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HTCO カラベル インターナショナル グループ

銘柄追加
  • 1.100
  • -0.110-9.09%
終値 11/12 16:00 ET
1.01億時価総額-10000直近PER

カラベル インターナショナル グループの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-153.65%-1,777.4万
5,138.41%3,313.24万
-42.73%63.25万
110.44万
持続的な事業活動による当期純利益
-166.86%-1,577.77万
130.07%2,359.69万
278.04%1,025.66万
---576.1万
減価償却費及び償却費
103.97%8.58万
4.88%4.2万
1.24%4.01万
--3.96万
繰延税金
-215.54%-1,076
-263.94%-341
-73.64%208
--789
運転資金の増減額
-121.92%-208.1万
198.23%949.38万
-241.60%-966.44万
--682.5万
-売上債権増減額
39.97%410.95万
155.27%293.6万
-1,347.44%-531.24万
--42.59万
-前払費用増減額
979.77%406.57万
110.18%37.65万
-473.02%-369.79万
---64.53万
-買掛金及び未払費用の増減額
-256.94%-360.41万
319.05%229.65万
-136.07%-104.84万
--290.62万
-その他流動負債の変動
---4.82万
--0
--0
----
-その他運転資金の変動
-269.99%-660.39万
885.44%388.48万
-90.47%39.42万
--413.83万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-153.65%-1,777.4万
5,138.41%3,313.24万
-42.73%63.25万
--110.44万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
199.48%30万
-30.16万
固定資産取引の純額
----
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---1,563
その他の投資活動純額
----
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200.00%30万
---30万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
199.48%30万
---30.16万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
92.80%-157.84万
-1,777.91%-2,191.45万
-73.28%130.61万
488.74万
借入金純額
737.40%1,254.62万
19.28%149.82万
-74.62%125.6万
--494.87万
配当金支払総額
94.68%-90.2万
---1,695.25万
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-104.67%-1,322.25万
-13,009.95%-646.03万
181.58%5万
---6.13万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
92.80%-157.84万
-1,777.91%-2,191.45万
-73.28%130.61万
--488.74万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
108.34%2,157.23万
27.58%1,035.44万
234.59%811.59万
--242.56万
現金及び現金同等物の純増減額
-272.51%-1,935.24万
401.12%1,121.79万
-60.66%223.86万
--569.03万
現金及び現金同等物の期末残高
-89.71%222万
108.34%2,157.23万
27.58%1,035.44万
--811.59万
フリーキャッシュ・フロー
-153.65%-1,777.4万
5,138.41%3,313.24万
-42.65%63.25万
--110.29万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
説明付き保留意見
保留意見無し
--
--
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -153.65%-1,777.4万5,138.41%3,313.24万-42.73%63.25万110.44万
持続的な事業活動による当期純利益 -166.86%-1,577.77万130.07%2,359.69万278.04%1,025.66万---576.1万
減価償却費及び償却費 103.97%8.58万4.88%4.2万1.24%4.01万--3.96万
繰延税金 -215.54%-1,076-263.94%-341-73.64%208--789
運転資金の増減額 -121.92%-208.1万198.23%949.38万-241.60%-966.44万--682.5万
-売上債権増減額 39.97%410.95万155.27%293.6万-1,347.44%-531.24万--42.59万
-前払費用増減額 979.77%406.57万110.18%37.65万-473.02%-369.79万---64.53万
-買掛金及び未払費用の増減額 -256.94%-360.41万319.05%229.65万-136.07%-104.84万--290.62万
-その他流動負債の変動 ---4.82万--0--0----
-その他運転資金の変動 -269.99%-660.39万885.44%388.48万-90.47%39.42万--413.83万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -153.65%-1,777.4万5,138.41%3,313.24万-42.73%63.25万--110.44万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 00199.48%30万-30.16万
固定資産取引の純額 ---------------1,563
その他の投資活動純額 --------200.00%30万---30万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0--0199.48%30万---30.16万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 92.80%-157.84万-1,777.91%-2,191.45万-73.28%130.61万488.74万
借入金純額 737.40%1,254.62万19.28%149.82万-74.62%125.6万--494.87万
配当金支払総額 94.68%-90.2万---1,695.25万--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -104.67%-1,322.25万-13,009.95%-646.03万181.58%5万---6.13万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 92.80%-157.84万-1,777.91%-2,191.45万-73.28%130.61万--488.74万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 108.34%2,157.23万27.58%1,035.44万234.59%811.59万--242.56万
現金及び現金同等物の純増減額 -272.51%-1,935.24万401.12%1,121.79万-60.66%223.86万--569.03万
現金及び現金同等物の期末残高 -89.71%222万108.34%2,157.23万27.58%1,035.44万--811.59万
フリーキャッシュ・フロー -153.65%-1,777.4万5,138.41%3,313.24万-42.65%63.25万--110.29万
通貨単位 ドルドルドルドル
監査意見 説明付き保留意見保留意見無し----

分析

アナリスト評価

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今後の予想(目標株価)

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