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(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -166.01%-7,068.6万 | -114.63%-2,657.27万 | 245.20%1.82億 | -177.40%-1.25億 | 4,596.90%1.62億 | -96.21%344.06万 | --9,077.34万 |
その他の非現金項目 | 199.16%172.34万 | 63.94%57.61万 | -53.44%35.14万 | 1,309.14%75.48万 | -728.31%-6.24万 | --9,935 | ---- |
運転資金の増減額 | -6,661.92%-121.82万 | -97.17%1.86万 | 103.42%65.66万 | -181.41%-1,922.5万 | 1,490.83%2,361.38万 | -55.07%-169.78万 | ---109.49万 |
-売上債権増減額 | -309.73%-400.94万 | -212.28%-97.86万 | 113.87%87.15万 | -93.52%40.75万 | 166.70%628.61万 | -428.37%-942.51万 | ---178.38万 |
-その他流動資産の変動 | 1,913.71%179.43万 | -119.92%-9.89万 | 154.77%49.66万 | -280.17%-90.67万 | -1,445.38%-23.85万 | -105.25%-1.54万 | --29.4万 |
-その他流動負債の変動 | 69.34%-3.78万 | -236.96%-12.34万 | 279.44%9.01万 | 1,600.38%2.38万 | -115.37%-1,583 | -101.23%-735 | --6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 1.52%5,931.84万 | -1.33%5,843.26万 | -11.92%5,921.98万 | -17.28%6,723.75万 | 5.25%8,128.46万 | 19.92%7,722.77万 | --6,439.71万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -1.88%-5,942.43万 | 1.40%-5,832.68万 | -1.27%-5,915.27万 | 19.67%-5,841.16万 | 5.84%-7,271.78万 | -19.92%-7,722.77万 | ---6,439.71万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -200.00%-6.69万 | 100.79%6.69万 | ---845.97万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.88%-5,942.43万 | 1.51%-5,832.68万 | 12.07%-5,921.96万 | 17.04%-6,734.47万 | -5.11%-8,117.74万 | -19.92%-7,722.77万 | ---6,439.71万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,089.58%10.6万 | --192 | --0 | --10.72万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -200.18%-10.6万 | 54,989.58%10.58万 | 100.18%192 | -200.00%-10.72万 | --10.72万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 55,089.58%10.6万 | --192 | --0 | --10.72万 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.52%5,931.84万 | -1.33%5,843.26万 | -11.92%5,921.98万 | -17.28%6,723.75万 | 5.25%8,128.46万 | 19.92%7,722.77万 | --6,439.71万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |