.72万 | -370.46%-176.58万 | -2,750.59%-171.39万 | -120.62%-6,510 | -48.56%-18.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,153.07%51.57万 | 210.20%72.81万 | 310.78%57.31万 | 278.49%104.81万 | 3.91%-91.6万 | 118.47%2.29万 | -145.54%-66.07万 | -91.73%13.95万 | 170.18%27.69万 | -584,711.66%-95.32万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.85%-228.52万 | -163.80%-1,480.49万 | -21.70%-297.25万 | -409.67%-245.52万 | -214.38%-570.01万 | -320.28%-367.71万 | 44.55%-561.21万 | -95.14%-244.24万 | 73.11%-48.17万 | 27.64%-181.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.39%-8.58万 | 101.67%23.44万 | -984.68%-28.29万 | -1,431.75%-1,417.34万 | -2,754.39%-1,406.07万 | -89.56%3.2万 | -183.67%-12.01万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 16.54%-10.02万 | --23.44万 | -1,251.42%-28.29万 | ---- | ---- | 65.67%-12.01万 | --0 | --2.46万 | -27.65%-12.01万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,406.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,407 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.39%-8.58万 | 101.67%23.44万 | -984.68%-28.29万 | ---- | ---- | -1,431.75%-1,417.34万 | -2,754.39%-1,406.07万 | -89.56%3.2万 | -183.67%-12.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,399.41%477.85万 | -49.35%1,151.43万 | -100.18%-3.56万 | 91,276.96%524.81万 | 114.41%635.32万 | -5.14万 | 152.56%2,273.17万 | 94,877.48%1,977.43万 | -100.15%-5,756 | 3,683.35%296.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9,399.41%477.85万 | -49.35%1,151.43万 | -100.18%-3.56万 | 91,276.96%524.81万 | --635.32万 | ---5.14万 | 155.50%2,273.17万 | 94,877.48%1,977.43万 | -100.15%-5,756 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,399.41%477.85万 | -49.35%1,151.43万 | -100.18%-3.56万 | 91,276.96%524.81万 | 114.41%635.32万 | ---5.14万 | 152.56%2,273.17万 | 94,877.48%1,977.43万 | -100.15%-5,756 | 3,683.35%296.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.77%75.29万 | 249.03%412.92万 | 311.03%352.66万 | -22.61%101.66万 | 41.33%40.08万 | 249.03%412.92万 | -4.49%118.3万 | -70.48%85.8万 | 100.65%131.35万 | -90.35%28.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.87%249.33万 | -214.60%-337.63万 | -184.79%-277.37万 | 651.04%251.01万 | -40.21%61.58万 | -314.52%-372.84万 | 5,391.57%294.62万 | 289.81%327.12万 | -120.23%-45.55万 | 145.10%102.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 709.94%324.62万 | -81.77%75.29万 | -81.77%75.29万 | 311.03%352.66万 | -22.61%101.66万 | 41.33%40.08万 | 249.03%412.92万 | 249.03%412.92万 | -70.48%85.8万 | 100.65%131.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.85%-228.52万 | -160.02%-1,490.51万 | -12.11%-273.81万 | -498.92%-273.81万 | -197.53%-575.19万 | -308.80%-367.71万 | 45.25%-573.23万 | -62.03%-244.24万 | 74.48%-45.72万 | 25.64%-193.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
