| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.81%6.95億 | 10.60%3.26億 | -24.66%5.69億 | -0.20%23.23億 | -1.30%7.58億 | 15.53%5.16億 | -35.62%2.94億 | 15.07%7.55億 | 11.76%23.28億 | 13.03%7.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.94%4.46億 | -55.55%1.81億 | 35.81%7.97億 | 13.19%18.62億 | -11.92%3.49億 | 29.81%5.19億 | 28.97%4.07億 | 10.07%5.87億 | 10.93%16.45億 | 16.63%3.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---914.2万 | --7,844万 | ---2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.63%1.13億 | 8.69%1.1億 | 9.74%1.08億 | 10.78%4.2億 | 16.86%1.17億 | 9.67%1.03億 | 8.25%1.02億 | 7.87%9,819.9万 | 20.30%3.79億 | 20.26%9,987.7万 |
| 繰延税金 | -182.93%-891.9万 | 51.83%-772.9万 | 20.22%-897.5万 | -56.00%1,623.3万 | -29.73%3,277.2万 | 162.75%1,075.5万 | -790.36%-1,604.4万 | -322.16%-1,125万 | 175.83%3,688.9万 | 269.81%4,664万 |
| その他の非現金項目 | -7.00%1,365.3万 | -49.18%1,225.2万 | 10.75%1,751.5万 | 79.10%7,570.6万 | 162.58%2,110.2万 | -39.06%1,468万 | -33.62%2,410.9万 | 1.48%1,581.5万 | -5.89%4,227.1万 | -667.33%-3,372.2万 |
| 運転資金の増減額 | 139.66%7,540.7万 | 80.98%-6,018.6万 | -341.99%-1.12億 | -1,063.73%-3.42億 | -5.88%1.18億 | -64.48%-1.9億 | -1,287.20%-3.16億 | 379.43%4,645.6万 | -163.44%-2,937.6万 | -8.30%1.26億 |
| -売上債権増減額 | 18.70%-2.98億 | 259.50%3.5億 | -172.00%-3.83億 | -167.47%-1.02億 | 39.25%3.08億 | -31.59%-3.66億 | -53.33%9,745.9万 | 25.66%-1.41億 | -160.65%-3,816.5万 | 6.09%2.21億 |
| -棚卸資産増減額 | 361.00%1.56億 | -66.22%-3.3億 | 6,292.31%2.02億 | 15.94%-1.57億 | -24.24%1,095.7万 | 81.25%3,379.6万 | -8.70%-1.99億 | 91.26%-326.3万 | -971.34%-1.87億 | -76.02%1,446.2万 |
| -前払費用増減額 | 556.89%3,874.4万 | -1,755.82%-7,952.2万 | -6,536.63%-1,141.5万 | -54.71%-2,244.4万 | -136.48%-950.7万 | 77.07%-848万 | -155.92%-428.5万 | 98.47%-17.2万 | -268.31%-1,450.7万 | 892.28%2,605.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.99%1.74億 | 96.40%-770.4万 | -52.06%9,120.3万 | -91.98%1,775.3万 | -27.65%-1.94億 | 18.90%2.35億 | -328.20%-2.14億 | -15.55%1.9億 | 2,103.82%2.21億 | 4.36%-1.52億 |
| -その他運転資金の変動 | 105.22%441.9万 | 111.78%685.1万 | -1,913.38%-1,084.4万 | -594.27%-7,793.2万 | -82.01%287.2万 | -399.89%-8,463.7万 | 149.49%323.5万 | 116.08%59.8万 | -153.91%-1,122.5万 | -47.54%1,596.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.81%6.95億 | 10.60%3.26億 | -24.66%5.69億 | -0.20%23.23億 | -1.30%7.58億 | 15.53%5.16億 | -35.62%2.94億 | 15.07%7.55億 | 11.76%23.28億 | 13.03%7.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.30%-1.6億 | 50.52%-1.62億 | -20.84%-2.28億 | -52.24%-11.99億 | -66.95%-4.63億 | -38.07%-2.2億 | -75.23%-3.28億 | -14.85%-1.88億 | 64.58%-7.87億 | 79.94%-2.77億 |
| 資本支出 | 41.33%-1.28億 | 15.71%-1.3億 | -21.13%-2.13億 | -48.44%-7.71億 | -39.51%-2.23億 | -83.22%-2.18億 | -54.57%-1.54億 | -24.83%-1.76億 | -4.76%-5.19億 | -7.45%-1.59億 |
| 事業取引の純額 | -3,501.38%-3,214.3万 | 81.40%-3,210.9万 | -13.28%-1,394.4万 | -53.39%-4.23億 | -106.08%-2.39億 | 102.17%94.5万 | -84.21%-1.73億 | 45.30%-1,230.9万 | 84.07%-2.76億 | 90.61%-1.16億 |
| その他の投資活動純額 | 121.53%50.9万 | 113.87%9.9万 | -477.65%-32.1万 | -164.59%-493.4万 | 7.17%-194.1万 | -166.33%-236.4万 | -110.87%-71.4万 | 121.25%8.5万 | 200.87%763.9万 | -254.41%-209.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.30%-1.6億 | 50.52%-1.62億 | -20.84%-2.28億 | -52.24%-11.99億 | -66.95%-4.63億 | -38.07%-2.2億 | -75.23%-3.28億 | -14.85%-1.88億 | 64.58%-7.87億 | 79.94%-2.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.92%-3.94億 | -607.40%-2.31億 | 59.86%-2.22億 | 18.89%-11.48億 | -7.12%-3.64億 | 13.39%-2.78億 | 115.61%4,556.9万 | -19.16%-5.52億 | -107.85%-14.16億 | -195.24%-3.4億 |
| 借入金純額 | -213.30%-1.29億 | -84.48%3,872.9万 | 718.41%5.68億 | 105.88%1,472.7万 | -0.40%-1.02億 | 66.30%-4,107.2万 | 528.55%2.5億 | -37.78%-9,188.7万 | -158.28%-2.5億 | -119.24%-1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -105.99%-4.94億 | 31.89%-2.65億 | 25.79%-2,500.3万 | --0 | --0 | -17.98%-2.4億 | 15.06%-3.89億 | ---3,369.3万 |
| 配当金支払総額 | -13.74%-2.7億 | -31.20%-2.71億 | -31.85%-2.73億 | -14.71%-8.89億 | -14.86%-2.38億 | -14.84%-2.38億 | -14.61%-2.06億 | -14.51%-2.07億 | -12.98%-7.75億 | -14.52%-2.07億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 146.35%550.1万 | -38.74%418.2万 | -73.00%410.3万 | -23.84%2,601.5万 | -47.18%176.1万 | -75.34%223.3万 | 34.95%682.7万 | -9.08%1,519.4万 | -31.44%3,415.8万 | -67.70%333.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 52.62%-53.4万 | 22.64%-360.8万 | 6.66%-2,640.4万 | 1.42%-3,500.9万 | -17.15%-92.9万 | -44.12%-112.7万 | 4.80%-466.4万 | 2.59%-2,828.9万 | -113.82%-3,551.5万 | -67.65%-79.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.92%-3.94億 | -607.40%-2.31億 | 59.86%-2.22億 | 18.89%-11.48億 | -7.12%-3.64億 | 13.39%-2.78億 | 115.61%4,556.9万 | -19.16%-5.52億 | -107.85%-14.16億 | -195.24%-3.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.68%4.67億 | 13.05%5.2億 | -13.36%4.02億 | 40.89%4.64億 | 43.79%4.71億 | 31.33%4.46億 | 36.17%4.6億 | 40.89%4.64億 | -71.22%3.29億 | -51.48%3.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 663.86%1.42億 | -652.46%-6,777.6万 | 708.45%1.2億 | -119.03%-2,373.7万 | -146.08%-6,937万 | 155.83%1,853.3万 | 156.63%1,226.8万 | -48.94%1,483.2万 | 115.19%1.25億 | 143.36%1.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.54%632.6万 | 154.55%1,443万 | 92.34%-140.8万 | -486.87%-3,825万 | 100.14%2万 | -69.09%655.8万 | -213.38%-2,645.3万 | 9.30%-1,837.5万 | 294.82%988.7万 | -1,566.50%-1,440.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.49%6.15億 | 4.68%4.67億 | 13.05%5.2億 | -13.36%4.02億 | -13.36%4.02億 | 43.79%4.71億 | 31.33%4.46億 | 36.17%4.6億 | 40.89%4.64億 | 40.89%4.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.60%5.67億 | 39.61%1.95億 | -38.58%3.56億 | -14.17%15.52億 | -12.01%5.35億 | -9.09%2.98億 | -60.83%1.4億 | 12.40%5.79億 | 13.95%18.08億 | 14.59%6.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
