| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.73万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --10.73万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -38.90%-107.03万 | -77.06万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -38.90%-107.03万 | ---77.06万 |
| 直接支払利息 | -419.21%-4.36万 | ---8,396 |
| 直接受取利息 | 425.16%9.91万 | --1.89万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.40%-90.75万 | ---76.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.32%-24.57万 | -253.75万 |
| 資本支出 | -21.34%-64.01万 | ---52.75万 |
| 固定資産取引の純額 | ---18.95万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 129.05%58.38万 | ---201万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.32%-24.57万 | ---253.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 452.12万 |
| 借入金純額 | ---- | --7.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --446.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --452.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212.71%135.8万 | --10.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.25%-115.33万 | --122.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.04%2,152 | --3.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.76%20.69万 | --135.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.91%-173.71万 | ---128.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
