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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.20%-203.88万 | -587.08%-220.21万 | 170.74%74.14万 | 9.93%-433.12万 | -211.13%-187.35万 | 48.45%-108.91万 | -206.84%-32.05万 | 56.22%-104.81万 | -727.50%-480.85万 | -27.32%-60.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 525.67%1,081.69万 | -116.17%-221.11万 | -181.75%-147.8万 | 26.97%-487.67万 | -119.09%-312.08万 | -28.93%-254.11万 | 39.96%-102.28万 | 214.55%180.8万 | -1,941.76%-667.75万 | -92.01%-142.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 141.53%110.12万 | 1,957.06%56.07万 | 451.09%67.89万 | --49.69万 | --20.71万 | --45.59万 | --2.73万 | ---19.34万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.26%18.67万 | 2.23%18.69万 | 52.53%18.81万 | 719.63%68.3万 | 891.91%18.78万 | 967.78%18.91万 | 738.50%18.28万 | 395.45%12.33万 | -20.93%8.33万 | -24.55%1.89万 |
| 繰延税金 | 71.94%-9,668 | -25.53%-7.28万 | -367.37%-8.08万 | -18,011.55%-29.16万 | -4,397.33%-18.19万 | -72.16%-3.45万 | -837.73%-5.8万 | -373.87%-1.73万 | -100.49%-1,610 | -98.27%4,233 |
| その他の非現金項目 | -13,471.38%-1,345.05万 | 13.39%9.05万 | 102.39%9.38万 | -1,326.28%-341.37万 | 399.22%33.84万 | 57.21%10.06万 | 14.45%7.98万 | -5,217.06%-393.26万 | -17.90%27.84万 | -15.13%6.78万 |
| 運転資金の増減額 | -319.81%-65.02万 | -1,720.93%-100.87万 | 307.75%101.36万 | 9,477.31%102.48万 | -4.30%41.82万 | 154.79%29.58万 | -95.67%6.22万 | 118.47%24.86万 | -103.64%-1.09万 | 538.68%43.7万 |
| -売上債権増減額 | -150.10%-13.71万 | 95.22%-2.53万 | -682.71%-52.31万 | -213.97%-33.83万 | -112.21%-1.57万 | -46.62%27.37万 | -316.45%-52.95万 | 69.29%-6.68万 | 187.02%29.68万 | -56.13%12.88万 |
| -前払費用増減額 | -223.87%-23.04万 | 264,712.56%341.61万 | -7,239,837.78%-325.8万 | 477.72%35.93万 | 44.88%17.2万 | -11.20%18.6万 | -99.42%1,290 | 99.99%-45 | 176.34%6.22万 | 23.17%11.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.33%15.07万 | 8.16%-28.06万 | -65.05%14.26万 | 1,084.41%84.81万 | 18.82%13.47万 | 223.31%61.07万 | -153.51%-30.56万 | 447.35%40.82万 | -87.95%7.16万 | 172.67%11.34万 |
| -その他流動資産の変動 | 202.18%4.83万 | 120.18%1.11万 | -123.80%-1.86万 | 33.63%-13.36万 | -88.07%-10.96万 | 65.62%-4.73万 | -287.08%-5.5万 | 324.21%7.82万 | -486.94%-20.12万 | -434.11%-5.83万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.76%-11.15万 | -16,570.91%-459.5万 | 160,961.59%497.06万 | 44.98%-26.38万 | -97.34%-11.61万 | -48.87%-11.7万 | 81.70%-2.76万 | 98.39%-3,090 | -110.46%-47.95万 | -269.24%-5.88万 |
| -その他運転資金の変動 | 39.35%-37.02万 | -52.47%46.51万 | -78.71%-30万 | 131.31%55.31万 | 82.66%35.29万 | -10.81%-61.04万 | 9.71%97.85万 | 43.13%-16.79万 | -21.48%23.91万 | 157.65%19.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.20%-203.88万 | -587.08%-220.21万 | 170.74%74.14万 | 9.93%-433.12万 | -211.13%-187.35万 | 48.45%-108.91万 | -206.84%-32.05万 | 56.22%-104.81万 | -727.50%-480.85万 | -27.32%-60.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.58%4.55万 | 1,245.49%526.1万 | 101.50%1.08万 | -14,497.97%-178.1万 | 124.03%858 | -72,847.15%-60.02万 | -1,878.37%-45.93万 | -1,947.46%-72.24万 | 93.19%-1.22万 | 87.23%-3,570 |
| 固定資産取引の純額 | 111.31%3.52万 | 77.00%-3.93万 | --0 | -778.64%-50.14万 | 36.86%-9,723 | -2,806.64%-31.13万 | -1,318.26%-17.1万 | 50.22%-9,409 | -57.86%-5.71万 | -34.16%-1.54万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---72.49万 | --0 | --0 | --0 | ---72.49万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 103.56%1.03万 | 103.59%1.04万 | -9.54%1.08万 | -1,335.98%-55.46万 | -10.55%1.06万 | -2,604.70%-28.89万 | -860.81%-28.82万 | 172.99%1.2万 | 131.41%4.49万 | 171.75%1.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.58%4.55万 | 1,245.49%526.1万 | 101.50%1.08万 | -14,497.97%-178.1万 | 124.03%858 | -72,847.15%-60.02万 | -1,878.37%-45.93万 | -1,947.46%-72.24万 | 93.19%-1.22万 | 87.23%-3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.28%-65.53万 | -264.40%-39.94万 | -253.51%-47.48万 | -98.47%13.62万 | 374.50%56.82万 | 92.56%-18.82万 | 93.29%-10.96万 | -101.01%-13.43万 | 3,564.25%891.53万 | -137.05%-20.7万 |
| 借入金純額 | -525.51%-17.56万 | 76.06%-7.8万 | -47.77%-14.38万 | 95.96%-2.37万 | 406.77%35.82万 | 117.56%4.13万 | -91.31%-32.58万 | -49.86%-9.73万 | 37.02%-58.71万 | 2.00%-11.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,422.71%1,032.31万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---41.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.81%-6.24万 | -55.64%9.59万 | -795.25%-33.09万 | 119.48%15.99万 | 332.75%21.01万 | -75.23%-22.94万 | 271.93%21.62万 | 92.20%-3.7万 | -26,957.60%-82.07万 | ---9.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.28%-65.53万 | -264.40%-39.94万 | -253.51%-47.48万 | -98.47%13.62万 | 374.50%56.82万 | 92.56%-18.82万 | 93.29%-10.96万 | -101.01%-13.43万 | 3,564.25%891.53万 | -137.05%-20.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.20%380.63万 | -76.60%121.93万 | -85.89%101.25万 | 128.81%717.73万 | -71.96%219.96万 | -65.99%423.87万 | -62.56%520.99万 | 128.81%717.73万 | 2.57%313.68万 | 153.76%784.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.08%-264.86万 | 399.03%265.95万 | 114.57%27.74万 | -245.95%-597.6万 | -60.50%-130.44万 | 59.55%-187.74万 | 31.95%-88.94万 | -117.55%-190.47万 | 1,141.09%409.46万 | -1,504.01%-81.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.96%7.43万 | 11.48%-7.24万 | -12.73%-7.07万 | -249.09%-18.89万 | -20.10%11.74万 | -871.05%-16.18万 | 43.07%-8.18万 | 19.93%-6.27万 | 78.47%-5.41万 | 1,341.43%14.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.98%123.21万 | -10.20%380.63万 | -76.60%121.93万 | -85.89%101.25万 | -85.89%101.25万 | -71.96%219.96万 | -65.99%423.87万 | -62.56%520.99万 | 128.81%717.73万 | 128.81%717.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.57%-200.36万 | -356.00%-224.15万 | 170.11%74.14万 | 0.17%-485.75万 | -204.93%-188.32万 | 32.87%-142.53万 | -270.72%-49.15万 | 56.17%-105.75万 | -766.39%-486.56万 | -27.49%-61.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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