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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.01%1.3億 | -27.76%2.8億 | -255.96%-1.17億 | 70.35%2.12億 | 5.33%1.1億 | -11.16%7,443.2万 | 19.01%3.88億 | -19.66%7,486.8万 | 57.25%1.25億 | 20.32%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.03%5,170.7万 | -62.33%7,992万 | -216.01%-7,036.3万 | -14.98%4,809.1万 | -4.74%4,941.6万 | 22.48%5,277.6万 | -3.52%2.12億 | 22.34%6,065.4万 | 1.14%5,656.4万 | -15.80%5,187.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.59%46.8万 | 2,676.87%1.34億 | 7,317.42%1.38億 | 4.34%-68.3万 | -675.09%-410.8万 | 107.10%41.2万 | 77.23%-518.4万 | 137.24%186万 | 85.34%-71.4万 | 92.66%-53万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.72%456.7万 | -16.72%2,038.5万 | -14.04%491.8万 | -14.60%494.8万 | -17.90%503.5万 | -19.72%548.4万 | -8.98%2,447.9万 | -12.68%572.1万 | -13.15%579.4万 | -10.73%613.3万 |
| 繰延税金 | ---- | -136.58%-919.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.67%-388.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 597.28%6,555.6万 | -141.67%-3,835.6万 | -2,089.80%-1.95億 | 227.61%1.42億 | 5.44%2,796.8万 | -205.58%-1,318.3万 | 83.85%9,205.4万 | -39.53%979.2万 | 357.89%4,325.2万 | 16.04%2,652.4万 |
| 運転資金の増減額 | -108.13%-114.9万 | 317.98%3,351万 | 58.72%-494.8万 | 1,013.52%750万 | 522.40%1,682万 | 897.74%1,413.8万 | -382.06%-1,537.3万 | -233.99%-1,198.7万 | -136.44%-82.1万 | -159.08%-398.2万 |
| -売掛金増減額 | 1,431.54%173.1万 | 35.57%-1,129.4万 | 82.84%-209.1万 | -39.46%-706.8万 | 69.45%-200.5万 | -102.07%-13万 | -1,002.52%-1,753万 | -526.97%-1,218.2万 | -1,001.74%-506.8万 | -933.80%-656.2万 |
| -前払費用増減額 | -314.52%-172.9万 | 25.13%-118.3万 | 29.81%-214.7万 | -145.82%-168.3万 | -28.39%184.1万 | 116.92%80.6万 | -43.38%-158万 | -115.42%-305.9万 | 123.69%367.3万 | 444.64%257.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.55%-115.1万 | 1,130.59%4,598.7万 | -121.82%-71万 | 2,731.18%1,625.1万 | 188,611.11%1,698.4万 | 13,562.00%1,346.2万 | 851.91%373.7万 | 1,539.82%325.4万 | -46.41%57.4万 | 100.57%9,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.01%1.3億 | -27.76%2.8億 | -255.96%-1.17億 | 70.35%2.12億 | 5.33%1.1億 | -11.16%7,443.2万 | 19.01%3.88億 | -19.66%7,486.8万 | 57.25%1.25億 | 20.32%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 415.04%2.81億 | 144.25%8.02億 | 234.81%7.75億 | 81.24%-3,484.9万 | 100.77%715.6万 | 143.16%5,457.6万 | -18.88%-18.13億 | -146.04%-5.75億 | 77.80%-1.86億 | -985.65%-9.26億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | -56.67%50万 | --25万 | --0 | ---- | ---- | 391.06%115.4万 | --0 | --11.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.71%2.09億 | 650.04%14.65億 | 1,272.53%9.28億 | 172.71%1.84億 | 166.64%2.43億 | -0.09%1.1億 | 82.86%-2.66億 | 43.12%-7,916.1万 | 107.02%6,764.4万 | -223.42%-3.65億 |
| 貸付金の純収益支払い | 158.07%3,842.9万 | 56.09%-6.61億 | 69.15%-1.56億 | 20.62%-1.98億 | 53.25%-2.42億 | 71.92%-6,618万 | -3,086.57%-15.06億 | -401.91%-5.04億 | -271.24%-2.49億 | -1,582.56%-5.17億 |
| 資本支出 | -127.82%-56.5万 | 52.31%-706万 | 46.24%-135.9万 | 35.09%-265.8万 | 50.42%-279.5万 | 90.25%-24.8万 | 13.95%-1,480.4万 | -68.76%-252.8万 | 1.70%-409.5万 | 27.39%-563.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.27%137.5万 | -14.88%925.4万 | 17.76%480.8万 | 23.76%312.5万 | -98.74%5.1万 | 493.46%127万 | 3.65%1,087.2万 | 29.33%408.3万 | -40.48%252.5万 | 127.66%405万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --671.4万 | --0 | --0 | --0 | --671.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -222.76%-5,061.6万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 890.91%3,258.1万 | -185.43%-1,120.2万 | -115.88%-105.2万 | -786.53%-2,178.2万 | 15.99%834.4万 | 87.99%328.8万 | 1,681.52%1,311.2万 | 66.52%662.6万 | 26.77%-245.7万 | 616.44%719.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415.04%2.81億 | 144.25%8.02億 | 234.81%7.75億 | 81.24%-3,484.9万 | 100.77%715.6万 | 143.16%5,457.6万 | -18.88%-18.13億 | -146.04%-5.75億 | 77.80%-1.86億 | -985.65%-9.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.10%-2.9億 | -183.00%-11.23億 | -247.48%-6.84億 | -401.70%-2.3億 | -113.21%-7,937.3万 | -161.32%-1.3億 | 4.30%13.53億 | 86.32%4.63億 | -88.02%7,613.4万 | 3,033.66%6.01億 |
| 預金増減額 | -280.13%-3.03億 | -213.08%-13.11億 | -465.73%-8.99億 | -1,453.23%-5.63億 | -102.86%-1,780.3万 | -32.51%1.68億 | -20.84%11.6億 | -37.75%2.46億 | -90.44%4,157.1万 | 1,010.67%6.23億 |
| 借入金純額 | 109.79%2,777.8万 | 0.45%2.45億 | -0.38%2.3億 | 626.86%3.48億 | -394.26%-4,800.3万 | -1,067.75%-2.84億 | 299.50%2.44億 | 271.94%2.3億 | -77.58%4,782.1万 | 85.41%-971.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.68%26.3万 | -14.19%246.7万 | -3.98%94万 | -66.82%7.1万 | -13.78%121.4万 | -11.68%24.2万 | -1.71%287.5万 | -19.02%97.9万 | 8.63%21.4万 | 6.42%140.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.45%-1,482万 | -9.04%-5,915.1万 | -6.58%-1,481.1万 | -9.90%-1,480.6万 | -9.88%-1,478.1万 | -9.87%-1,475.3万 | -11.72%-5,424.9万 | -3.55%-1,389.7万 | -7.14%-1,347.2万 | -19.13%-1,345.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.10%-2.9億 | -183.00%-11.23億 | -247.48%-6.84億 | -401.70%-2.3億 | -113.21%-7,937.3万 | -161.32%-1.3億 | 4.30%13.53億 | 86.32%4.63億 | -88.02%7,613.4万 | 3,033.66%6.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.04%3.23億 | -16.65%3.63億 | -12.97%3.48億 | 4.00%4億 | -40.14%3.62億 | -16.65%3.63億 | 28.91%4.36億 | 22.13%4億 | -14.32%3.85億 | 29.29%6.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12,533.71%1.21億 | 44.73%-4,007.4万 | 32.06%-2,498.2万 | -446.42%-5,219.2万 | 117.30%3,807.6万 | -100.58%-97.6万 | -174.22%-7,251.2万 | -133.99%-3,677.3万 | 112.38%1,506.6万 | -1,074.91%-2.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.72%4.44億 | -11.04%3.23億 | -11.04%3.23億 | -12.97%3.48億 | 4.00%4億 | -40.14%3.62億 | -16.65%3.63億 | -16.65%3.63億 | 22.13%4億 | -14.32%3.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.83%1.3億 | -26.78%2.73億 | -263.29%-1.18億 | 73.94%2.1億 | 8.51%1.07億 | -8.68%7,418.4万 | 20.84%3.73億 | -21.10%7,234万 | 60.52%1.21億 | 24.99%9,907.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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