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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -44.19%573.14万 | 157.93%1,026.95万 | -66.94%398.15万 | 6,258.54%1,204.22万 | -41.08%-19.55万 | -182.45%-13.86万 | -60.14%16.81万 | 42.17万 |
| お客様からの領収書 | -69.16%316.71万 | 157.93%1,026.95万 | -66.94%398.15万 | 17,121.14%1,204.22万 | -46.04%6.99万 | -78.34%12.96万 | 41.85%59.83万 | --42.17万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --256.43万 | ---- | ---- | ---- | 1.01%-26.55万 | 37.65%-26.82万 | ---43.01万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 46.38%-1,000.24万 | -48.73%-1,865.54万 | -0.50%-1,254.3万 | -753.92%-1,248.02万 | 10.62%-146.15万 | -10.06%-163.51万 | -141.22%-148.57万 | -61.59万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 46.38%-1,000.24万 | -48.73%-1,865.54万 | -0.50%-1,254.3万 | -753.92%-1,248.02万 | 10.62%-146.15万 | -10.06%-163.51万 | -141.22%-148.57万 | ---61.59万 |
| 直接支払利息 | 27.36%-35.31万 | 2.49%-48.61万 | -1.79%-49.85万 | -16,004.41%-48.97万 | 65.80%-3,041 | -137.73%-8,891 | ---3,740 | ---- |
| 直接受取利息 | -2.95%5,727 | -69.78%5,901 | 513.19%1.95万 | 126.46%3,184 | -67.51%1,406 | -77.40%4,328 | 249.18%1.91万 | --5,484 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 123.26%3.22万 | -10,883.49%-13.84万 | 99.18%-1,260 | -141.31%-15.28万 | -41.54%36.99万 | 6,531.18%63.27万 | 829.51%9,542 | ---1,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.07%-458.62万 | 0.41%-900.45万 | -739.29%-904.18万 | 16.41%-107.73万 | -12.51%-128.88万 | 11.38%-114.55万 | -580.35%-129.26万 | ---19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.21%-14.94万 | -13.84%-152.59万 | 65.50%-134.03万 | -3,333.38%-388.52万 | -5,595.02%-11.32万 | 99.76%-1,987 | -177.16%-83.18万 | -30.01万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.98%-3,195 | 84.74%-10.59万 | ---69.39万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.97%-4.94万 | -120.49%-81.99万 | -319.15%-37.18万 | -1,662.42%-8.87万 | 138.30%5,678 | 97.91%-1.48万 | -103,653.36%-70.97万 | ---684 |
| 事業取引の純額 | ---- | -0.11%-75万 | 76.90%-74.92万 | -13,025.45%-324.26万 | --2.51万 | ---- | ---- | --40.89万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 60.41%-21.93万 | ---55.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -327.20%-10万 | --4.4万 | ---- | ---- | -997.62%-14.39万 | 198.64%1.6万 | -12.72%-1.63万 | ---1.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.21%-14.94万 | -13.84%-152.59万 | 65.50%-134.03万 | -3,333.38%-388.52万 | -5,595.02%-11.32万 | 99.76%-1,987 | -177.16%-83.18万 | ---30.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.11%123.09万 | 41.70%826.51万 | -58.62%583.28万 | 353.62%1,409.64万 | 214.12%310.75万 | 3,569.75%98.93万 | -100.88%-2.85万 | 322.81万 |
| 借入金純額 | 76.40%-18.47万 | -743.98%-78.29万 | -102.28%-9.28万 | 4,633.07%407.46万 | ---8.99万 | --0 | -207.21%-2.51万 | --2.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.98%172.9万 | 5.69%909.21万 | -24.65%860.23万 | 257.06%1,141.66万 | 206.91%319.74万 | 31,357.07%104.18万 | -100.10%-3,333 | --321.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -610.17%-31.34万 | 98.35%-4.41万 | -91.91%-267.67万 | ---139.48万 | ---- | -87,406.67%-5.25万 | 99.53%-60 | ---1.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.11%123.09万 | 41.70%826.51万 | -58.62%583.28万 | 353.62%1,409.64万 | 214.12%310.75万 | 3,569.75%98.93万 | -100.88%-2.85万 | --322.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.44%449.73万 | -40.24%675.7万 | 420.46%1,130.63万 | 365.54%217.24万 | -25.25%46.66万 | -77.52%62.43万 | 6,980.71%277.72万 | --3.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.71%-350.47万 | 50.21%-226.53万 | -149.81%-454.93万 | 435.52%913.39万 | 1,178.15%170.56万 | 92.65%-15.82万 | -178.63%-215.29万 | --273.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.25%-578 | --5,639 | ---- | ---- | --126 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --589 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.94%99.2万 | -33.44%449.73万 | -40.24%675.7万 | 420.46%1,130.63万 | 365.54%217.24万 | -25.25%46.66万 | -77.52%62.43万 | --277.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.82%-463.56万 | -4.21%-982.61万 | -703.48%-942.91万 | 12.01%-117.35万 | -14.62%-133.37万 | 44.81%-116.35万 | -138.33%-210.82万 | ---88.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
