(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 94.03%-107万 | 51.03%-1,791.2万 | 27.56%-3,657.8万 | -1,777.02%-5,049.5万 | -54.74%301.1万 | -43.77%665.2万 | 8,795.49%1,183.1万 | -99.83%13.3万 | 204.53%8,049.4万 | -160.05%-7,700.9万 |
その他の非現金項目 | 40.72%605.1万 | 58.79%430万 | 1,037.82%270.8万 | 44.24%23.8万 | 283.72%16.5万 | -34.85%4.3万 | 22.22%6.6万 | 100.08%5.4万 | -299.51%-6,875.4万 | 19.58%3,446.2万 |
運転資金の増減額 | 1,009.86%236.4万 | -95.52%21.3万 | -46.51%475.3万 | 301.11%888.5万 | -203.20%-441.8万 | 459.45%428.1万 | 24.48%-119.1万 | 23.33%-157.7万 | -150.02%-205.7万 | 386.55%411.2万 |
-売掛金増減額 | 97.75%-2.8万 | -287.54%-124.4万 | -109.73%-32.1万 | 252.31%329.9万 | -288.02%-216.6万 | 185.97%115.2万 | -5,483.33%-134万 | 97.85%-2.4万 | -541.95%-111.7万 | -168.77%-17.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,426.44%1,742.5万 | 94.55%-74.9万 | -24.59%-1,375.1万 | -197.72%-1,103.7万 | -51.50%1,129.5万 | -7.23%2,329.1万 | 16.31%2,510.7万 | -3.42%2,158.7万 | -10.04%2,235.2万 | 126.62%2,484.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 48.47%-10.1万 | -161.33%-19.6万 | -17.19%-7.5万 | 66.32%-6.4万 | 73.39%-19万 | 59.89%-71.4万 | -138.61%-178万 | 76.45%-74.6万 | -338.78%-316.8万 | -31.99%-72.2万 |
無形資産取引の純額 | 13.29%-398.6万 | -4.55%-459.7万 | -15.65%-439.7万 | -30.43%-380.2万 | -58.51%-291.5万 | -1.04%-183.9万 | 27.20%-182万 | 42.14%-250万 | -205.59%-432.1万 | -6,047.83%-141.4万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.73%-408.7万 | -7.18%-479.3万 | -15.68%-447.2万 | 7.51%-386.6万 | -63.73%-418万 | 29.08%-255.3万 | -10.91%-360万 | 56.66%-324.6万 | -250.61%-748.9万 | -160.68%-213.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---2,386.4万 | --0 | 2,274.23%2,763.6万 | --116.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,378.09%-1.95億 | 35.75%-787.4万 |
株式発行/消却(ネット) | --13.1万 | --0 | ---- | --1,523.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.74億 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.43%-1,261.5万 | 35.38%-1,605.6万 | -244.35%-2,484.8万 | ---721.6万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 31.41%-34.5万 | ---50.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199.47%-2,481.2万 | -102.98%-75.2万 | 83.99%2,526.9万 | 200.07%1,373.4万 | 14.52%-1,372.4万 | 35.38%-1,605.6万 | -244.35%-2,484.8万 | 66.47%-721.6万 | -173.28%-2,151.8万 | 35.75%-787.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.95%1,896.2万 | 38.91%2,526.7万 | -6.07%1,818.9万 | -25.44%1,936.5万 | 21.98%2,597.4万 | -13.55%2,129.4万 | 80.85%2,463.2万 | -31.70%1,362万 | 313.48%1,994.2万 | 91.16%482.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -82.30%-1,147.4万 | -189.33%-629.4万 | 702.74%704.6万 | 82.31%-116.9万 | -241.16%-660.9万 | 240.14%468.2万 | -130.03%-334.1万 | 267.17%1,112.5万 | -144.85%-665.5万 | 565.93%1,483.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.18%-2.4万 | -134.38%-1.1万 | 557.14%3.2万 | ---7,000 | --0 | -166.67%-2,000 | 102.65%3,000 | -133.93%-11.3万 | 18.09%33.3万 | 291.67%28.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.64%746.4万 | -24.95%1,896.2万 | 38.91%2,526.7万 | -6.07%1,818.9万 | -25.44%1,936.5万 | 21.98%2,597.4万 | -13.55%2,129.4万 | 80.85%2,463.2万 | -31.70%1,362万 | 313.48%1,994.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 340.67%1,333.8万 | 69.59%-554.2万 | -22.28%-1,822.3万 | -281.97%-1,490.3万 | -60.51%819万 | -3.58%2,073.8万 | 17.26%2,150.7万 | 23.40%1,834.1万 | -34.56%1,486.3万 | 118.50%2,271.1万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし