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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.03%7.43億 | 49.72%2.65億 | -55.46%2億 | -67.14%9.53億 | -96.25%2,500万 | -74.39%3.02億 | -67.22%1.77億 | -12.65%4.49億 | 13.46%29億 | 23.75%6.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 372.65%6.08億 | 80.05%-1.7億 | 152.94%1.89億 | -3,346.00%-17.23億 | -153.04%-2.91億 | -229.65%-2.23億 | -2,178.05%-8.52億 | -141.22%-3.57億 | 77.97%-5,000万 | -12.75%-1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,000.00%-1,800万 | ---500万 | -1,771.43%-3.93億 | 26.92%-1,900万 | --0 | 122.22%200万 | --0 | 12.50%-2,100万 | -2,700.00%-2,600万 | --2,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -71.52%1.35億 | -70.71%2.1億 | -60.05%3.14億 | -17.03%24.84億 | -35.58%5.07億 | -39.15%4.74億 | -2.58%7.17億 | 13.58%7.86億 | 8.32%29.94億 | 21.83%7.87億 |
| 繰延税金 | 471.05%1.41億 | 59.38%-7,800万 | 576.92%6,200万 | -1,407.41%-3.53億 | -254.84%-1.1億 | -153.52%-3,800万 | -2,033.33%-1.92億 | -225.00%-1,300万 | 140.91%2,700万 | -14.81%-3,100万 |
| その他の非現金項目 | -50.00%500万 | 4,600.00%3.76億 | 125.00%3,600万 | 67.44%7,200万 | 1,366.67%3,800万 | -50.00%1,000万 | -33.33%800万 | 14.29%1,600万 | -24.56%4,300万 | -115.00%-300万 |
| 運転資金の増減額 | -469.77%-1.59億 | -136.01%-1.03億 | -260.87%-3,700万 | 217.61%1.87億 | -816.67%-1.65億 | -66.41%4,300万 | 219.17%2.86億 | 179.31%2,300万 | -622.73%-1.59億 | -125.00%-1,800万 |
| -売上債権増減額 | 83.93%-900万 | -331.15%-1.41億 | -132.30%-7,300万 | 321.59%1.95億 | -181.82%-3,600万 | -130.43%-5,600万 | 121.55%6,100万 | 784.85%2.26億 | 35.29%-8,800万 | -45.68%4,400万 |
| -前払費用増減額 | -62.16%1,400万 | -64.91%2,000万 | -42.62%-8,700万 | 1,250.00%9,200万 | 63.89%5,900万 | -19.57%3,700万 | 262.86%5,700万 | -10.91%-6,100万 | 65.22%-800万 | 2.86%3,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -301.16%-1.73億 | -85.37%3,600万 | 186.79%1.38億 | 21.05%-1,500万 | -176.47%-1.88億 | 184.31%8,600万 | 192.86%2.46億 | -337.31%-1.59億 | -114.18%-1,900万 | 39.29%-6,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.32%4,900万 | -14.61%7,600万 | -22.00%7,800万 | -8.96%3.66億 | -8.25%8,900万 | -16.19%8,800万 | -19.09%8,900万 | 11.11%1億 | --4.02億 | --9,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 64.29%-4,000万 | 43.71%-9,400万 | -12.05%-9,300万 | -1.12%-4.51億 | 29.92%-8,900万 | -6.67%-1.12億 | -43.97%-1.67億 | 15.31%-8,300万 | -14,966.67%-4.46億 | -4,333.33%-1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146.03%7.43億 | 49.72%2.65億 | -55.46%2億 | -67.14%9.53億 | -96.25%2,500万 | -74.39%3.02億 | -67.22%1.77億 | -12.65%4.49億 | 13.46%29億 | 23.75%6.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.52%-1.24億 | -204.60%-22.98億 | 99.14%-1,800万 | 203.75%45.91億 | -9.18%9.69億 | 633.64%35.22億 | 173.80%21.97億 | -13.05%-20.97億 | -5.43%-44.25億 | 77.24%10.67億 |
| 資本支出 | -335.34%-10.84億 | -321.67%-26.27億 | 65.36%-15.26億 | 59.54%-56.4億 | 83.74%-3.63億 | 90.57%-2.49億 | 87.63%-6.23億 | -9.39%-44.05億 | -10.01%-139.38億 | 9.82%-22.32億 |
| 固定資産取引の純額 | -80.03%7.53億 | -81.60%5.19億 | -69.13%6.9億 | 6.78%101.58億 | -59.62%13.32億 | 90.36%37.71億 | 36.83%28.2億 | 2.90%22.35億 | 11.88%95.13億 | 7.18%32.99億 |
| 事業取引の純額 | --5,300万 | --0 | --8.18億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --7,400万 | --0 | --0 | --0 | --7,400万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1.54億 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.52%-1.24億 | -204.60%-22.98億 | 99.14%-1,800万 | 203.75%45.91億 | -9.18%9.69億 | 633.64%35.22億 | 173.80%21.97億 | -13.05%-20.97億 | -5.43%-44.25億 | 77.24%10.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.89%1.66億 | 254.43%22.84億 | -59.32%6.92億 | -464.45%-53.72億 | -23.12%-13.26億 | -804.24%-42.68億 | -170.97%-14.79億 | 81.15%17.01億 | -5.57%14.74億 | -44.18%-10.77億 |
| 借入金純額 | 104.15%1.75億 | -110.96%-31.77億 | -58.59%7.09億 | -784.22%-52.48億 | -21.41%-12.42億 | -246.67%-42.12億 | -172.51%-15.06億 | 84.48%17.12億 | -51.12%7.67億 | -33.55%-10.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 500.00%400万 | ---- | ---- | -96.26%2,800万 | --0 | -100.13%-100万 | ---- | ---- | --7.48億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.36%-1,300万 | 131,700.00%26.32億 | -54.55%-1,700万 | -270.73%-1.52億 | -55.56%-8,400万 | -1,000.00%-5,500万 | -128.57%-200万 | -200.00%-1,100万 | -412.50%-4,100万 | -384.21%-5,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.89%1.66億 | 254.43%22.84億 | -59.32%6.92億 | -464.45%-53.72億 | -23.12%-13.26億 | -804.24%-42.68億 | -170.97%-14.79億 | 81.15%17.01億 | -5.57%14.74億 | -44.18%-10.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.62%26.95億 | 73.17%24.4億 | 16.03%15.78億 | -3.55%13.6億 | 170.79%18.82億 | 253.36%23.11億 | 40.06%14.09億 | -3.55%13.6億 | -6.25%14.1億 | -32.26%6.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 276.80%7.85億 | -71.96%2.51億 | 1,549.06%8.74億 | 437.25%1.72億 | -150.53%-3.32億 | -1,044.68%-4.44億 | 353.54%8.95億 | 113.18%5,300万 | 36.25%-5,100万 | 66.75%6.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -193.33%-1,400万 | -42.86%400万 | -200.00%-1,200万 | 4,500.00%4,600万 | 250.00%2,800万 | 350.00%1,500万 | 600.00%700万 | -100.00%-400万 | 107.14%100万 | 180.00%800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.17%34.66億 | 16.62%26.95億 | 73.17%24.4億 | 16.03%15.78億 | 16.03%15.78億 | 170.79%18.82億 | 253.36%23.11億 | 40.06%14.09億 | -3.55%13.6億 | -3.55%13.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -743.40%-3.41億 | -429.60%-23.62億 | 66.48%-13.26億 | 57.54%-46.87億 | 78.40%-3.38億 | 103.63%5,300万 | 90.08%-4.46億 | -12.61%-39.56億 | -9.14%-110.38億 | 19.16%-15.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
