| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.05%8.94億 | 9.86%5.46億 | -34.16%3.7億 | -2.52%24.74億 | 103.61%5.64億 | -8.69%8.51億 | -29.80%4.97億 | -9.50%5.62億 | 40.53%25.38億 | -53.68%2.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -311.76%-13.32億 | -722.30%-8.65億 | -194.90%-1.86億 | -70.08%6.16億 | -400.00%-3.48億 | 9.01%6.29億 | -85.21%1.39億 | -53.99%1.96億 | 464.11%20.59億 | 144.27%1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.99%-3,600万 | -269.47%-1.61億 | -223.44%-7,900万 | 74.63%-2.08億 | 63.96%-4,000万 | -151.54%-3.27億 | 119.67%9,500万 | 166.67%6,400万 | -467.71%-8.2億 | -117.56%-1.11億 |
| 減価償却費及び償却費 | 65.73%10.59億 | 158.89%11.65億 | 119.96%11.02億 | 170.35%25.71億 | 192.84%9.81億 | 58.96%6.39億 | 123.88%4.5億 | 3,753.85%5.01億 | 19.47%9.51億 | 144.53%3.35億 |
| 繰延税金 | -330.14%-3.14億 | 1,346.43%3.49億 | -206.67%-4.14億 | -226.25%-3.8億 | ---1.44億 | -240.38%-7,300万 | -119.18%-2,800万 | -231.07%-1.35億 | 11.48%3.01億 | --0 |
| その他の非現金項目 | 5.26%2,000万 | 5.00%2,100万 | -42.86%800万 | 3.13%6,600万 | -43.48%1,300万 | 18.75%1,900万 | 53.85%2,000万 | 16.67%1,400万 | -85.29%6,400万 | -14.81%2,300万 |
| 運転資金の増減額 | 572.94%4.02億 | 95.02%-1,100万 | 66.39%-4,000万 | -81.86%-3.71億 | 140.00%5,400万 | -136.11%-8,500万 | -42.58%-2.21億 | -197.54%-1.19億 | 51.20%-2.04億 | -13.45%-1.35億 |
| -売上債権増減額 | 418.37%1.56億 | 41.90%-1.65億 | 28.00%-3,600万 | 18.18%-2.16億 | 656.67%1.67億 | -44.12%-4,900万 | -80.89%-2.84億 | -16.28%-5,000万 | -25.71%-2.64億 | -330.77%-3,000万 |
| -前払費用増減額 | 1,200.00%3,900万 | 94.00%-300万 | -16.67%-5,600万 | 69.05%-3,900万 | 221.74%5,600万 | -57.14%300万 | -6.38%-5,000万 | -20.00%-4,800万 | -530.00%-1.26億 | -239.39%-4,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 409.09%1.7億 | 8.66%1.38億 | 1,500.00%4,800万 | -142.86%-8,400万 | -396.88%-1.59億 | -120.00%-5,500万 | 164.58%1.27億 | -98.54%300万 | 227.27%1.96億 | 79.35%-3,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.41%9,100万 | 3.45%9,000万 | 28.21%1億 | 30.36%3.65億 | 43.59%1.12億 | -28.46%8,800万 | 1,142.86%8,700万 | 8.33%7,800万 | 2.19%2.8億 | 9.86%7,800万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.00%-5,400万 | 29.70%-7,100万 | 5.88%-9,600万 | -36.90%-3.97億 | -16.19%-1.22億 | 32.71%-7,200万 | -1,583.33%-1.01億 | -41.67%-1.02億 | 5.84%-2.9億 | -29.63%-1.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.05%8.94億 | 9.86%5.46億 | -34.16%3.7億 | -2.52%24.74億 | 103.61%5.64億 | -8.69%8.51億 | -29.80%4.97億 | -9.50%5.62億 | 40.53%25.38億 | -53.68%2.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.15%-4.87億 | 7.15%-20.77億 | 52.76%-7.03億 | 4.94%-40.24億 | 111.05%8,400万 | -72.52%-3.83億 | -30.82%-22.37億 | 3.44%-14.88億 | -19.44%-42.33億 | 31.16%-7.6億 |
| 資本支出 | -25.38%-22.53億 | 1.26%-37.49億 | 32.49%-19.37億 | 9.72%-97.02億 | 55.58%-12.39億 | 0.66%-17.97億 | -21.19%-37.97億 | 4.84%-28.69億 | -48.73%-107.46億 | -40.29%-27.89億 |
| 固定資産取引の純額 | 24.89%17.66億 | 7.17%16.73億 | -10.50%12.36億 | -12.76%56.79億 | -34.83%13.23億 | -10.90%14.14億 | 9.85%15.61億 | -6.18%13.81億 | 129.71%65.1億 | 132.80%20.3億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 0.00%-100万 | ---200万 | 93.75%-100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | -101.84%-1,600万 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.17%1,900万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.15%-4.87億 | 7.15%-20.77億 | 52.76%-7.03億 | 4.94%-40.24億 | 111.05%8,400万 | -72.52%-3.83億 | -30.82%-22.37億 | 3.44%-14.88億 | -19.44%-42.33億 | 31.16%-7.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.04%-5.11億 | -4.81%15.82億 | -88.50%8,500万 | 169.61%13.13億 | -241.30%-5.2億 | 23.24%-5.68億 | 255.89%16.62億 | 88.52%7.39億 | -82.88%4.87億 | 223.91%3.68億 |
| 借入金純額 | 0.80%-4.97億 | -8.40%16.25億 | -89.95%8,700万 | -44.31%16.78億 | -165.95%-4.61億 | -116.88%-5.01億 | 30.25%17.74億 | -26.80%8.66億 | 37,562.50%30.13億 | -68.46%6.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 87.20%-3.15億 | 86.08%-4,300万 | 90.10%-5,000万 | 88.20%-1.04億 | 84.60%-1.18億 | -349.85%-24.61億 | 52.75%-3.09億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.10%300万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.65%-1,400万 | -437.50%-4,300万 | 77.78%-200万 | 26.47%-5,000万 | 27.27%-1,600万 | -325.00%-1,700万 | 42.86%-800万 | 67.86%-900万 | -102.76%-6,800万 | 58.49%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.04%-5.11億 | -4.81%15.82億 | -88.50%8,500万 | 169.61%13.13億 | -241.30%-5.2億 | 23.24%-5.68億 | 255.89%16.62億 | 88.52%7.39億 | -82.88%4.87億 | 223.91%3.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.75%9.94億 | -23.91%9.45億 | -14.95%12.06億 | -46.51%14.18億 | -29.97%10.56億 | -25.40%11.66億 | -41.47%12.42億 | -46.51%14.18億 | 68.00%26.51億 | -56.49%15.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.00%-1.04億 | 165.38%5,100万 | -32.62%-2.48億 | 80.38%-2.37億 | 211.30%1.28億 | -233.33%-1億 | 85.42%-7,800万 | 64.58%-1.87億 | -209.12%-12.08億 | 85.68%-1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%1,500万 | -200.00%-200万 | -218.18%-1,300万 | 200.00%2,500万 | -12.00%2,200万 | 60.00%-1,000万 | 108.33%200万 | 1,200.00%1,100万 | 26.47%-2,500万 | 308.33%2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.30%9.05億 | -14.75%9.94億 | -23.91%9.45億 | -14.95%12.06億 | -14.95%12.06億 | -29.97%10.56億 | -25.40%11.66億 | -41.47%12.42億 | -46.51%14.18億 | -46.51%14.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.66%-13.59億 | 2.94%-32.03億 | 32.08%-15.67億 | 11.94%-72.28億 | 73.13%-6.75億 | -7.87%-9.46億 | -36.08%-33億 | 3.63%-23.07億 | -51.47%-82.08億 | -80.72%-25.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
