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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.53%-436.36万 | -11.50%-1,840.78万 | 40.32%-202.32万 | -8.99%-459.55万 | -28.59%-584.95万 | -36.44%-593.96万 | -1.33%-1,650.86万 | 4.51%-339万 | 3.26%-421.64万 | -2.15%-454.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.20%-505.48万 | -25.95%-2,159.45万 | 9.61%-469.26万 | -0.57%-451.61万 | -125.17%-588.82万 | -34.02%-649.75万 | 17.85%-1,714.52万 | -21.01%-519.13万 | 17.02%-449.06万 | 54.21%-261.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 93.32%-10.4万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | -347.95%-155.58万 | -96.07%1,083 | --0 | -432.28%-173.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.58%8.61万 | -18.59%58.71万 | -34.57%10万 | -30.67%13.38万 | -5.42%16.78万 | -6.29%18.55万 | -46.44%72.12万 | -50.14%15.29万 | -43.17%19.3万 | -49.56%17.74万 |
| その他の非現金項目 | 12.95%23.71万 | -7.84%82.11万 | 2.12%21.29万 | -11.82%18.49万 | 4.25%21.34万 | -21.71%20.99万 | -0.52%89.1万 | -33.32%20.85万 | -22.36%20.97万 | 6.14%20.47万 |
| 運転資金の増減額 | -8.62%-17.88万 | 85.53%-14.32万 | 22.43%118.93万 | 4.22%-49.99万 | 28.45%-66.79万 | 67.45%-16.46万 | -532.13%-98.98万 | 355.02%97.14万 | -2,822.01%-52.2万 | -147.77%-93.34万 |
| -売上債権増減額 | -78.43%28.97万 | 183.25%67.08万 | -121.51%-46.13万 | 161.87%29.87万 | -196.90%-50.99万 | 2,256.70%134.32万 | -151.14%-80.57万 | 4.72%-20.82万 | -34.57%-48.28万 | -189.91%-17.17万 |
| -棚卸資産増減額 | 104.59%5,511 | 110.31%14.08万 | 168.62%32.44万 | 179.80%4.88万 | 84.33%-11.22万 | -3.96%-12.02万 | -431.40%-136.54万 | -38,584.86%-47.27万 | 54.76%-6.11万 | -381.19%-71.59万 |
| -前払費用増減額 | 198.01%27.8万 | -82.08%11.1万 | -45.92%49.73万 | -241.87%-38.75万 | 46.39%-9.22万 | 123.23%9.33万 | 117.33%61.92万 | 632.90%91.97万 | -4.42%27.31万 | -632.98%-17.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.00%-59.74万 | -161.79%-66.11万 | -1.03%90.56万 | -101.86%-34.54万 | -61.11%20.13万 | -642.17%-142.25万 | 347.16%106.98万 | 11.53%91.5万 | -137.71%-17.11万 | 182.48%51.76万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.65%-11.62万 | 10.67%-41.93万 | -23.03%-11.19万 | 6.15%-10.5万 | 6.07%-10.35万 | 36.76%-9.88万 | 40.12%-46.93万 | 54.49%-9.1万 | 45.42%-11.19万 | 42.78%-11.02万 |
| -その他運転資金の変動 | -195.32%-3.84万 | 138.01%1.46万 | 138.54%3.52万 | -129.97%-9,538 | 81.72%-5.14万 | -86.68%4.03万 | 92.95%-3.83万 | 85.00%-9.14万 | 248.59%3.18万 | -715.07%-28.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 26.53%-436.36万 | -11.50%-1,840.78万 | 40.32%-202.32万 | -8.99%-459.55万 | -28.59%-584.95万 | -36.44%-593.96万 | -1.33%-1,650.86万 | 4.51%-339万 | 3.26%-421.64万 | -2.15%-454.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.74%-354.46万 | 286.36%1,242.02万 | 17.98%330万 | 687.74%514.2万 | 80.72%-141.34万 | 293.62%539.16万 | -135.58%-666.47万 | -46.88%279.72万 | 493.01%65.28万 | -177.96%-733万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.87%-6,238 | 112.56%8.1万 | 100.00%-1 | 126.35%9.2万 | 98.14%-2,663 | 91.46%-8,415 | -42.07%-64.44万 | -53.98%-5.36万 | -262.53%-34.93万 | 51.89%-14.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -165.53%-353.84万 | 304.96%1,233.93万 | 15.76%330万 | 403.98%505万 | 80.37%-141.07万 | 301.03%540万 | -131.38%-602.04万 | -46.22%285.08万 | 385.44%100.2万 | -174.09%-718.71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.74%-354.46万 | 286.36%1,242.02万 | 17.98%330万 | 687.74%514.2万 | 80.72%-141.34万 | 293.62%539.16万 | -135.58%-666.47万 | -46.88%279.72万 | 493.01%65.28万 | -177.96%-733万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.54%-131.01万 | -17.19%860.48万 | 23,054.95%770.02万 | -1,485.05%-307.75万 | -143.09%-158.39万 | -14.73%556.6万 | 14.83%1,039.16万 | -101.88%-3.35万 | -89.48%22.22万 | 53.90%367.54万 |
| 借入金純額 | 35.22%-81.27万 | -806.68%-694.91万 | -400.81%-127.23万 | -1,051.68%-290.97万 | -1,623.85%-151.25万 | -629.42%-125.46万 | -214.88%-76.64万 | 0.13%-25.4万 | 0.26%-25.27万 | -107.39%-8.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 41.35%1,066.58万 | --0 | --0 | 173.15%381.06万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --1,188 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -104.86%-35.05万 | 7,111.69%909.78万 | 2,715.33%203.8万 | ---3.99万 | -301.75%-10.78万 | 2,210,789.26%720.75万 | 73.42%12.62万 | 356.93%7.24万 | --0 | 112.62%5.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.03%-14.69万 | 1,663.22%645.49万 | 4,581.23%693.33万 | -126.94%-12.79万 | 136.03%3.64万 | -148.02%-38.68万 | 82.32%36.61万 | -82.94%14.81万 | 348.98%47.48万 | 44.43%-10.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.54%-131.01万 | -17.19%860.48万 | 23,054.95%770.02万 | -1,485.05%-307.75万 | -143.09%-158.39万 | -14.73%556.6万 | 14.83%1,039.16万 | -101.88%-3.35万 | -89.48%22.22万 | 53.90%367.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.20%1,221.09万 | -57.14%960万 | -68.60%321.25万 | -57.60%575.66万 | -32.89%1,461.44万 | -57.14%960万 | 105.67%2,239.78万 | -45.83%1,022.96万 | -35.39%1,357.64万 | 59.26%2,177.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.70%-921.83万 | 120.48%261.73万 | 1,533.21%897.7万 | 24.25%-253.1万 | -7.84%-884.68万 | 922.10%501.8万 | -211.26%-1,278.17万 | -117.88%-62.64万 | -56.48%-334.14万 | -211.80%-820.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 208.43%3,871 | 60.74%-6,355 | 739.99%2.14万 | -144.06%-1.31万 | -585.36%-1.1万 | 63.32%-3,570 | -182.54%-1.62万 | -132.33%-3,338 | -198.28%-5,384 | -12.90%2,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.50%299.64万 | 27.20%1,221.09万 | 27.20%1,221.09万 | -68.60%321.25万 | -57.60%575.66万 | -32.89%1,461.44万 | -57.14%960万 | -57.14%960万 | -45.83%1,022.96万 | -35.39%1,357.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.53%-436.98万 | -7.45%-1,843.08万 | 41.25%-202.32万 | -0.83%-460.35万 | -24.82%-585.62万 | -33.61%-594.8万 | -2.43%-1,715.29万 | 3.94%-344.37万 | -2.49%-456.56万 | 1.23%-469.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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