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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.51%733.8万 | 4.52%7,301万 | -116.88%-458.1万 | 4.11%1,684.5万 | 215.81%3,078.8万 | 78.50%2,995.8万 | 22.87%6,985.3万 | 55.58%2,714.1万 | -11.51%1,618万 | -10.25%974.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.26%1,016.6万 | -3.17%6,444.3万 | -35.92%1,332.8万 | -12.59%1,579.5万 | 10.67%1,640.3万 | 47.03%1,891.7万 | 39.53%6,655.5万 | 48.94%2,079.9万 | 31.72%1,806.9万 | 68.17%1,482.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -134.21%-17.8万 | 1.83%-48.2万 | --0 | 32.79%-20.7万 | -637.04%-19.9万 | 51.28%-7.6万 | 71.42%-49.1万 | --0 | 48.15%-30.8万 | 67.47%-2.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.40%85.3万 | -6.26%352.1万 | -4.41%88.9万 | -6.16%88.3万 | -7.21%87.5万 | -7.22%87.4万 | -7.67%375.6万 | -10.14%93万 | -9.34%94.1万 | -7.46%94.3万 |
| その他の非現金項目 | 93.85%-4.4万 | 31.59%-127.1万 | -128.48%-186.9万 | 3,003.23%192.4万 | 67.55%-61万 | -192.03%-71.6万 | -45.38%-185.8万 | -163.36%-81.8万 | -91.47%6.2万 | 15.88%-188万 |
| 運転資金の増減額 | -128.83%-336.1万 | 870.55%847.6万 | -359.46%-1,676.6万 | 74.04%-113.1万 | 407.69%1,471.7万 | 638.66%1,165.6万 | -121.81%-110万 | 795.01%646.2万 | -279.82%-435.7万 | -302.67%-478.3万 |
| -売掛金増減額 | 1,036.61%486.1万 | 146.52%241.1万 | 62.05%681.1万 | 0.68%-514.4万 | 124.77%126.3万 | -107.36%-51.9万 | -84.04%97.8万 | -39.06%420.3万 | -744.15%-517.9万 | -132.09%-509.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.53%-822.2万 | 391.87%606.5万 | -1,143.69%-2,357.7万 | 388.20%401.3万 | 4,157.59%1,345.4万 | 322.37%1,217.5万 | -91.70%-207.8万 | 136.58%225.9万 | -49.23%82.2万 | -93.07%31.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.51%733.8万 | 4.52%7,301万 | -116.88%-458.1万 | 4.11%1,684.5万 | 215.81%3,078.8万 | 78.50%2,995.8万 | 22.87%6,985.3万 | 55.58%2,714.1万 | -11.51%1,618万 | -10.25%974.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.65%6,725.7万 | 110.48%7,018.2万 | 72.40%-2,812.3万 | 118.50%5,046.1万 | 97.03%-790.2万 | 293.03%5,574.6万 | 3.92%-6.69億 | 71.55%-1.02億 | -173.79%-2.73億 | -44.83%-2.66億 |
| 投資商品取引の純額 | 175.23%5,366.8万 | 126.49%1.22億 | 285.28%3,660.7万 | 133.98%4,725.3万 | 109.03%1,903.1万 | 121.09%1,949.9万 | -97.43%-4.62億 | 81.06%-1,975.8万 | -50.82%-1.39億 | -221.70%-2.11億 |
| 貸付金の純収益支払い | -61.44%1,402.2万 | 74.85%-5,213.1万 | 20.79%-6,495万 | 102.29%305.4万 | 52.08%-2,659.9万 | -43.01%3,636.4万 | 55.52%-2.07億 | 67.75%-8,199.4万 | -1,607.30%-1.34億 | 53.72%-5,550.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -279.65%-42.9万 | -113.41%-167.1万 | -203.47%-43.7万 | -576.92%-79.2万 | -10.40%-32.9万 | 49.55%-11.3万 | -210.71%-78.3万 | -46.94%-14.4万 | -80.00%-11.7万 | -250.59%-29.8万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-4,000 | 175.78%159.4万 | 5,153.85%65.7万 | 23,750.00%94.6万 | -100.83%-5,000 | 20.00%-4,000 | -83.32%57.8万 | -102.75%-1.3万 | -100.87%-4,000 | -68.64%60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.65%6,725.7万 | 110.48%7,018.2万 | 72.40%-2,812.3万 | 118.50%5,046.1万 | 97.03%-790.2万 | 293.03%5,574.6万 | 3.92%-6.69億 | 71.55%-1.02億 | -173.79%-2.73億 | -44.83%-2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.14%5,863.5万 | 89.58%-4,166.6万 | 31.85%-2.05億 | 8.08%6,674.4万 | -197.87%-2.51億 | 551.83%3.48億 | -149.07%-4億 | -1,273.68%-3億 | -83.50%6,175.2万 | -245.47%-8,439.7万 |
| 預金増減額 | 20.51%6,620.2万 | 96.99%-1,114.6万 | 32.92%-1.97億 | 7.27%7,468.5万 | 173.74%5,623.4万 | 179.03%5,493.4万 | -143.77%-3.7億 | -989.05%-2.94億 | -81.77%6,962.1万 | -216.66%-7,626.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -41,222.31%-3億 | --3億 | ---72.6万 | --0 | --0 | ---72.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.45%-795.2万 | -0.78%-3,174万 | -0.56%-794.3万 | -0.65%-794.1万 | -1.04%-794万 | -0.87%-791.6万 | -0.72%-3,149.5万 | -0.78%-789.9万 | -0.80%-789万 | -0.54%-785.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -43.63%38.5万 | -40.49%122万 | -81.10%22.3万 | --0 | -29.91%31.4万 | 70.32%68.3万 | 39.55%205万 | 195.00%118万 | -92.63%2.1万 | -3.45%44.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.14%5,863.5万 | 89.58%-4,166.6万 | 31.85%-2.05億 | 8.08%6,674.4万 | -197.87%-2.51億 | 551.83%3.48億 | -149.07%-4億 | -1,273.68%-3億 | -83.50%6,175.2万 | -245.47%-8,439.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.11%4.08億 | -76.53%3.07億 | -5.31%6.46億 | -41.65%5.12億 | -39.20%7.4億 | -76.53%3.07億 | 15.48%13.06億 | -57.95%6.82億 | -34.01%8.77億 | -15.65%12.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.26%1.33億 | 110.16%1.02億 | 36.71%-2.37億 | 168.80%1.34億 | 32.91%-2.29億 | 586.69%4.33億 | -670.74%-10億 | -19.05%-3.75億 | -166.49%-1.95億 | -196.85%-3.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.84%5.41億 | 33.11%4.08億 | 33.11%4.08億 | -5.31%6.46億 | -41.65%5.12億 | -39.20%7.4億 | -76.53%3.07億 | -76.53%3.07億 | -57.95%6.82億 | -34.01%8.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.85%690.9万 | 3.29%7,133.9万 | -118.59%-501.8万 | -0.06%1,605.3万 | 222.28%3,045.9万 | 80.23%2,984.5万 | 22.04%6,907万 | 55.63%2,699.7万 | -11.84%1,606.3万 | -12.31%945.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
