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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/01/31 | (Q4)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 304.48%766.28万 | 564.86%698.4万 | 439.82%691.39万 | 37.03%106.2万 | 37.03%106.2万 | --189.45万 | --105.04万 | --128.08万 | --77.5万 | --77.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 304.48%766.28万 | 564.86%698.4万 | 439.82%691.39万 | 37.03%106.2万 | 37.03%106.2万 | --189.45万 | --105.04万 | --128.08万 | --77.5万 | --77.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 236.19%539.47万 | 262.43%459.91万 | 296.12%538.77万 | 1,523.48%300.72万 | 1,523.48%300.72万 | --160.46万 | --126.9万 | --136.01万 | --18.52万 | --18.52万 |
| -売掛金 | 221.32%498.02万 | 241.41%422.67万 | 289.39%516.7万 | 1,414.66%280.56万 | 1,414.66%280.56万 | --154.99万 | --123.8万 | --132.69万 | --18.52万 | --18.52万 |
| -その他の売掛金 | 657.35%41.45万 | 1,102.40%37.24万 | 565.50%22.07万 | --20.16万 | --20.16万 | --5.47万 | --3.1万 | --3.32万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 153.62%536.74万 | 144.15%424.17万 | 93.91%283.26万 | 20.29%220.31万 | 20.29%220.31万 | --211.63万 | --173.73万 | --146.08万 | --183.15万 | --183.15万 |
| 前払費用 | 21.37%13.45万 | -65.86%6.84万 | -86.98%5万 | 145.79%8.21万 | 145.79%8.21万 | --11.08万 | --20.03万 | --38.42万 | --3.34万 | --3.34万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.68万 | --9.68万 |
| 流動資産合計 | 224.11%1,855.93万 | 273.33%1,589.32万 | 238.49%1,518.42万 | 113.81%635.44万 | 113.81%635.44万 | --572.62万 | --425.71万 | --448.59万 | --297.19万 | --297.19万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.72%391.25万 | -32.09%279.8万 | -14.75%356.65万 | -46.44%315.26万 | -46.44%315.26万 | --398.11万 | --412.01万 | --418.36万 | --588.64万 | --588.64万 |
| -有形固定資産総額 | -3.87%495.38万 | -26.05%373.59万 | -4.04%474.21万 | -32.35%416.13万 | -32.35%416.13万 | --515.32万 | --505.23万 | --494.15万 | --615.12万 | --615.12万 |
| -減価償却累計额 | 11.16%-104.13万 | -0.62%-93.8万 | -55.12%-117.57万 | -280.97%-100.87万 | -280.97%-100.87万 | ---117.21万 | ---93.22万 | ---75.79万 | ---26.48万 | ---26.48万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 12.00%387.06万 | -71.50%403.31万 | -67.77%419.56万 | --435.81万 | --435.81万 | --345.59万 | --1,415.23万 | --1,301.8万 | ---- | ---- |
| -のれん | -23.96%222.06万 | -84.31%222.06万 | -82.87%222.06万 | --222.06万 | --222.06万 | --292.04万 | --1,415.23万 | --1,296.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 208.14%165万 | --181.25万 | 3,490.91%197.5万 | --213.75万 | --213.75万 | --53.55万 | ---- | --5.5万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --150.59万 | --159.54万 | --83.58万 | --87.95万 | --87.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -45.33%5.94万 | -66.92%5.94万 | -10.58%9.34万 | --8.34万 | --8.34万 | --10.86万 | --17.95万 | --10.45万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 23.89%934.84万 | -54.01%848.58万 | -49.78%869.14万 | 43.95%847.36万 | 43.95%847.36万 | --754.56万 | --1,845.18万 | --1,730.61万 | --588.64万 | --588.64万 |
| 資産合計 | 110.28%2,790.78万 | 7.35%2,437.9万 | 9.56%2,387.56万 | 67.39%1,482.8万 | 67.39%1,482.8万 | --1,327.18万 | --2,270.89万 | --2,179.21万 | --885.83万 | --885.83万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 242.31%631.63万 | 178.99%455.79万 | 200.76%612.53万 | --401.22万 | --401.22万 | --184.52万 | --163.37万 | --203.66万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 45.91%251.59万 | -7.57%135.42万 | 161.99%391.86万 | --261.33万 | --261.33万 | --172.43万 | --146.5万 | --149.57万 | ---- | ---- |
| -未払法人税 | --321.5万 | --259.8万 | --158.5万 | --77.7万 | --77.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -29.38%8.54万 | -37.32%10.57万 | -77.50%12.17万 | --12.19万 | --12.19万 | --12.09万 | --16.87万 | --54.09万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --50万 | --50万 | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -40.93%9.75万 | 4.18%26.21万 | -36.23%23.95万 | --52.95万 | --52.95万 | --16.5万 | --25.16万 | --37.57万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -59.37%54.41万 | -32.92%92.38万 | -20.57%107.73万 | 6.45%117.93万 | 6.45%117.93万 | --133.93万 | --137.72万 | --135.63万 | --110.78万 | --110.78万 |
| -短期借入金 | -93.56%3.4万 | -82.17%10.1万 | -64.75%19.23万 | -70.07%33.16万 | -70.07%33.16万 | --52.86万 | --56.65万 | --54.55万 | --110.78万 | --110.78万 |
| -資本リース債務 | -37.09%51.01万 | 1.50%82.28万 | 9.16%88.5万 | --84.77万 | --84.77万 | --81.07万 | --81.07万 | --81.07万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --5万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 107.73%695.78万 | 76.06%574.39万 | 94.89%744.21万 | 255.99%572.09万 | 255.99%572.09万 | --334.95万 | --326.25万 | --381.85万 | --160.71万 | --160.71万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 21.88%429.72万 | -18.47%296.4万 | -14.18%300.98万 | --316.23万 | --316.23万 | --352.57万 | --363.53万 | --350.71万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | -90.44%2.25万 | -89.45%2.55万 | 294.33%2.84万 | --3.14万 | --3.14万 | --23.57万 | --24.15万 | --7,209 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 29.93%427.47万 | -13.41%293.86万 | -14.82%298.14万 | --313.1万 | --313.1万 | --328.99万 | --339.38万 | --349.99万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --49.3万 | --49.6万 | --56.9万 | --62.4万 | --62.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 |
| 非流動負債合計 | -16.00%479.02万 | -61.47%346万 | -58.36%357.88万 | 403,632,600.00%403.63万 | 403,632,600.00%403.63万 | --570.26万 | --898.08万 | --859.38万 | ---1 | ---1 |
| 負債合計 | 29.78%1,174.8万 | -24.83%920.39万 | -11.21%1,102.09万 | 507.15%975.73万 | 507.15%975.73万 | --905.21万 | --1,224.34万 | --1,241.23万 | --160.71万 | --160.71万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 98.12%1,562.33万 | -0.92%1,562.33万 | -14.64%1,274.67万 | --1,098.04万 | --1,098.04万 | --788.59万 | --1,576.89万 | --1,493.35万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 98.12%1,562.33万 | -0.92%1,562.33万 | -14.64%1,274.67万 | --1,098.04万 | --1,098.04万 | --788.59万 | --1,576.89万 | --1,493.35万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 35.03%-358.54万 | 30.29%-406.54万 | 3.17%-594.45万 | -53.11%-763.31万 | -53.11%-763.31万 | ---551.82万 | ---583.17万 | ---613.91万 | ---498.55万 | ---498.55万 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --954.15万 | --954.15万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 114.19%396.65万 | 555.25%346.19万 | 907.51%589.71万 | -41.82%156.82万 | -41.82%156.82万 | --185.19万 | --52.83万 | --58.53万 | --269.53万 | --269.53万 |
| その他の資本の構成要素 | --15.53万 | --15.53万 | --15.53万 | --15.53万 | --15.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 282.96%1,615.97万 | 45.00%1,517.51万 | 37.05%1,285.46万 | -30.07%507.08万 | -30.07%507.08万 | --421.97万 | --1,046.56万 | --937.97万 | --725.13万 | --725.13万 |
| 資本合計 | 282.96%1,615.97万 | 45.00%1,517.51万 | 37.05%1,285.46万 | -30.07%507.08万 | -30.07%507.08万 | --421.97万 | --1,046.56万 | --937.97万 | --725.13万 | --725.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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