| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.56%4.46億 | -20.11%4.07億 | -10.41%4億 | -23.33%3.49億 | -23.33%3.49億 | 55.69%5.91億 | 16.14%5.09億 | 20.30%4.47億 | 53.86%4.55億 | 53.86%4.55億 |
| -現金及び現金同等物 | -23.94%4.36億 | -19.37%3.97億 | -9.68%3.88億 | -23.70%3.36億 | -23.70%3.36億 | 56.12%5.73億 | 16.12%4.93億 | 19.72%4.3億 | 53.91%4.41億 | 53.91%4.41億 |
| -短期投資 | -44.69%990万 | -42.59%930万 | -28.82%1,210万 | -11.89%1,260万 | -11.89%1,260万 | 43.20%1,790万 | 16.55%1,620万 | 37.10%1,700万 | 52.13%1,430万 | 52.13%1,430万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.91%8.95億 | 10.11%8.93億 | 11.22%8.66億 | 5.91%7.85億 | 5.91%7.85億 | 6.55%8.53億 | 3.93%8.11億 | 0.05%7.78億 | 9.82%7.42億 | 9.82%7.42億 |
| -売掛金 | 4.91%8.95億 | 10.11%8.93億 | 11.22%8.66億 | 3.53%8.06億 | 3.53%8.06億 | 6.55%8.53億 | 3.93%8.11億 | 0.05%7.78億 | 11.83%7.78億 | 11.83%7.78億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 34.39%2,970万 | 34.39%2,970万 | ---- | ---- | ---- | -11.24%2,210万 | -11.24%2,210万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 14.87%-4,980万 | 14.87%-4,980万 | ---- | ---- | ---- | -29.14%-5,850万 | -29.14%-5,850万 |
| 棚卸資産 | 7.81%8.5億 | 7.86%8.57億 | 8.06%8.42億 | 12.45%8.33億 | 12.45%8.33億 | 6.68%7.88億 | 10.37%7.94億 | 9.99%7.8億 | 11.87%7.41億 | 11.87%7.41億 |
| その他の流動資産 | 48.96%1.29億 | 29.23%1.19億 | 32.13%1.24億 | 53.86%1.3億 | 53.86%1.3億 | 14.29%8,640万 | -4.58%9,170万 | 36.23%9,400万 | 26.20%8,430万 | 26.20%8,430万 |
| 流動資産合計 | 0.03%23.19億 | 3.12%22.75億 | 6.38%22.33億 | 7.21%21.67億 | 7.21%21.67億 | 16.24%23.18億 | 8.44%22.06億 | 8.90%20.99億 | 7.56%20.21億 | 7.56%20.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 21.04%6.93億 | 20.99%6.75億 | 22.86%6.62億 | 23.60%6.53億 | 23.60%6.53億 | 19.58%5.72億 | 19.94%5.58億 | 17.07%5.39億 | 14.91%5.28億 | 14.91%5.28億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 13.00%14.09億 | 13.00%14.09億 | ---- | ---- | ---- | 8.03%12.47億 | 8.03%12.47億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.22%-7.56億 | -5.22%-7.56億 | ---- | ---- | ---- | -3.49%-7.19億 | -3.49%-7.19億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 37.60%36.32億 | 37.03%36.49億 | 40.65%36.98億 | 41.24%37.29億 | 41.24%37.29億 | 0.01%26.39億 | 6.38%26.63億 | 3.72%26.29億 | 3.43%26.4億 | 3.43%26.4億 |
| -のれん | 26.51%25.24億 | 25.76%25.14億 | 28.17%25.33億 | 28.57%25.33億 | 28.57%25.33億 | 2.36%19.95億 | 7.50%19.99億 | 5.64%19.76億 | 5.30%19.71億 | 5.30%19.71億 |
| -その他の無形資産 | 71.92%11.08億 | 70.94%11.36億 | 78.45%11.65億 | 78.53%11.96億 | 78.53%11.96億 | -6.61%6.45億 | 3.15%6.64億 | -1.70%6.53億 | -1.70%6.7億 | -1.70%6.7億 |
| 投資その他の資産 | 38.80%8,550万 | 16.09%8,080万 | 13.92%7,530万 | 15.02%7,580万 | 15.02%7,580万 | -7.51%6,160万 | -3.20%6,960万 | -9.33%6,610万 | -4.63%6,590万 | -4.63%6,590万 |
| その他の非流動資産 | 16.53%2.06億 | 32.80%1.92億 | 31.28%1.94億 | 96.73%2.89億 | 96.73%2.89億 | 10.64%1.77億 | -11.60%1.45億 | -15.19%1.48億 | -54.21%1.47億 | -54.21%1.47億 |
| 非流動資産合計 | 33.80%46.16億 | 33.82%45.97億 | 36.89%46.3億 | 40.39%47.47億 | 40.39%47.47億 | 3.17%34.5億 | 7.21%34.35億 | 4.30%33.82億 | -0.62%33.81億 | -0.62%33.81億 |
| 資産合計 | 20.23%69.35億 | 21.82%68.72億 | 25.20%68.62億 | 27.98%69.14億 | 27.98%69.14億 | 8.05%57.68億 | 7.69%56.41億 | 6.02%54.81億 | 2.29%54.03億 | 2.29%54.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.24%5.78億 | 7.03%6.08億 | 8.88%6.44億 | 9.39%5.85億 | 9.39%5.85億 | -0.45%5.77億 | 1.10%5.68億 | 3.30%5.91億 | -0.60%5.34億 | -0.60%5.34億 |
| -買掛金 | -1.30%5.48億 | 5.75%5.87億 | 9.76%5.99億 | 6.34%5.64億 | 6.34%5.64億 | -2.67%5.55億 | 0.74%5.55億 | -0.58%5.45億 | -0.54%5.3億 | -0.54%5.3億 |
| -未払法人税 | 39.09%3,060万 | 61.07%2,110万 | -1.53%4,510万 | 368.89%2,110万 | 368.89%2,110万 | 134.04%2,200万 | 19.09%1,310万 | 93.25%4,580万 | -6.25%450万 | -6.25%450万 |
| 当期の未払費用 | -10.62%3.45億 | -12.63%3.45億 | -12.44%3億 | -4.73%4.37億 | -4.73%4.37億 | 1.74%3.86億 | 7.10%3.95億 | 9.22%3.42億 | 25.18%4.58億 | 25.18%4.58億 |
| 引当金 | 4.10%2,030万 | 13.71%1,990万 | 20.38%1,890万 | 22.30%1,810万 | 22.30%1,810万 | 32.65%1,950万 | 14.38%1,750万 | -0.63%1,570万 | -11.38%1,480万 | -11.38%1,480万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 869.35%3.26億 | 347.83%1.44億 | 605.03%2.52億 | 320.45%1.48億 | 320.45%1.48億 | 0.30%3,360万 | -8.52%3,220万 | -4.79%3,580万 | -4.35%3,520万 | -4.35%3,520万 |
| -短期借入金 | 8,724.24%2.91億 | 6,038.89%1.11億 | 4,574.47%2.2億 | 2,397.87%1.17億 | 2,397.87%1.17億 | -17.50%330万 | -68.97%180万 | -39.74%470万 | -51.55%470万 | -51.55%470万 |
| -資本リース債務 | 13.86%3,450万 | 10.86%3,370万 | 5.14%3,270万 | 0.33%3,060万 | 0.33%3,060万 | 2.71%3,030万 | 3.40%3,040万 | 4.36%3,110万 | 12.55%3,050万 | 12.55%3,050万 |
| 流動性繰延負債 | 129.96%1.27億 | 147.38%1.42億 | 99.70%1.34億 | 143.45%1.12億 | 143.45%1.12億 | 0.00%5,540万 | 161.19%5,720万 | 191.74%6,710万 | 174.25%4,580万 | 174.25%4,580万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --2,460万 | --2,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 30.36%13.97億 | 17.64%12.59億 | 28.19%13.49億 | 21.58%13.23億 | 21.58%13.23億 | 0.84%10.71億 | 6.67%10.7億 | 9.35%10.52億 | 2.19%10.89億 | 2.19%10.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.13%17.66億 | 31.77%20.07億 | 31.86%20.11億 | 40.66%21.42億 | 40.66%21.42億 | 1.85%15.47億 | 0.24%15.23億 | 0.09%15.25億 | 1.94%15.23億 | 1.94%15.23億 |
| -長期借入金 | 13.93%16.4億 | 31.52%18.93億 | 31.78%18.96億 | 40.71%20.23億 | 40.71%20.23億 | 0.17%14.4億 | 0.17%14.39億 | 0.17%14.39億 | 0.17%14.38億 | 0.17%14.38億 |
| -リース債務 | 16.82%1.26億 | 36.04%1.14億 | 33.22%1.16億 | 39.93%1.19億 | 39.93%1.19億 | 31.38%1.08億 | 1.45%8,380万 | -1.25%8,670万 | 45.63%8,490万 | 45.63%8,490万 |
| 繰延負債 | 142.36%2.46億 | 119.84%2.48億 | 127.39%2.59億 | 111.16%2.4億 | 111.16%2.4億 | 5.07%1.02億 | 10.47%1.13億 | -0.35%1.14億 | -0.78%1.14億 | -0.78%1.14億 |
| 長期前払費用 | -3.11%2,490万 | -2.78%2,450万 | -7.69%2,400万 | -9.23%2,360万 | -9.23%2,360万 | -17.89%2,570万 | -16.28%2,520万 | -13.04%2,600万 | -11.56%2,600万 | -11.56%2,600万 |
| 従業員福利厚生費 | -8.49%1.46億 | -13.36%1.47億 | -12.63%1.48億 | -11.91%1.49億 | -11.91%1.49億 | -17.62%1.59億 | -17.26%1.69億 | -16.88%1.69億 | -17.99%1.7億 | -17.99%1.7億 |
| その他の非流動性負債 | 12.58%1.27億 | 10.11%1.21億 | 15.30%1.28億 | 15.45%1.29億 | 15.45%1.29億 | 6.91%1.13億 | -1.35%1.1億 | -0.18%1.11億 | -0.71%1.11億 | -0.71%1.11億 |
| 非流動負債合計 | 18.65%23.1億 | 31.28%25.47億 | 32.11%25.7億 | 38.99%27.01億 | 38.99%27.01億 | 0.04%19.46億 | -1.39%19.4億 | -1.90%19.46億 | -1.62%19.44億 | -1.62%19.44億 |
| 負債合計 | 22.81%37.06億 | 26.43%38.05億 | 30.73%39.19億 | 32.74%40.25億 | 32.74%40.25億 | 0.32%30.18億 | 1.33%30.1億 | 1.78%29.98億 | -0.29%30.32億 | -0.29%30.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | --60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -普通株式 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | --60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| 利益剰余金 | 14.78%35.32億 | 14.90%33.89億 | 15.82%32.5億 | 17.64%31.83億 | 17.64%31.83億 | 14.56%30.77億 | --29.5億 | 10.56%28.06億 | 5.68%27.06億 | 5.68%27.06億 |
| 資本剰余金 | -14.29%120万 | --210万 | -27.78%130万 | --610万 | --610万 | -77.05%140万 | --0 | --180万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.23%-3.19億 | -2.91%-3.39億 | 4.23%-3.22億 | 9.50%-3.12億 | 9.50%-3.12億 | 9.09%-3.4億 | ---3.29億 | -3.23%-3.36億 | -4.35%-3.45億 | -4.35%-3.45億 |
| 株主資本 | 17.37%32.15億 | 16.48%30.53億 | 18.51%29.3億 | 21.86%28.77億 | 21.86%28.77億 | 18.13%27.39億 | 16.12%26.21億 | 11.72%24.73億 | 5.88%23.61億 | 5.88%23.61億 |
| 少数株主持分 | 21.05%1,380万 | 31.73%1,370万 | 22.12%1,270万 | 26.80%1,230万 | 26.80%1,230万 | -0.87%1,140万 | -5.45%1,040万 | -6.31%1,040万 | -11.01%970万 | -11.01%970万 |
| 資本合計 | 17.39%32.29億 | 16.54%30.66億 | 18.53%29.43億 | 21.88%28.89億 | 21.88%28.89億 | 18.04%27.51億 | 16.01%26.31億 | 11.63%24.83億 | 5.80%23.71億 | 5.80%23.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
