| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,097.27%4,377.9万 | 592.2万 | -903.4万 | -227.98%-4,239.6万 | -1,136.63%-6,330.3万 | -97.72%47.6万 | -34.20%1,265.7万 | 512.85%777.4万 | 246.56%3,312.8万 | -164.95%-511.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.71%1,311.2万 | --1,241.8万 | --1,506.7万 | 25.11%4,460.4万 | 149.18%1,501.3万 | -16.07%673.4万 | 23.29%1,365.8万 | -12.62%919.9万 | 127.45%3,565.3万 | 181.33%602.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.40%-167万 | ---153.6万 | ---155.7万 | 44.97%-899.4万 | 54.95%-248万 | 8.69%-271.1万 | 50.71%-188万 | 52.60%-192.3万 | 5.03%-1,634.5万 | -4.22%-550.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.01%482.6万 | --435万 | --441.9万 | 13.65%1,340.9万 | 13.44%352.7万 | 74.71%405.5万 | 42.16%376.3万 | -44.53%206.4万 | -3.42%1,179.8万 | -26.98%310.9万 |
| 繰延税金 | 72.33%-31.1万 | --77.3万 | --75.5万 | -106.58%-43.3万 | -90.36%12.6万 | -1,013.82%-112.4万 | -89.14%42.4万 | -88.71%14.1万 | 84.27%658.4万 | 4,940.74%130.7万 |
| その他の非現金項目 | 241.03%2,684.7万 | ---934.6万 | ---2,822.1万 | -1,762.87%-1.04億 | -370.68%-8,052万 | -265.93%-1,903.7万 | -111.89%-153.4万 | 75.33%-317.4万 | -264.15%-559.7万 | -191.19%-1,710.7万 |
| 運転資金の増減額 | -199.07%-298.8万 | ---576.2万 | ---142.3万 | -158.61%-524.2万 | -101.92%-4.9万 | 183.73%301.6万 | 18.19%-480.3万 | -1,613.78%-340.6万 | -369.91%-202.7万 | 202.32%255.6万 |
| -売上債権増減額 | -179.52%-372.4万 | ---123.6万 | ---328.1万 | -107.19%-746.7万 | -74,225.00%-593万 | 445.10%468.3万 | -206.20%-751.1万 | 552.02%129.1万 | -376.72%-360.4万 | 100.40%8,000 |
| -その他流動負債の変動 | 144.15%73.6万 | ---452.6万 | --185.8万 | 41.09%222.5万 | 130.81%588.1万 | -168.88%-166.7万 | 179.23%270.8万 | -17,496.30%-469.7万 | 4.64%157.7万 | 343.83%254.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9,097.27%4,377.9万 | --592.2万 | ---903.4万 | -227.98%-4,239.6万 | -1,136.63%-6,330.3万 | -97.72%47.6万 | -34.20%1,265.7万 | 512.85%777.4万 | 246.56%3,312.8万 | -164.95%-511.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.37%634.2万 | -7,068.3万 | 4,814.7万 | -447.63%-1.21億 | -114.18%-850.4万 | -132.42%-7,574.6万 | 59.58%-1,630.4万 | -143.05%-2,057.9万 | -76.69%3,484.5万 | 310.80%5,997.2万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 176.15%284.1万 | --149.4万 | --109.7万 | -157.94%-960.1万 | -101.09%-5万 | -163.48%-373.1万 | -222.97%-183.6万 | -186.10%-398.4万 | 6.45%1,657.1万 | 141.63%457.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -166.94%-269.9万 | ---1,387.3万 | --510.7万 | 726.14%1.79億 | -97.91%210.4万 | 108.42%403.2万 | 280.99%9,988.2万 | 205.15%7,342.8万 | -74.18%2,172.1万 | 131.00%1.01億 |
| 貸付金の純収益支払い | 104.53%441.2万 | ---4,941.4万 | ---529.9万 | -4,754.38%-3.14億 | 81.84%-832.7万 | -1,949.36%-9,733.2万 | -805.34%-1.16億 | -620.51%-9,210.9万 | -111.48%-646.2万 | 2.66%-4,585.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.09%-19.8万 | ---757.2万 | --123.2万 | 254.73%186.6万 | 262.56%632.3万 | -221.75%-250.2万 | 30.40%-200.1万 | 102.16%4.6万 | 95.24%-120.6万 | 172.49%174.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --3,060.1万 | --0 | 1,818.64%3,025.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 130.70%198.6万 | ---131.8万 | --4,601万 | -331.11%-975.5万 | -591.51%-855.4万 | -1,293.73%-647万 | 219.70%322.9万 | -47.77%204万 | -77.57%422.1万 | -106.65%-123.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.37%634.2万 | ---7,068.3万 | --4,814.7万 | -447.63%-1.21億 | -114.18%-850.4万 | -132.42%-7,574.6万 | 59.58%-1,630.4万 | -143.05%-2,057.9万 | -76.69%3,484.5万 | 310.80%5,997.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.63%-5,083.4万 | -2,154.2万 | -576万 | 2,714.18%3.62億 | 3,513.17%6,089.1万 | 676.79%2.25億 | 457.97%7,452.2万 | 103.40%184.5万 | 93.97%-1,384.4万 | 98.68%-178.4万 |
| 預金増減額 | -5.56%5,380.9万 | ---9,202.8万 | --1.38億 | -147.98%-6,919.5万 | -283.31%-7,443.1万 | -5.77%5,697.7万 | -579.07%-5,464.8万 | -90.84%290.7万 | -15.06%1.44億 | -13.72%4,060.4万 |
| 借入金純額 | -163.13%-1.05億 | --7,300万 | ---1.42億 | 476.12%4.33億 | 556.67%1.37億 | 1,019.64%1.66億 | 1,525.00%1.3億 | --0 | 69.95%-1.15億 | 83.24%-3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.99%-13.2万 | ---64.5万 | ---23.3万 | 99.21%-34.4万 | --0 | 98.11%-24.9万 | --0 | 99.10%-9.5万 | -167.09%-4,369.3万 | -148.87%-1,103万 |
| 配当金支払総額 | -11.67%-187.6万 | ---186.9万 | ---187万 | -14.25%-622.9万 | -24.23%-168.7万 | -20.00%-168万 | -5.90%-150.7万 | -6.61%-135.5万 | -8.65%-545.2万 | -5.76%-135.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.13%186.5万 | --0 | --15.9万 | -15.47%514万 | --9,000 | 291.34%406.6万 | -84.41%67.7万 | -44.57%38.8万 | 32.43%608.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.63%-5,083.4万 | ---2,154.2万 | ---576万 | 2,714.18%3.62億 | 3,513.17%6,089.1万 | 676.79%2.25億 | 457.97%7,452.2万 | 103.40%184.5万 | 93.97%-1,384.4万 | 98.68%-178.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.26%2.94億 | --3.8億 | --3.47億 | 106.16%1.05億 | 504.06%3.14億 | 373.88%1.65億 | 121.17%9,415.9万 | 106.16%1.05億 | -58.08%5,099万 | -68.28%5,205万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.48%-71.3万 | ---8,630.3万 | --3,335.3万 | 266.49%1.98億 | -120.57%-1,091.6万 | 767.27%1.49億 | 1,014.87%7,087.5万 | -30.21%-1,096万 | 176.64%5,412.9万 | 146.92%5,306.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.66%2.93億 | --2.94億 | --3.8億 | 188.72%3.03億 | 188.72%3.03億 | 504.06%3.14億 | 373.88%1.65億 | 121.17%9,415.9万 | 106.16%1.05億 | 106.16%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,066.24%3,983.6万 | ---135.8万 | ---1,300.6万 | -341.96%-5,714.9万 | -1,119.57%-6,947.9万 | -110.94%-202.6万 | -51.31%777.5万 | 227.10%658.1万 | 228.36%2,361.9万 | -296.92%-569.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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