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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -409.67%-245.52万 | -214.38%-570.01万 | -320.28%-367.71万 | 44.55%-561.21万 | -95.14%-244.24万 | 73.11%-48.17万 | 27.64%-181.31万 | 80.86%-87.49万 | -29.32%-1,012.06万 | 53.16%-125.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -494.52%-459.28万 | -605.06%-603.79万 | -272.36%-426.74万 | 63.62%-453.17万 | 47.52%-175.68万 | 50.06%-77.25万 | 70.08%-85.64万 | 75.61%-114.61万 | -50.88%-1,245.63万 | -75.30%-334.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,143 | --1.62万 | --4,708 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.17%47 | -96.25%3.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,323.36%10.26万 | 440.56%3.9万 | 440.64%3.9万 | -45.37%2.88万 | -60.25%7,210 | -41.85%7,210 | -35.22%7,211 | -35.23%7,210 | 430.05%5.28万 | 430.08%1.81万 |
| 資産准備金及び償却 | --8,269 | --4,228 | --4,228 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -172.73%-1万 | -81.82%1万 | -24.12%9.5万 | -90.53%2万 | 103.20%6,250 | -93.26%1.38万 | 158.23%5.5万 | -20.19%12.52万 | -83.18%21.12万 |
| 株式ベースの報酬 | 655.25%60.74万 | 249.45%54.39万 | 127.84%42.15万 | 18.06%125.55万 | 351.73%83.45万 | -74.29%8.04万 | -50.88%15.56万 | -25.71%18.5万 | -9.83%106.34万 | 115.33%18.47万 |
| その他の非現金項目 | ---12.37万 | --12.12万 | --1.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 488.39%154.18万 | 66.76%-37.67万 | 286.23%9.25万 | -324.81%-245.98万 | -197.94%-161.24万 | 169.70%26.2万 | -852.73%-113.34万 | 141.81%2.4万 | 1,168.07%109.42万 | 311.19%164.64万 |
| -売掛金増減額 | 2,333.09%2.18万 | 17,745.68%20.67万 | -5,210.00%-23.75万 | -278.42%-3.32万 | -293.83%-3.81万 | 92.46%-976 | -64.08%1,158 | -46.65%4,648 | 187.45%1.86万 | 392.38%1.96万 |
| -前払費用増減額 | 7,347.96%47.18万 | 283.51%33.26万 | 126.11%30.72万 | -370.46%-176.58万 | -2,750.59%-171.39万 | -120.62%-6,510 | -48.56%-18.13万 | 160.44%13.58万 | -188.58%-37.53万 | -111.71%-6.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 278.49%104.81万 | 3.91%-91.6万 | 118.47%2.29万 | -145.54%-66.07万 | -91.73%13.95万 | 170.18%27.69万 | -584,711.66%-95.32万 | -178.08%-12.39万 | 456.62%145.09万 | 231.16%168.69万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --7,407 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409.67%-245.52万 | -214.38%-570.01万 | -320.28%-367.71万 | 44.55%-561.21万 | -95.14%-244.24万 | 73.11%-48.17万 | 27.64%-181.31万 | 80.86%-87.49万 | -29.32%-1,012.06万 | 53.16%-125.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -984.68%-28.29万 | 68.96%-3.73万 | 0 | -1,431.75%-1,417.34万 | -2,754.39%-1,406.07万 | -89.56%3.2万 | -183.67%-12.01万 | -102.22%-2.46万 | -51.68%106.43万 | -278.29%-49.26万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,251.42%-28.29万 | 56.90%-5.18万 | --0 | 65.67%-12.01万 | --0 | --2.46万 | -27.65%-12.01万 | ---2.46万 | -22.96%-34.99万 | -381.13%-25.58万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,406.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 32.25%141.41万 | -169.80%-23.68万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --7,407 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984.68%-28.29万 | 68.96%-3.73万 | --0 | -1,431.75%-1,417.34万 | -2,754.39%-1,406.07万 | -89.56%3.2万 | -183.67%-12.01万 | -102.22%-2.46万 | -51.68%106.43万 | -278.29%-49.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,276.96%524.81万 | 114.41%635.32万 | -5.14万 | 152.56%2,273.17万 | 94,877.48%1,977.43万 | -100.15%-5,756 | 3,683.35%296.32万 | 0 | 32.21%900.07万 | -79.08%2.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91,276.96%524.81万 | ---- | ---- | 155.50%2,273.17万 | 94,877.48%1,977.43万 | -100.15%-5,756 | ---- | ---- | 33.41%889.69万 | 153.07%2.08万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -25.23%10.38万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---5.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,276.96%524.81万 | 114.41%635.32万 | ---5.14万 | 152.56%2,273.17万 | 94,877.48%1,977.43万 | -100.15%-5,756 | 3,683.35%296.32万 | --0 | 32.21%900.07万 | -79.08%2.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.61%101.66万 | 41.33%40.08万 | 249.03%412.92万 | -4.49%118.3万 | -70.48%85.8万 | 100.65%131.35万 | -90.35%28.36万 | -4.49%118.3万 | 2,194.27%123.87万 | -17.78%290.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 651.04%251.01万 | -40.21%61.58万 | -314.52%-372.84万 | 5,391.57%294.62万 | 289.81%327.12万 | -120.23%-45.55万 | 145.10%102.99万 | -152.92%-89.95万 | -104.70%-5.57万 | 24.94%-172.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311.03%352.66万 | -22.61%101.66万 | 41.33%40.08万 | 249.03%412.92万 | 249.03%412.92万 | -70.48%85.8万 | 100.65%131.35万 | -90.35%28.36万 | -4.49%118.3万 | -4.49%118.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -498.92%-273.81万 | -197.53%-575.19万 | -308.80%-367.71万 | 45.25%-573.23万 | -62.03%-244.24万 | 74.48%-45.72万 | 25.64%-193.32万 | 80.32%-89.95万 | -29.10%-1,047.05万 | 44.03%-150.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
