CDL HTrust
J85
Far East HTrust
Q5T
NetLink NBN Tr
CJLU
TJ DaRenTang USD
T14
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 47.73%2,566.91億 | -14.70%1,737.6億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -37.44%1,180.48億 | ---- | ---- | ---- | -17.16%1,887.09億 | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | ---- | 3,289.44%1,194.1億 | ---- | ---- | ---- | 114.10%35.23億 | ---- | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -3.61%590.08億 | ---- | ---- | ---- | 6.15%612.16億 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -86.15%62.29億 | ---- | ---- | ---- | 79.73%449.66億 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -135.96%-58億 | ---- | ---- | ---- | -1.92%161.29億 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 98.29%-28.36億 | ---- | ---- | ---- | 0.27%-1,660.13億 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 160.51%3.83億 | ---- | ---- | ---- | 21.27%-6.33億 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -15.54%210.73億 | ---- | ---- | ---- | 15.37%249.49億 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 101.13%432.76億 | ---- | ---- | ---- | 6.24%215.16億 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -238.05%-19.23億 | ---- | ---- | ---- | 9.86%13.93億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 204.12%192.33億 | ---- | ---- | ---- | -2,173.18%-184.72億 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -123.29%-10.1億 | ---- | ---- | ---- | 207.70%43.36億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 256.70%18.82億 | ---- | ---- | ---- | -192.60%-12.01億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 193.65%54.69億 | ---- | ---- | ---- | 67.16%-58.4億 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 199.35%90.71億 | ---- | ---- | ---- | -147.78%-91.3億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 157.57%38.21億 | ---- | ---- | ---- | -389.45%-66.37億 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -25.52%-347.29億 | 3.00%-276.69億 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.98%780.17億 | 32.99%541.08億 | 16.14%723.5億 | 51.93%2,219.62億 | 58.73%650.25億 | 13.96%406.86億 | 84.19%622.97億 | -16.61%1,460.91億 | -30.53%356.03億 | -0.03%409.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 7.54%-211.08億 | ---- | ---- | ---- | 25.92%-228.29億 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 5.80%-260.42億 | ---- | ---- | ---- | 11.28%-276.45億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -620.65%-89億 | ---- | ---- | ---- | 98.16%-12.35億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -33.73%-821.26億 | ---- | ---- | ---- | -28.70%-614.12億 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 81.55%-5.44億 | ---- | ---- | ---- | 73.79%-29.49億 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 139.32%11.99億 | ---- | ---- | ---- | -55.55%5.01億 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -8.26%20.11億 | ---- | ---- | ---- | -34.06%21.92億 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 21.67%103.49億 | ---- | ---- | ---- | 72.78%85.06億 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.20%-337.94億 | 215.11%224.75億 | -4.18%-679.24億 | -19.35%-1,251.61億 | 16.41%-324.33億 | 29.32%-195.25億 | -224.29%-651.99億 | 41.26%-1,048.71億 | 46.84%-183.38億 | 7.86%-388.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 45.22%93.04億 | ---- | ---- | ---- | -89.28%64.07億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -50.91%-470.75億 | ---- | ---- | ---- | -688.92%-311.94億 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -11.44%-66.52億 | ---- | ---- | ---- | -34.95%-59.69億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -62.01%-209.83億 | ---- | ---- | ---- | -3.59%-129.52億 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 62.82%-8.05億 | ---- | ---- | ---- | -54.31%-21.65億 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -22.86%-114.78億 | ---- | ---- | ---- | -24.15%-93.42億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -3.08%-48.84億 | ---- | ---- | ---- | 43.34%-47.38億 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.48%-515.49億 | -122.03%-842.7億 | -4,420.61%-155.11億 | -37.73%-825.73億 | 16.16%-252.1億 | -125.79%-379.55億 | -95.27%3.59億 | -377.30%-599.53億 | -14.18%-206.72億 | -199.76%-300.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.93%1,535.11億 | 5.02%1,610.23億 | 9.94%1,723.2億 | -6.68%1,567.39億 | -24.38%1,396.47億 | -18.80%1,533.28億 | -6.68%1,567.39億 | 9.93%1,679.66億 | -6.26%1,601.77億 | 30.30%1,846.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.24%-73.26億 | 54.23%-76.87億 | -335.90%-110.85億 | 175.95%142.28億 | 126.45%73.82億 | -92.26%-167.94億 | -111.93%-25.43億 | -202.61%-187.33億 | -152.18%-34.07億 | -196.20%-279.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.66%-7.17億 | -94.38%1.75億 | 75.58%-2.12億 | -81.97%13.53億 | -116.15%-5.53億 | -31.84%31.13億 | -91.19%-8.68億 | 342.99%75.06億 | 98.01%-3,100万 | 2,245.21%34.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.69%1,454.68億 | 9.93%1,535.11億 | 5.02%1,610.23億 | 9.94%1,723.2億 | -8.55%1,464.76億 | -24.38%1,396.47億 | -18.80%1,533.28億 | -6.68%1,567.39億 | -6.68%1,567.39億 | -6.26%1,601.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.68%1,090.32億 | 32.99%541.08億 | 16.14%723.5億 | 83.28%1,745.55億 | -6.37%650.25億 | 463.83%406.86億 | 84.19%622.97億 | -15.73%952.41億 | -39.70%-152.47億 | -2.31%694.5億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |