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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.35%116.47万 | -10.94%234.59万 | 263.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.61%31.89万 | -14.05%112.33万 | --130.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.55万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.31%157.73万 | -1.54%127.91万 | --129.91万 |
| 運転資金の増減額 | -904.38%-76.37万 | -168.81%-7.6万 | ---2.83万 |
| -売上債権増減額 | 145.48%5.52万 | -45.38%-12.13万 | ---8.35万 |
| -棚卸資産増減額 | -412.07%-13.48万 | 111.61%4.32万 | ---37.2万 |
| -前払費用増減額 | -721.24%-37.52万 | 54.12%-4.57万 | ---9.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,197.35%55.67万 | -65.22%-5.07万 | ---3.07万 |
| -その他運転資金の変動 | -978.60%-86.56万 | -82.33%9.85万 | --55.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.35%116.47万 | -10.94%234.59万 | --263.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,307.52%-33.24万 | 99.32%-5,187 | -76.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -6,307.52%-33.24万 | 83.49%-5,187 | ---3.14万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---73.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,307.52%-33.24万 | 99.32%-5,187 | ---76.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%-191.37万 | -1.50%-127.12万 | -125.24万 |
| 借入金純額 | -10.76%-140.79万 | -1.45%-127.12万 | ---125.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---50.57万 | ---- | --688 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%-191.37万 | -1.50%-127.12万 | ---125.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.95%288.38万 | 51.91%181.43万 | --119.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.11%-108.13万 | 72.50%106.95万 | --62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.50%180.25万 | 58.95%288.38万 | --181.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.44%83.23万 | -10.07%234.07万 | --260.27万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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