| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.73%-8.81億 | 9.13%-8.19億 | -31.24%-8.99億 | 0.45%-33.99億 | 3.18%-8.97億 | 6.86%-9.16億 | -20.39%-9.01億 | 9.40%-6.85億 | -9.97%-34.14億 | -26.41%-9.26億 |
| その他の非現金項目 | 20.00%-1.34億 | 0.79%-1.54億 | 5.93%-1.43億 | -266.45%-6.22億 | -22.63%-1.47億 | -322.69%-1.68億 | -2,950.85%-1.55億 | -2,788.68%-1.52億 | -151.18%-1.7億 | -700.50%-1.2億 |
| 運転資金の増減額 | -82.90%-3.26億 | 530.26%3.8億 | 85.64%-9,014.8万 | -64.50%-11.39億 | 23.93%-2.45億 | -192.83%-1.78億 | -259.78%-8,837.2万 | -1.63%-6.28億 | 62.79%-6.92億 | 55.91%-3.22億 |
| -売上債権増減額 | 38.02%-1.43億 | -41.99%-2.4億 | 237.49%5.68億 | -20.55%-1.69億 | 227.87%6,252.4万 | -211.89%-2.31億 | -62.80%-1.69億 | 94.46%1.68億 | -329.10%-1.4億 | -154.45%-4,889.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -53.46%2,987.2万 | 167.55%6,265.8万 | -1,156.64%-1.89億 | -33.89%1.38億 | -55.36%1.49億 | 9,255.49%6,418万 | -285.41%-9,275.4万 | 110.33%1,793.4万 | 180.52%2.09億 | 711.98%3.33億 |
| -前払費用増減額 | -77.59%1,247.9万 | -5.26%-1.85億 | 43.60%8,252.4万 | 12.47%-3,814万 | -69.34%2,489.1万 | 483.36%5,567.6万 | -1.98%-1.76億 | -8.07%5,746.8万 | 29.37%-4,357.6万 | 348.91%8,118.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -258.58%-5,886.3万 | -111.95%-1,433.5万 | 73.61%-4,549.1万 | -77.21%1,243.3万 | 39.04%2,770.3万 | 171.50%3,711.9万 | -13.95%1.2億 | -225.89%-1.72億 | -14.24%5,454.9万 | 139.96%1,992.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 215.40%3,126.6万 | -42.16%3,949万 | -8,581.96%-6,064.6万 | 251.08%4,428.2万 | 102.22%239.1万 | -152.65%-2,709.3万 | 144.39%6,826.9万 | 175.11%71.5万 | 83.70%-2,931.1万 | 47.40%-1.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.96%-11.41億 | 76.90%-1.92億 | 39.14%-8.36億 | -8.26%-40.49億 | 2.99%-10.4億 | -34.27%-8.04億 | -19.80%-8.32億 | 0.12%-13.73億 | 16.80%-37.4億 | 12.35%-10.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.22%-1,716.4万 | -81.04%-1,129.3万 | -1.00%-1,042.4万 | -15.87%-3,685.6万 | 35.11%-887.1万 | -80.22%-1,142.6万 | 8.71%-623.8万 | -107.92%-1,032.1万 | 58.25%-3,180.7万 | -126.55%-1,367万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -596,850.00%-1,193.9万 | -115.51%-9,989.6万 | 8.44%-1,456.1万 | -82,615.05%-7,692.5万 | -38,118.18%-840.8万 | 99.99%-2,000 | -1,614.24%-4,635.3万 | -620.94%-1,590.4万 |
| 事業取引の純額 | ---4,992.8万 | ---1.37億 | --0 | ---2,131.9万 | --0 | --0 | --0 | ---2,131.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 95.02%-2.03億 | 275.83%18.87億 | -509.55%-26.3億 | -518.62%-47.99億 | 138.46%7.8億 | -214.96%-40.74億 | -137.24%-10.73億 | 91.66%-4.31億 | -134.91%-7.76億 | 45.62%-20.29億 |
| その他の投資活動純額 | -84.99%754.8万 | -39,287.02%-3.4億 | -331.51%-67.6万 | 188.44%5,301.8万 | 143.63%329.4万 | 16,482.74%5,029.5万 | 57.06%-86.3万 | 100.58%29.2万 | -526.70%-5,994.7万 | -1,526.94%-754.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.53%-2.66億 | 228.73%14.02億 | -476.67%-26.54億 | -454.01%-48.94億 | 137.29%7.63億 | -216.14%-41.08億 | -137.75%-10.89億 | 91.25%-4.6億 | -157.41%-8.83億 | 45.10%-20.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.46%4億 | 147.62%13億 | -32.66%10億 | -32.64%32.6億 | 22.45%6億 | 116.67%6.5億 | -78.57%5.25億 | -7.19%14.85億 | 30.81%48.4億 | -38.75%4.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.57%723.3万 | -81.80%221.7万 | -83.37%986.8万 | -46.55%9,259.6万 | -78.30%1,389万 | -84.73%719.2万 | -74.16%1,218万 | 295.67%5,933.4万 | -16.74%1.73億 | -64.48%6,400.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -225.82%-84.3万 | 100.38%6.1万 | 342.34%213.5万 | -2,616.43%-1,157.2万 | 147.51%471.9万 | -96.54%67万 | -1,610.64%-1,608万 | 90.11%-88.1万 | 94.38%-42.6万 | -18.08%-993.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.99%3.99億 | 154.17%12.95億 | -34.38%10.05億 | -33.68%32.86億 | 15.98%6.13億 | 81.06%6.33億 | -79.47%5.09億 | -4.09%15.31億 | 29.35%49.56億 | -45.08%5.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.55%133.21億 | -40.51%105.61億 | -30.68%124.39億 | 8.10%177.47億 | -36.80%128.4億 | -0.14%165.59億 | 46.62%177.51億 | 8.25%179.45億 | 0.26%164.18億 | -1.19%203.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.44%-10.08億 | 277.36%25.04億 | -722.80%-24.85億 | -1,802.66%-56.57億 | 112.96%3.36億 | -230.11%-42.79億 | -130.23%-14.12億 | 94.00%-3.02億 | -62.03%3.32億 | 35.07%-25.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.19%2.95億 | 16.85%2.57億 | 462.46%6.07億 | -65.00%3.49億 | -396.86%-5.38億 | 25.78%5.59億 | 212.53%2.2億 | -80.95%1.08億 | 247.94%9.97億 | 2,377.21%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.80%126.09億 | -19.55%133.21億 | -40.51%105.61億 | -29.91%124.39億 | -29.91%124.39億 | -36.80%128.4億 | -0.14%165.59億 | 46.62%177.51億 | 7.06%177.47億 | 7.06%177.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.69%-11.58億 | 75.97%-2.04億 | 37.98%-8.58億 | -9.63%-41.87億 | 3.47%-10.64億 | -47.59%-8.93億 | -20.77%-8.47億 | 1.96%-13.83億 | 16.94%-38.19億 | 10.56%-11.02億 |
| 通貨単位 | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル |
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