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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/01/31 | (Q4)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 498.32%100.71万 | 84.90%14.74万 | 238.97%89.73万 | 93.76%-25.45万 | 138.03%56.43万 | -25.28万 | 7.97万 | -64.57万 | -407.94万 | -148.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 165.55%48万 | 511.27%187.91万 | 181.27%168.86万 | 20.40%-357.18万 | -129.25%-106.92万 | ---73.23万 | --30.74万 | ---207.78万 | ---448.69万 | ---46.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.39万 | ---30.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.22%33.1万 | 80.04%31.38万 | 69.46%32.66万 | 389.92%135.64万 | 416.65%46.23万 | --52.71万 | --17.43万 | --19.27万 | --27.69万 | --8.95万 |
| 繰延税金 | --61.4万 | --94万 | --75.3万 | --63.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 142.58%7.65万 | -199.37%-21.16万 | -90.24%9.31万 | -36.84%110.07万 | 169.44%11.4万 | ---17.96万 | --21.29万 | --95.34万 | --174.28万 | ---16.42万 |
| 運転資金の増減額 | -133.37%-100.19万 | -390.26%-301.47万 | -786.82%-196.4万 | 79.50%-33.51万 | 158.38%42.32万 | ---42.93万 | ---61.49万 | --28.6万 | ---163.49万 | ---72.49万 |
| -売上債権増減額 | -199.55%-78.08万 | 2,631.32%93.59万 | -4,972.15%-237.46万 | -2,729.71%-149.4万 | -2,580.65%-124.51万 | ---26.07万 | ---3.7万 | --4.87万 | ---5.28万 | ---4.64万 |
| -棚卸資産増減額 | -198.63%-113.17万 | -409.32%-140.84万 | -14,290.49%-62.66万 | 73.91%-47.78万 | 110.98%18.21万 | ---37.9万 | ---27.65万 | ---4,354 | ---183.15万 | ---165.8万 |
| -前払費用増減額 | -177.35%-6.61万 | 120.62%1.57万 | 4,571.76%2.2万 | ---1.63万 | ---2.61万 | --8.54万 | ---7.61万 | --471 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 682.09%97.67万 | -1,358.99%-255.78万 | 321.06%101.52万 | 746.30%170.29万 | 504.51%151.23万 | --12.49万 | ---17.53万 | --24.11万 | ---26.35万 | --25.02万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.29万 | --72.95万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 498.32%100.71万 | 84.90%14.74万 | 238.97%89.73万 | 93.76%-25.45万 | 138.03%56.43万 | ---25.28万 | --7.97万 | ---64.57万 | ---407.94万 | ---148.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.37%-10.53万 | 50.59%-8.64万 | -207.20%-83.08万 | 102.96%4.47万 | -285.54%-45.45万 | -10.09万 | -17.48万 | 77.5万 | -151.14万 | -11.79万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.37%-10.53万 | 50.59%-8.64万 | -776.77%-58.08万 | 73.64%-39.84万 | 57.57%-5.64万 | ---10.09万 | ---17.48万 | ---6.62万 | ---151.14万 | ---13.29万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -129.72%-25万 | --44.31万 | ---39.81万 | --0 | --0 | --84.12万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.37%-10.53万 | 50.59%-8.64万 | -207.20%-83.08万 | 102.96%4.47万 | -285.54%-45.45万 | ---10.09万 | ---17.48万 | --77.5万 | ---151.14万 | ---11.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.33%-20.01万 | 264.21%29.15万 | 2,496.60%548.72万 | -101.60%-10.11万 | -3,496.76%-84.92万 | 115.46万 | -17.75万 | -22.9万 | 631.8万 | 2.5万 |
| 借入金純額 | -263.51%-20.01万 | 22.44%-19.16万 | -35.31%-30.98万 | ---129.37万 | ---94.01万 | --12.24万 | ---24.7万 | ---22.9万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.64万 | --627.38万 | -80.10%111.56万 | --0 | --111.56万 | --0 | --0 | --560.52万 | ---51.31万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 152.77%17.56万 | --50.56万 | -71.33%16.03万 | --9.08万 | --0 | --6.95万 | --0 | --55.91万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --34.38万 | ---98.23万 | -154.29%-8.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --15.37万 | ---2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.33%-20.01万 | 264.21%29.15万 | 2,496.60%548.72万 | -101.60%-10.11万 | -3,496.76%-84.92万 | --115.46万 | ---17.75万 | ---22.9万 | --631.8万 | --2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 564.86%698.4万 | 439.82%691.39万 | -27.07%106.2万 | 1,389.56%145.61万 | -21.12%189.45万 | --105.04万 | --128.08万 | --145.61万 | --9.78万 | --240.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.38%70.17万 | 229.27%35.24万 | 5,672.30%555.37万 | -142.75%-31.09万 | 53.10%-73.94万 | --80.08万 | ---27.26万 | ---9.97万 | --72.72万 | ---157.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -152.92%-2.29万 | -767.16%-28.24万 | 493.82%29.82万 | ---8.33万 | ---9.31万 | --4.32万 | --4.23万 | ---7.57万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 304.48%766.28万 | 564.86%698.4万 | 439.82%691.39万 | 28.73%106.2万 | 28.73%106.2万 | --189.45万 | --105.04万 | --128.08万 | --82.5万 | --82.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 354.91%90.18万 | 164.09%6.1万 | 144.46%31.65万 | 88.32%-65.29万 | 131.71%50.79万 | ---35.38万 | ---9.51万 | ---71.19万 | ---559.08万 | ---160.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |