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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.07%2.27億 | 5.23%2.4億 | -18.91%9,220万 | 38.45%8.81億 | 42.53%3.46億 | -11.70%1.94億 | 20.73%2.28億 | 889.58%1.14億 | 23.85%6.36億 | 7.49%2.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.41%2.21億 | 3.36%2.15億 | -18.70%1.49億 | 48.22%7.66億 | 39.14%1.72億 | 32.89%2.02億 | 51.86%2.08億 | 76.69%1.83億 | 39.26%5.17億 | 22.31%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -44.44%50万 | --0 | 5,400.00%550万 | -76.19%250万 | -56.52%100万 | -65.38%90万 | -89.36%50万 | -88.89%10万 | -44.74%1,050万 | 483.33%230万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.12%4,930万 | 34.42%4,960万 | 68.26%5,990万 | 0.81%1.5億 | -3.18%3,960万 | -1.57%3,760万 | 6.34%3,690万 | 2.59%3,560万 | -0.40%1.49億 | 12.05%4,090万 |
| 繰延税金 | 52.94%-560万 | -416.67%-930万 | 661.76%1,910万 | 41.73%-1,620万 | -93.53%90万 | -260.61%-1,190万 | 95.26%-180万 | -750.00%-340万 | -402.17%-2,780万 | 308.82%1,390万 |
| その他の非現金項目 | 129.93%440万 | -3,866.67%-1,190万 | -28.57%-180万 | -60.87%-1,480万 | 700.00%160万 | -83.75%-1,470万 | ---30万 | 0.00%-140万 | -483.33%-920万 | -86.67%20万 |
| 運転資金の増減額 | -86.22%-4,730万 | 48.76%-1,030万 | -35.29%-1.52億 | 3.77%-3,320万 | 120.11%1.25億 | -179.87%-2,540万 | -148.32%-2,010万 | 31.65%-1.13億 | 38.28%-3,450万 | -29.21%5,670万 |
| -売上債権増減額 | 98.03%-80万 | -28.57%-3,060万 | -131.15%-8,460万 | 97.44%-190万 | 64.62%9,910万 | -50.37%-4,060万 | -126.67%-2,380万 | 62.23%-3,660万 | 40.54%-7,420万 | 196.55%6,020万 |
| -棚卸資産増減額 | 3.45%600万 | -120.31%-1,410万 | 41.49%-2,270万 | 36.69%-4,210万 | -307.69%-270万 | 185.29%580万 | 59.49%-640万 | 14.16%-3,880万 | 52.12%-6,650万 | 102.74%130万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,978.57%-4,310万 | -261.67%-970万 | 89.27%3,880万 | 186.27%1,320万 | 72.77%-1,190万 | -121.88%-140万 | 130.77%600万 | 5.67%2,050万 | -107.84%-1,530万 | -149.38%-4,370万 |
| -その他流動負債の変動 | -286.00%-930万 | 757.14%3,600万 | -70.77%-9,290万 | -104.16%-450万 | -5.13%4,070万 | -87.53%500万 | -93.84%420万 | -26.81%-5,440万 | 292.39%1.08億 | 59.48%4,290万 |
| -その他運転資金の変動 | -101.72%-10万 | 8,200.00%810万 | 387.50%920万 | -84.09%210万 | 90.00%-40万 | -69.63%580万 | 96.55%-10万 | -420.00%-320万 | 188.59%1,320万 | 50.62%-400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -276.08%-5,300万 | -125.22%-290万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.07%2.27億 | 5.23%2.4億 | -18.91%9,220万 | 51.03%8.81億 | 44.26%3.46億 | -9.48%1.94億 | 37.17%2.28億 | 411.51%1.14億 | 7.25%5.83億 | 1.05%2.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.73%-3,610万 | 65.09%-3,250万 | 352.42%8,860万 | -7,725.41%-13.8億 | -1,535.97%-12.19億 | 83.50%-3,320万 | -286.31%-9,310万 | -111.04%-3,510万 | 125.10%1,810万 | -234.08%-7,450万 |
| 資本支出 | -9.46%-3,820万 | 4.51%-3,390万 | -20.66%-4,030万 | -28.15%-1.66億 | 0.32%-6,190万 | -37.94%-3,490万 | -73.17%-3,550万 | -56.07%-3,340万 | -43.35%-1.29億 | -126.64%-6,210万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 109.83%590万 | --1.23億 | -878.23%-12.12億 | -8,431.11%-11.52億 | --0 | ---6,000万 | --0 | 1,710.47%1.56億 | ---1,350万 |
| 投資商品取引の純額 | 137.50%190万 | -250.00%-450万 | 417.65%540万 | 66.36%-360万 | -5,800.00%-570万 | -75.00%80万 | 165.22%300万 | 81.91%-170万 | -10,800.00%-1,070万 | -97.14%10万 |
| その他の投資活動純額 | -77.78%20万 | --0 | --60万 | -66.67%80万 | -50.00%50万 | 200.00%90万 | ---- | ---- | -74.47%240万 | -37.50%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.73%-3,610万 | 65.09%-3,250万 | 352.42%8,860万 | -8,515.85%-13.8億 | -1,535.97%-12.19億 | 83.50%-3,320万 | -286.31%-9,310万 | -111.10%-3,510万 | 121.08%1,640万 | -206.58%-7,450万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.26%-1.57億 | -161.81%-1.94億 | -36.49%-1.25億 | 188.88%3.89億 | 751.03%6.3億 | -22.06%-7,580万 | -9.29%-7,410万 | 56.37%-9,180万 | -0.95%-4.37億 | 46.40%-9,680万 |
| 借入金純額 | -5,314.29%-7,300万 | -3,800.00%-1.13億 | -26,700.00%-2,660万 | 14,637.50%6.98億 | 116,433.33%6.99億 | 187.50%140万 | -52.63%-290万 | 105.26%10万 | 97.01%-480万 | 100.50%60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 | 50.00%-1,000万 | 83.52%-3,000万 | --0 | ---1,000万 | --0 | 86.11%-2,000万 | -1,525.00%-1.82億 | ---3,200万 |
| 配当金支払総額 | -9.17%-6,550万 | -8.99%-6,550万 | -9.17%-6,550万 | -6.93%-2.46億 | -9.00%-6,540万 | -6.57%-6,000万 | -6.56%-6,010万 | -5.45%-6,000万 | -5.86%-2.3億 | -5.08%-6,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.44%-860万 | 51.35%-540万 | -94.96%-2,320万 | -63.29%-3,380万 | 33.33%-360万 | -71.43%-720万 | -217.14%-1,110万 | -56.58%-1,190万 | 53.06%-2,070万 | -28.57%-540万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.26%-1.57億 | -161.81%-1.94億 | -36.49%-1.25億 | 188.88%3.89億 | 751.03%6.3億 | -22.06%-7,580万 | -9.29%-7,410万 | 56.37%-9,180万 | -0.95%-4.37億 | 46.40%-9,680万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.37%3.97億 | -9.68%3.88億 | -23.70%3.36億 | 53.91%4.41億 | 56.12%5.73億 | 16.12%4.93億 | 19.72%4.3億 | 53.91%4.41億 | 10.67%2.86億 | 42.26%3.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.19%3,380万 | -78.35%1,310万 | 520.45%5,550万 | -174.76%-1.17億 | -498.56%-2.5億 | 272.91%8,490万 | -18.35%6,050万 | -119.05%-1,320万 | 375.45%1.57億 | 95.02%6,260万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%480万 | -287.50%-450万 | -229.63%-350万 | 178.41%690万 | 22.22%660万 | 41.46%-480万 | 126.09%240万 | -15.63%270万 | -193.33%-880万 | 1,180.00%540万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.94%4.36億 | -19.37%3.97億 | -9.68%3.88億 | -23.70%3.36億 | -23.70%3.36億 | 56.12%5.73億 | 16.12%4.93億 | 19.72%4.3億 | 53.91%4.41億 | 53.91%4.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.74%1.89億 | 7.02%2.06億 | -35.37%5,190万 | 57.55%7.15億 | 59.86%2.84億 | -15.83%1.59億 | 32.10%1.92億 | 238.69%8,030万 | 0.07%4.54億 | -15.36%1.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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