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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.38%3,097.6万 | -15.12%1.65億 | -50.32%4,081.6万 | -49.68%2,719.5万 | 47.33%3,081.4万 | 76.74%6,644.2万 | 57.77%1.95億 | 196.36%8,216.3万 | 64.17%5,404.2万 | -23.51%2,091.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -219.79%-1,510.8万 | -88.94%1,477.5万 | -67.11%509.5万 | -143.84%-1,070.3万 | -89.90%777.1万 | -24.82%1,261.2万 | 68.50%1.34億 | -23.83%1,548.9万 | -0.21%2,441.4万 | 270.76%7,690.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.31%8.9万 | 57.60%-4,108.7万 | -514.98%-2,521.4万 | 84.44%-106.4万 | 90.18%-802.3万 | -59.37%-678.6万 | -158.84%-9,690.6万 | 59.39%-410万 | 55.18%-683.6万 | -940.12%-8,171.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.05%4,650.4万 | 49.60%1.99億 | 0.95%5,112万 | 46.93%5,111.3万 | 98.84%4,833.7万 | 107.92%4,846.9万 | 27.65%1.33億 | 95.17%5,063.9万 | 37.45%3,478.8万 | -6.48%2,430.9万 |
| 繰延税金 | -5.99%-917.8万 | -849.63%-1,808.1万 | -2,663.49%-617.8万 | -89.67%153.7万 | 56.40%-478.1万 | -396.50%-865.9万 | 141.10%241.2万 | -91.25%24.1万 | 557.28%1,488万 | -454.07%-1,096.5万 |
| その他の非現金項目 | -2.23%26.3万 | 196.94%106.9万 | -2.59%26.3万 | --26.7万 | --27万 | --26.9万 | --36万 | --27万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -60.15%812.3万 | -61.90%793.2万 | -19.71%1,503.8万 | -7.69%-1,449万 | -205.66%-1,300.1万 | 529.56%2,038.5万 | 216.08%2,081.7万 | 264.22%1,872.9万 | -1,001.21%-1,345.5万 | 225.84%1,230.5万 |
| -売掛金増減額 | -138.04%-519.2万 | 85.09%3,707.9万 | -51.77%1,120.5万 | -92.89%52.6万 | 739.64%1,169.9万 | 255.62%1,364.9万 | 624.52%2,003.3万 | 305.75%2,323.3万 | 884.04%740万 | -243.11%-182.9万 |
| -前払費用増減額 | -46.83%258.6万 | 972.78%906.5万 | 197.40%446.1万 | -1,391.87%-158.9万 | 171.41%132.9万 | 349.12%486.4万 | -76.89%84.5万 | 143.51%150万 | -87.29%12.3万 | 6.01%-186.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 473.13%1,072.9万 | -2,426.32%-3,099.8万 | 191.85%658.6万 | 35.99%-1,342.7万 | -262.73%-2,602.9万 | -82.87%187.2万 | 93.36%-122.7万 | 39.58%-717万 | -9,141.41%-2,097.8万 | 276.23%1,599.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -718.70%-721.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.83%116.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.38%3,097.6万 | -15.12%1.65億 | -50.32%4,081.6万 | -49.68%2,719.5万 | 47.33%3,081.4万 | 76.74%6,644.2万 | 57.77%1.95億 | 196.36%8,216.3万 | 64.17%5,404.2万 | -23.51%2,091.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.25%195.2万 | 89.77%-6,786.7万 | 133.37%1,395.2万 | 91.69%-4,805.9万 | 39.11%-2,095.9万 | -52.74%-1,280.1万 | -24,957.01%-6.63億 | -444.77%-4,180.6万 | -17,737.61%-5.79億 | -377.46%-3,442万 |
| 固定資産取引の純額 | 114.69%195.2万 | -685.10%-7,127.7万 | 125.78%1,092.4万 | -94.43%-4,802.2万 | -123.84%-2,088.9万 | -58.57%-1,329万 | 596.01%1,218.2万 | -452.92%-4,237.6万 | -663.02%-2,469.9万 | 1,359.71%8,763.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6.76億 | --0 | ---5.54億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 729.68%341万 | 431.23%302.8万 | 75.33%-3.7万 | ---7万 | --48.9万 | 315.18%41.1万 | 5,800.00%57万 | -2,042.86%-15万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.25%195.2万 | 89.77%-6,786.7万 | 133.37%1,395.2万 | 91.69%-4,805.9万 | 39.11%-2,095.9万 | -52.74%-1,280.1万 | -24,957.01%-6.63億 | -444.77%-4,180.6万 | -17,737.61%-5.79億 | -377.46%-3,442万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.47%-3,672.3万 | -133.59%-1.21億 | 14.79%-4,742.9万 | -101.62%-675.2万 | -604.56%-1,914.3万 | -115,426.83%-4,736.6万 | 559.74%3.59億 | -28.44%-5,565.9万 | 2,634.43%4.18億 | -68.44%-271.7万 |
| 借入金純額 | 22.54%-3,666万 | -131.18%-1.14億 | 15.48%-4,419.1万 | -101.22%-511.4万 | -1,467.65%-1,744.8万 | ---4,732.5万 | --3.66億 | ---5,228.3万 | --4.19億 | ---111.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.06%-632.2万 | 0.00%-316.1万 | -0.13%-158万 | ---- | ---- | 86.23%-631.8万 | 92.59%-316.1万 | ---157.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.66%-6.3万 | 0.00%-29万 | 64.19%-7.7万 | -544.44%-5.8万 | -356.00%-11.4万 | 0.00%-4.1万 | -17.41%-29万 | -277.19%-21.5万 | 88.75%-9,000 | -78.57%-2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.47%-3,672.3万 | -133.59%-1.21億 | 14.79%-4,742.9万 | -101.62%-675.2万 | -604.56%-1,914.3万 | -115,426.83%-4,736.6万 | 559.74%3.59億 | -28.44%-5,565.9万 | 2,634.43%4.18億 | -68.44%-271.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.12%4,118.8万 | -62.89%6,447.8万 | -57.57%3,384.9万 | -67.08%6,146.5万 | -65.14%7,075.3万 | -62.89%6,447.8万 | 32.50%1.74億 | -59.51%7,978万 | 1.56%1.87億 | 22.74%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.48%-379.5万 | 78.69%-2,329万 | 147.96%733.9万 | 74.18%-2,761.6万 | 42.74%-928.8万 | -78.49%627.5万 | -356.38%-1.09億 | 34.28%-1,530.2万 | -910.43%-1.07億 | -187.59%-1,622.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.15%3,739.3万 | -36.12%4,118.8万 | -36.12%4,118.8万 | -57.57%3,384.9万 | -67.08%6,146.5万 | -65.14%7,075.3万 | -62.89%6,447.8万 | -62.89%6,447.8万 | -59.51%7,978万 | 1.56%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.18%2,627.9万 | -226.90%-4,332.9万 | -32.30%908.1万 | -425.71%-4,164.9万 | -360.09%-3,505.4万 | 56.08%2,429.3万 | 470.26%3,414.5万 | 214.61%1,341.3万 | 200.61%1,278.7万 | 27.38%-761.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
