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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 137.73%27.03億 | 33.24%18.2億 | 6.88%10.87億 | 26.71%10.96億 | 26.71%10.96億 | 144.52%11.37億 | 229.16%13.66億 | 83.57%10.17億 | -23.25%8.65億 | -23.25%8.65億 |
| -現金及び現金同等物 | 137.73%27.03億 | 33.24%18.2億 | 6.88%10.87億 | 26.71%10.96億 | 26.71%10.96億 | 144.52%11.37億 | 229.16%13.66億 | 83.57%10.17億 | -23.25%8.65億 | -23.25%8.65億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -37.15%8.9億 | -34.61%10.24億 | -62.15%7.93億 | -57.77%7.77億 | -57.77%7.77億 | -27.98%14.16億 | -7.77%15.66億 | 34.04%20.95億 | 15.94%18.4億 | 15.94%18.4億 |
| -売掛金 | -37.15%8.9億 | -34.61%10.24億 | -62.15%7.93億 | -57.77%7.77億 | -57.77%7.77億 | -27.98%14.16億 | -7.77%15.66億 | 34.04%20.95億 | 15.94%18.4億 | 15.94%18.4億 |
| 前払費用 | 49.65%6.42億 | 110.30%11.84億 | -29.88%7.86億 | -45.86%3.73億 | -45.86%3.73億 | -48.31%4.29億 | -39.20%5.63億 | 1.26%11.21億 | -23.61%6.89億 | -23.61%6.89億 |
| 制限付き現金 | 2.42%7.63億 | -7.41%8.75億 | 245.15%13.53億 | -16.97%4.11億 | -16.97%4.11億 | 223.91%7.45億 | 295.40%9.45億 | -13.27%3.92億 | 74.91%4.95億 | 74.91%4.95億 |
| 流動資産合計 | 34.10%49.98億 | 10.43%49.03億 | -13.10%40.19億 | -31.68%26.57億 | -31.68%26.57億 | 6.76%37.27億 | 35.45%44.4億 | 25.82%46.25億 | -0.26%38.89億 | -0.26%38.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.41%106.25億 | -30.30%101.12億 | -49.27%85.77億 | -48.82%84.03億 | -48.82%84.03億 | -38.57%108.87億 | -22.68%145.08億 | 5.31%169.06億 | 24.40%164.17億 | 24.40%164.17億 |
| -有形固定資産総額 | -12.33%121.84億 | -34.29%116.85億 | -49.93%101.36億 | -46.48%112.53億 | -46.48%112.53億 | -33.89%138.98億 | -19.19%177.83億 | 5.08%202.43億 | 18.75%210.25億 | 18.75%210.25億 |
| -減価償却累計额 | 48.22%-15.59億 | 51.97%-15.73億 | 53.28%-15.59億 | 38.15%-28.5億 | 38.15%-28.5億 | 8.70%-30.11億 | -1.02%-32.75億 | -3.92%-33.37億 | -2.22%-46.08億 | -2.22%-46.08億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.18%39.7億 | -4.22%39.92億 | -6.89%40.14億 | -6.57%40.37億 | -6.57%40.37億 | -4.25%41.43億 | -3.34%41.68億 | 0.23%43.11億 | 0.82%43.21億 | 0.82%43.21億 |
| -のれん | -3.33%10.45億 | -3.24%10.45億 | -3.24%10.45億 | -3.51%10.45億 | -3.51%10.45億 | -0.09%10.81億 | -0.28%10.8億 | -0.28%10.8億 | 0.00%10.83億 | 0.00%10.83億 |
| -その他の無形資産 | -4.47%29.25億 | -4.57%29.47億 | -8.11%29.69億 | -7.60%29.92億 | -7.60%29.92億 | -5.64%30.62億 | -4.37%30.88億 | 0.40%32.31億 | 1.09%32.38億 | 1.09%32.38億 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --18.11億 | --18.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -2.89%145.95億 | -24.48%141.04億 | -40.66%125.91億 | -31.28%142.51億 | -31.28%142.51億 | -31.84%150.3億 | -19.07%186.76億 | 4.24%212.17億 | 18.62%207.38億 | 18.62%207.38億 |
| 資産合計 | 4.46%195.93億 | -17.78%190.07億 | -35.72%166.1億 | -31.34%169.08億 | -31.34%169.08億 | -26.56%187.57億 | -12.29%231.16億 | 7.54%258.42億 | 15.18%246.27億 | 15.18%246.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.63%8.14億 | 65.09%10.12億 | -38.82%6.92億 | -50.69%5.39億 | -50.69%5.39億 | -31.58%7.04億 | -60.01%6.13億 | -20.63%11.31億 | -2.76%10.93億 | -2.76%10.93億 |
| -買掛金 | 0.17%5.86億 | 51.16%7.8億 | -46.79%5.31億 | -55.67%4.18億 | -55.67%4.18億 | -32.76%5.85億 | -62.31%5.16億 | -21.97%9.98億 | -4.55%9.43億 | -4.55%9.43億 |
| -未払法人税 | 91.60%2.28億 | 139.18%2.32億 | 21.05%1.61億 | -19.33%1.21億 | -19.33%1.21億 | -25.16%1.19億 | -40.85%9,700万 | -8.90%1.33億 | 10.29%1.5億 | 10.29%1.5億 |
| 当期の未払費用 | 11.60%9.04億 | 13.04%9.45億 | -16.09%8.24億 | -26.45%7.59億 | -26.45%7.59億 | -34.99%8.1億 | -38.44%8.36億 | -26.17%9.82億 | -20.86%10.32億 | -20.86%10.32億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.26%1.61億 | -51.44%1.69億 | -68.88%1.22億 | -68.40%1.4億 | -68.40%1.4億 | -70.93%1.59億 | -39.58%3.48億 | -9.05%3.92億 | 3.50%4.43億 | 3.50%4.43億 |
| -短期借入金 | 1.26%1.61億 | -51.44%1.69億 | -68.88%1.22億 | -68.40%1.4億 | -68.40%1.4億 | -70.93%1.59億 | -39.58%3.48億 | -9.05%3.92億 | 3.50%4.43億 | 3.50%4.43億 |
| 流動負債合計 | 12.31%18.79億 | 18.31%21.26億 | -34.61%16.38億 | -44.00%14.38億 | -44.00%14.38億 | -40.72%16.73億 | -48.17%17.97億 | -21.37%25.05億 | -10.08%25.68億 | -10.08%25.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.45%99.59億 | -31.31%98.39億 | -58.21%84.45億 | -58.02%77.63億 | -58.02%77.63億 | -46.16%103.15億 | -29.47%143.24億 | 10.18%202.06億 | 16.34%184.94億 | 16.34%184.94億 |
| -長期借入金 | -0.64%85.57億 | -33.67%83.8億 | -62.40%69.04億 | -63.19%61.27億 | -63.19%61.27億 | -50.77%86.12億 | -32.69%126.34億 | 9.13%183.62億 | 4.72%166.46億 | 4.72%166.46億 |
| -リース債務 | -17.67%14.02億 | -13.67%14.59億 | -16.43%15.41億 | -11.47%16.36億 | -11.47%16.36億 | 2.34%17.03億 | 9.88%16.9億 | 21.88%18.44億 | --18.48億 | --18.48億 |
| 繰延負債 | -4.06%8.51億 | -22.30%7.11億 | -28.79%7.89億 | -35.05%7.3億 | -35.05%7.3億 | -23.14%8.87億 | -15.43%9.15億 | 1.74%11.08億 | 2.93%11.24億 | 2.93%11.24億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --7.83億 | --8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --14.33億 | --14.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -91.43%4.7億 | -91.51%4.59億 | 924.06%54.48億 | 886.08%54.53億 | 886.08%54.53億 | 1,211.48%54.82億 | 1,169.25%54.07億 | 29.44%5.32億 | 32.30%5.53億 | 32.30%5.53億 |
| 非流動負債合計 | -19.11%134.96億 | -35.86%132.42億 | -32.79%146.82億 | -23.77%153.77億 | -23.77%153.77億 | -19.52%166.84億 | -5.37%206.46億 | 10.12%218.46億 | 15.89%201.71億 | 15.89%201.71億 |
| 負債合計 | -16.24%153.75億 | -31.52%153.68億 | -32.98%163.2億 | -26.05%168.15億 | -26.05%168.15億 | -22.06%183.57億 | -11.24%224.43億 | 5.76%243.51億 | 12.22%227.39億 | 12.22%227.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 150.00%500万 | 150.00%500万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 150.00%500万 | 150.00%500万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 14.09%-20.55億 | -22.53%-26.59億 | -88.28%-24.91億 | -177.25%-26.81億 | -177.25%-26.81億 | -182.08%-23.92億 | -113.37%-21.7億 | -25.28%-13.23億 | -6.38%-9.67億 | -6.38%-9.67億 |
| 資本剰余金 | 112.73%64.82億 | 112.47%64.76億 | 0.89%30.49億 | 0.76%30.47億 | 0.76%30.47億 | 0.93%30.47億 | 34.45%30.48億 | 33.60%30.22億 | 33.75%30.24億 | 33.75%30.24億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.63%-2.26億 | 8.60%-2.02億 | 14.47%-1.95億 | -12.17%-2.12億 | -12.17%-2.12億 | -9.09%-2.16億 | -18.18%-2.21億 | -23.24%-2.28億 | 1.56%-1.89億 | 1.56%-1.89億 |
| 株主資本 | 1,133.43%42.06億 | 547.58%36.2億 | -80.69%2.65億 | -96.83%5,600万 | -96.83%5,600万 | -81.80%3.41億 | -42.01%5.59億 | 48.81%13.72億 | 66.73%17.69億 | 66.73%17.69億 |
| 少数株主持分 | -79.66%1,200万 | -83.33%1,900万 | -78.99%2,500万 | -68.91%3,700万 | -68.91%3,700万 | -48.70%5,900万 | 7.55%1.14億 | 43.37%1.19億 | 101.69%1.19億 | 101.69%1.19億 |
| 資本合計 | 954.50%42.18億 | 440.71%36.39億 | -80.55%2.9億 | -95.07%9,300万 | -95.07%9,300万 | -79.89%4億 | -37.10%6.73億 | 48.36%14.91億 | 68.57%18.88億 | 68.57%18.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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