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| (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.35万 | -105.83%-21.69万 | 105.61%2.24万 | -181.52%-11.18万 | 59.65%-33.16万 | 3.54万 | 53.00%-10.54万 | -292.32%-39.88万 | 175.05%13.72万 | -198.85%-82.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---47.06万 | 162.54%17.26万 | 90.78%-5.5万 | 77.67%-13.61万 | 26.58%-339.45万 | ---191.21万 | 32.55%-27.6万 | 51.42%-59.69万 | -129.65%-60.96万 | 86.56%-462.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --19.18万 | -8,739.25%-37.5万 | -50.28%16.43万 | -88.56%2.28万 | -50.47%162.05万 | --109.54万 | 98.21%-4,242 | -36.30%33.04万 | 107.09%19.89万 | 3,641.02%327.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | --4.56万 | -93.20%5,360 | -86.19%1.18万 | -76.25%2.46万 | -44.70%34.31万 | --7.52万 | -80.63%7.89万 | -79.93%8.56万 | -78.52%10.34万 | -70.93%62.04万 |
| 繰延税金 | ---19.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --21.37万 | 293.78%2.06万 | 580.72%3.6万 | 650.03%4.03万 | 181.08%22.14万 | --20.55万 | 112.52%5,226 | -88.87%5,284 | -10.83%5,375 | -110.66%-27.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---25.86万 | -156.47%-4.05万 | 38.82%-14.61万 | -119.10%-8.06万 | 1,423.40%41.01万 | --15.52万 | 31.35%7.18万 | -251.18%-23.88万 | 523.66%42.18万 | -101.47%-3.1万 |
| -売上債権増減額 | --1.3万 | 1,322.03%8.55万 | 22.86%-8.27万 | -94.35%7,869 | 217.28%14.64万 | --12.14万 | 83.38%-6,996 | -578.16%-10.72万 | 284.50%13.92万 | -104.14%-12.48万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 228.85%17.31万 | --0 | --0 | 114.73%10.17万 | 117.71%7.14万 | 93.11%-13.43万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.36%7,503 | --0 | 111.57%972 | -50.14%2,916 | -93.10%3,615 | -84.75%16.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---27.16万 | -261.98%-12.6万 | 73.17%-6.34万 | -142.60%-8.84万 | 137.95%8.31万 | --3.39万 | 238.63%7.78万 | -452.78%-23.61万 | -44.35%20.76万 | 132.26%3.49万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.71%3.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---36.72万 | -102.69%-21.7万 | 105.66%2.25万 | -181.52%-11.18万 | 59.65%-33.16万 | --3.54万 | 52.25%-10.7万 | -290.67%-39.71万 | 175.05%13.72万 | -198.85%-82.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.27万 | -46.07%42.51万 | -163.19%-10万 | 0 | -99.73%98 | -73.99万 | 652.57%78.82万 | 383.25%15.83万 | -278.49%-20.65万 | 100.73%3.69万 |
| 固定資産取引の純額 | --39.27万 | ---- | ---- | ---- | --15.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,276.39%9.58万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --47.51万 | ---- | ---- | -141.62%-15.28万 | ---10.45万 | --0 | 383.07%15.82万 | -301.15%-20.65万 | 98.36%-6.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --39.27万 | -46.07%42.51万 | -163.19%-10万 | --0 | -99.73%98 | ---73.99万 | 652.57%78.82万 | 383.25%15.83万 | -278.49%-20.65万 | 100.73%3.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.82万 | 65.24%-21.95万 | 26.31%12.37万 | -12.80%8.93万 | -64.75%24.72万 | 67.83万 | -787.16%-63.14万 | -30.72%9.8万 | -9.47%10.24万 | 193.73%70.12万 |
| 借入金純額 | ---1.45万 | 99.75%-1,863 | -272.02%-3.66万 | 24.58%3.2万 | 42.59%-5.1万 | --64.84万 | -912.31%-74.64万 | -84.94%2.13万 | -77.26%2.57万 | 93.63%-8.88万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --85.74万 | ---- | 109.18%16.04万 | -25.34%5.72万 | -61.56%30.37万 | --3.53万 | --11.5万 | --7.67万 | --7.67万 | 22.39%79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --83.92万 | 65.24%-21.95万 | 26.31%12.37万 | -12.80%8.93万 | -64.75%24.72万 | --67.83万 | -787.16%-63.14万 | -30.72%9.8万 | -9.47%10.24万 | 193.73%70.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3万 | 734.82%5.36万 | -94.95%7,433 | -73.77%3万 | -42.27%11.43万 | --5.62万 | -88.84%6,424 | 99.89%14.73万 | -42.27%11.43万 | -96.20%19.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --7,287 | -122.80%-1.13万 | 132.79%4.62万 | -168.21%-2.25万 | -0.76%-8.43万 | ---2.62万 | 280.66%4.97万 | -774.18%-14.09万 | 126.60%3.3万 | 98.33%-8.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3.73万 | -24.70%4.23万 | 734.82%5.36万 | -94.95%7,433 | -73.77%3万 | --3万 | 86.87%5.62万 | -88.84%6,424 | 99.89%14.73万 | -42.27%11.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---36.72万 | -102.69%-21.7万 | 105.66%2.25万 | -181.52%-11.18万 | 59.65%-33.16万 | --3.54万 | 52.25%-10.7万 | -290.67%-39.71万 | 175.05%13.72万 | -199.69%-82.18万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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