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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 222.88%64.82万 | 75.47%398.48万 | 39.96%251.88万 | -125.89%-23.53万 | 427.36%222.88万 | -316.90%-52.75万 | -59.49%227.09万 | 2.08%179.97万 | 65.61%90.89万 | -139.52%-68.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,309.29%-93.61万 | -131.77%-60.7万 | -44.90%54.02万 | -890.18%-78.52万 | -260.06%-43.94万 | -86.09%7.74万 | -21.51%191.06万 | 17.20%98.04万 | -60.14%9.94万 | -43.09%27.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.08%-1.55万 | 97.36%-3.88万 | -76.62%20.96万 | 35.27%-38.45万 | 123.69%22.28万 | 89.56%-8.66万 | -199.83%-146.8万 | 1,099.56%89.63万 | 40.93%-59.4万 | -5,690.75%-94.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.39%157.35万 | 40.36%525.84万 | 83.92%176.09万 | 24.66%119.95万 | 30.14%116.91万 | 21.61%112.89万 | 15.00%374.62万 | 9.98%95.74万 | 9.65%96.22万 | 17.99%89.83万 |
| 株式ベースの報酬 | -6.27%51.98万 | -20.52%160.61万 | -120.83%-11.55万 | 3.82%55.88万 | 12.76%60.83万 | 42.74%55.46万 | 13.07%202.08万 | 9.25%55.46万 | -2.11%53.82万 | -1.87%53.95万 |
| 繰延税金 | -72.44%-21.15万 | -45.23%-94.35万 | 108.22%2.32万 | 10.35%-38.72万 | -2,361.45%-45.68万 | -378.77%-12.27万 | -152.70%-64.97万 | -164.78%-28.2万 | -160.94%-43.19万 | 296.69%2.02万 |
| その他の非現金項目 | 134.85%9.56万 | 120.58%28.93万 | -55.52%1.91万 | 747.15%14.26万 | 101.47%8.69万 | 44.21%4.07万 | -12.55%13.12万 | -38.92%4.3万 | -41.06%1.68万 | 50.87%4.31万 |
| 運転資金の増減額 | 82.18%-37.77万 | 53.81%-157.97万 | 106.02%8.13万 | -282.09%-57.92万 | 168.47%103.8万 | -143.03%-211.97万 | -23.63%-342.02万 | -55.58%-135万 | 137.01%31.81万 | -1,986.49%-151.6万 |
| -売掛金増減額 | -205.84%-120.67万 | 84.50%-29.17万 | 110.28%19.33万 | -94.29%2.51万 | -261.64%-11.56万 | 4.26%-39.45万 | -1,226.67%-188.26万 | -198.06%-187.92万 | 7.02%44.07万 | -110.78%-3.2万 |
| -在庫増減額 | 1,170.26%103.57万 | 59.87%-79.86万 | 132.95%49.52万 | -1,327.17%-37.29万 | -486.81%-82.41万 | 74.34%-9.68万 | -109.67%-199万 | -795.91%-150.28万 | 106.47%3.04万 | 88.02%-14.04万 |
| -前払費用増減額 | 12.83%-62.81万 | -134.85%-113.29万 | -422.89%-77.82万 | 734.61%30.33万 | 114.44%6.26万 | -197.83%-72.06万 | -65.00%-48.24万 | 341.73%24.1万 | -144.91%-4.78万 | -185.73%-43.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 156.73%50.99万 | -5.38%72.39万 | -90.75%15.29万 | -448.73%-52.33万 | 309.54%199.33万 | -665.39%-89.89万 | 159.59%76.51万 | 631.25%165.27万 | 92.81%-9.54万 | -204.70%-95.13万 |
| -その他流動負債の変動 | -5,211.76%-7.91万 | -124.98%-4.07万 | -111.04%-1.8万 | --4.43万 | ---6.85万 | --1,548 | --16.29万 | --16.29万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 10.55%-9,371 | -682.03%-3.97万 | 247.33%3.62万 | -467.90%-5.57万 | -123.52%-9,714 | -11,044.68%-1.05万 | 106.88%6,823 | 42.01%-2.46万 | -102.35%-9,812 | -10.86%4.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222.88%64.82万 | 75.47%398.48万 | 39.96%251.88万 | -125.89%-23.53万 | 427.36%222.88万 | -316.90%-52.75万 | -59.49%227.09万 | 2.08%179.97万 | 65.61%90.89万 | -139.52%-68.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.64%-198.81万 | -70.29%-1,749.73万 | -75.54%-1,471.52万 | -25.66%-114.6万 | -78.29%-87.04万 | -55.54%-76.57万 | -13.11%-1,027.51万 | -1,120.85%-838.26万 | 85.47%-91.2万 | 62.91%-48.82万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.63%-117.62万 | -60.07%-236.19万 | 33.04%-39.08万 | -67.11%-81.42万 | -152.33%-55.25万 | -225.54%-60.43万 | -55.68%-147.55万 | -171.53%-58.37万 | -437.76%-48.72万 | -83.96%-21.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -216.86%-51.14万 | -1.74%-134.63万 | -65.93%-53.52万 | 21.89%-33.18万 | -18.07%-31.79万 | 47.37%-16.14万 | -3.07%-132.32万 | 31.61%-32.26万 | -134.67%-42.47万 | 23.38%-26.92万 |
| 事業取引の純額 | ---30.06万 | -84.44%-1,378.91万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -9.11%-747.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.64%-198.81万 | -70.29%-1,749.73万 | -75.54%-1,471.52万 | -25.66%-114.6万 | -78.29%-87.04万 | -55.54%-76.57万 | -13.11%-1,027.51万 | -1,120.85%-838.26万 | 85.47%-91.2万 | 62.91%-48.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -736.14%-76.72万 | -12.48%632万 | -20.48%638.96万 | -9.58%31.6万 | 6.68%-50.62万 | 119.42%12.06万 | 1,808.47%722.16万 | 771.88%803.55万 | -89.04%34.95万 | 56.08%-54.25万 |
| 借入金純額 | -743.39%-100.52万 | -14.16%587.5万 | -19.71%638.5万 | -51.52%14.86万 | 20.96%-53.94万 | 83.74%-11.92万 | 792.30%684.38万 | 671.95%795.28万 | -89.98%30.66万 | 48.08%-68.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -0.77%23.8万 | 17.80%44.5万 | -94.44%4,602 | 289.92%16.74万 | -76.29%3.32万 | 114.08%23.98万 | -33.25%37.77万 | -57.45%8.28万 | -66.56%4.29万 | 76.56%14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736.14%-76.72万 | -12.48%632万 | -20.48%638.96万 | -9.58%31.6万 | 6.68%-50.62万 | 119.42%12.06万 | 1,808.47%722.16万 | 771.88%803.55万 | -89.04%34.95万 | 56.08%-54.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.62%973.46万 | -6.99%1,667.34万 | -2.58%1,528.77万 | 6.56%1,635.29万 | -6.87%1,588.53万 | -6.99%1,667.34万 | -17.87%1,792.74万 | -13.05%1,569.22万 | -25.46%1,534.57万 | -20.35%1,705.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.70%-210.72万 | -819.05%-719.25万 | -499.75%-580.68万 | -407.49%-106.52万 | 149.79%85.21万 | -34.76%-117.26万 | 79.94%-78.26万 | 1,314.01%145.26万 | 113.64%34.64万 | -106.52%-171.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -131.93%-12.28万 | 153.82%25.37万 | ---- | ---- | ---- | --38.45万 | ---47.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.76%750.46万 | -41.62%973.46万 | -41.62%973.46万 | -2.58%1,528.77万 | 6.56%1,635.29万 | -6.87%1,588.53万 | -6.99%1,667.34万 | -6.99%1,667.34万 | -13.05%1,569.22万 | -25.46%1,534.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.21%-106.35万 | 145.55%26.06万 | 83.90%159.98万 | -45,039.05%-138.13万 | 218.41%135.83万 | -351.00%-131.63万 | -116.96%-57.21万 | -19.18%86.99万 | -101.10%-3,060 | -191.59%-114.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
