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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.01%-1.82万 | 89.42%-5.24万 | 108.02%7.56万 | 9.69%-198.39万 | 92.20%-8.98万 | -57.56%-45.64万 | -23.04%-49.54万 | -167.13%-94.22万 | -127.84%-219.68万 | -1,091.15%-115.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.06%-25.15万 | 70.59%-11.88万 | 61.72%-19.78万 | 64.31%-159.82万 | 77.65%-42.35万 | 20.27%-25.42万 | 79.81%-40.4万 | -95.34%-51.66万 | -383.04%-447.8万 | -4,254.09%-189.44万 |
| 株式ベースの報酬 | 235.41%12.76万 | -16.73%1.87万 | -16.73%1.87万 | 91.63%12.73万 | -33.16%4.44万 | --3.8万 | --2.24万 | --2.24万 | --6.64万 | --6.64万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | -102.04%-3.4万 | --0 | -218.27%-9.23万 | --2.7万 | --3.13万 | --166.98万 | ---1.95万 |
| 運転資金の増減額 | 171.36%10.57万 | 89.64%-1.46万 | 153.15%25.47万 | -187.89%-47.9万 | -58.42%28.92万 | -202.79%-14.81万 | -937.59%-14.09万 | -443.14%-47.93万 | 1,566.87%54.5万 | 1,408.03%69.57万 |
| -売掛金増減額 | -65.71%2.41万 | 130.20%7.34万 | -12.50%21.03万 | 132.54%12.35万 | 126.30%5.61万 | 192.59%7.02万 | -469.82%-24.31万 | 262.69%24.04万 | -376.66%-37.96万 | -156.83%-21.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.37%8.16万 | -186.07%-8.8万 | 106.17%4.44万 | -165.17%-60.25万 | -74.35%23.32万 | -199.43%-21.83万 | 251.51%10.23万 | -1,309.38%-71.97万 | 2,076.02%92.46万 | 2,947.30%90.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.01%-1.82万 | 89.42%-5.24万 | 108.02%7.56万 | 9.69%-198.39万 | 92.20%-8.98万 | -57.56%-45.64万 | -23.04%-49.54万 | -167.13%-94.22万 | -127.84%-219.68万 | -1,091.15%-115.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 45.36%-3.69万 | -14.25%87.65万 | 102.16%2.5万 | -100.39%-3,922 | 2,178.99%92.3万 | -105.93%-6.75万 | -62.34%102.22万 | -152.49%-115.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -10.86%98.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -55.78%109.98万 | -99.26%1.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 45.36%-3.69万 | -33.73%-10.38万 | 102.13%2.5万 | 95.30%-3,922 | -105.03%-5.74万 | -276.29%-6.75万 | -134.19%-7.76万 | -7,317.75%-117.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 45.36%-3.69万 | -14.25%87.65万 | 102.16%2.5万 | -100.39%-3,922 | 2,178.99%92.3万 | -105.93%-6.75万 | -62.34%102.22万 | -152.49%-115.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.65%5.56万 | -35.28%10.8万 | -94.11%6.93万 | -49.96%117.66万 | -94.38%13.41万 | -64.50%59.45万 | -91.81%16.69万 | -49.96%117.66万 | 290.99%235.12万 | 876.82%238.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.04%-1.82万 | -112.25%-5.24万 | 103.84%3.87万 | 5.73%-110.73万 | 94.64%-6.48万 | -164.79%-46.04万 | 218.09%42.76万 | -221.13%-100.97万 | -167.13%-117.47万 | -157.36%-120.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.13%3.74万 | -90.65%5.56万 | -35.28%10.8万 | -94.11%6.93万 | -94.11%6.93万 | -94.38%13.41万 | -64.50%59.45万 | -91.81%16.69万 | -49.96%117.66万 | -49.96%117.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.01%-1.82万 | 89.42%-5.24万 | 108.02%7.56万 | 9.69%-198.39万 | 92.20%-8.98万 | -57.56%-45.64万 | -23.04%-49.54万 | -167.13%-94.22万 | -127.84%-219.68万 | -1,091.15%-115.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
