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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.01%6,994.9万 | -9.91%8,051.6万 | -7.86%4.22億 | -7.62%9,948.1万 | -32.35%1.01億 | 9.53%1.32億 | 11.43%8,937.5万 | 81.21%4.58億 | 44.02%1.08億 | 3,517.69%1.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.61%2,901.5万 | -56.21%2,705.3万 | -53.07%1.68億 | -63.69%2,878.5万 | -65.12%3,045.8万 | -54.78%4,650.5万 | -29.40%6,178万 | 108.16%3.57億 | -5.98%7,927.4万 | 101.50%8,732.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.04%-41.2万 | 87.47%-49.8万 | 71.73%-683.5万 | 59.86%-123.6万 | 91.09%-76.5万 | 88.94%-85.9万 | 16.23%-397.5万 | -26.09%-2,417.6万 | 69.80%-307.9万 | -73.67%-858.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.39%4,949.5万 | 8.28%4,960.5万 | 19.99%1.84億 | 12.67%4,767.4万 | 14.71%4,530.1万 | 24.33%4,566.4万 | 30.17%4,581万 | 17.68%1.54億 | 22.04%4,231.3万 | 23.70%3,949.1万 |
| 繰延税金 | -204.85%-622.4万 | -161.72%-302.5万 | 115.54%958.7万 | -257.36%-924.5万 | 269.89%799.5万 | 395.76%593.6万 | -7.28%490.1万 | 211.42%444.8万 | -31.37%587.5万 | 72.29%-470.6万 |
| 運転資金の増減額 | -126.74%-731.8万 | 113.70%334.1万 | 174.59%4,406.9万 | 224.40%2,818.6万 | -50.64%1,289.1万 | 284.98%2,737.1万 | 48.94%-2,437.9万 | -28.00%-5,908.3万 | 53.32%-2,265.7万 | 148.36%2,611.7万 |
| -売上債権増減額 | -92.73%613.2万 | -49.07%965.2万 | 1,648.47%1.45億 | -4.46%6,142.4万 | -151.90%-1,960.6万 | 396.07%8,431.9万 | 129.03%1,895.1万 | 107.18%829.8万 | 515.70%6,429.2万 | 147.21%3,777.3万 |
| -前払費用増減額 | 322.97%451.3万 | -7.07%1,972.1万 | 64.72%-631.8万 | 55.52%-1,037.1万 | -625.34%-1,514.5万 | -156.85%-202.4万 | 438.90%2,122.2万 | -1,091.42%-1,790.7万 | -804.87%-2,331.7万 | 87.46%-208.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.30%-751.9万 | 76.99%-1,329.3万 | -98.19%-6,241.1万 | 67.60%-1,668.4万 | 959.95%5,705.8万 | -483.76%-4,501.5万 | -487.69%-5,777万 | -135.73%-3,149万 | -89.30%-5,148.6万 | -114.53%-663.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 50.00%-62.3万 | -34.76%-88万 | 11.79%-373.2万 | -43.18%-121.7万 | 28.70%-61.6万 | -24.48%-124.6万 | 56.93%-65.3万 | -46.76%-423.1万 | 29.93%-85万 | 36.19%-86.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.85%-917万 | -144.24%-1,222.9万 | -29.66%-2,586万 | 60.35%-401.2万 | -118.39%-925.3万 | -148.95%-758.8万 | -97.13%-500.7万 | -48.44%-1,994.4万 | -48.50%-1,011.9万 | -127.80%-423.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 39.44%-65.1万 | 132.98%37万 | -143.58%-269.8万 | 18.95%-95.4万 | -79.11%45.3万 | -144.04%-107.5万 | -140.67%-112.2万 | 785.60%619.1万 | -1.82%-117.7万 | 957.56%216.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -47.01%6,994.9万 | -9.91%8,051.6万 | -7.86%4.22億 | -7.62%9,948.1万 | -32.35%1.01億 | 9.53%1.32億 | 11.43%8,937.5万 | 81.21%4.58億 | 44.02%1.08億 | 3,517.69%1.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.17%-772.2万 | 14.99%-1,408.2万 | -33.81%-3.73億 | -447.78%-2.88億 | 78.01%-3,495.9万 | 21.10%-3,382.7万 | 32.34%-1,656.5万 | -32.71%-2.79億 | 66.43%-5,254.1万 | -237.57%-1.59億 |
| 固定資産取引の純額 | 66.23%-1,142.3万 | 15.54%-1,408.2万 | 36.24%-1.12億 | 48.82%-2,689.2万 | 37.92%-3,495.9万 | 21.10%-3,382.7万 | 31.90%-1,667.3万 | -100.75%-1.76億 | -53.37%-5,254.1万 | -19.58%-5,631.2万 |
| 事業取引の純額 | --370.1万 | --0 | -154.05%-2.61億 | ---2.61億 | --0 | --0 | --10.8万 | 16.10%-1.03億 | --0 | ---1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.17%-772.2万 | 14.99%-1,408.2万 | -33.81%-3.73億 | -447.78%-2.88億 | 78.01%-3,495.9万 | 21.10%-3,382.7万 | 32.34%-1,656.5万 | -32.71%-2.79億 | 66.43%-5,254.1万 | -237.57%-1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.05%-3,731.8万 | -245.24%-5,834.6万 | -182.90%-1.48億 | -228.34%-2,509.9万 | 89.57%-806.3万 | -806.06%-9,834.7万 | -95.99%-1,690万 | -607.76%-5,245.9万 | 79.79%1,955.6万 | -380.17%-7,732.1万 |
| 借入金純額 | -1,282.13%-2,235.4万 | -77.30%-1,647.8万 | -91.60%550.9万 | -84.32%346.4万 | -70.94%944.8万 | -86.55%189.1万 | -205.92%-929.4万 | 3,735.18%6,562万 | 38.39%2,209万 | 17.52%3,250.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.41%130.4万 | -350.20%-3,424.2万 | -30.35%-1.54億 | -339.92%-3,656.6万 | 84.22%-1,732.6万 | ---9,242万 | ---760.6万 | -1,194.30%-1.18億 | -63.46%-831.2万 | ---1.1億 |
| 配当金支払総額 | ---760.4万 | ---762.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.65%-18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.05%-3,731.8万 | -245.24%-5,834.6万 | -182.90%-1.48億 | -228.34%-2,509.9万 | 89.57%-806.3万 | -806.06%-9,834.7万 | -95.99%-1,690万 | -607.76%-5,245.9万 | 79.79%1,955.6万 | -380.17%-7,732.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.97%1.95億 | -34.67%1.87億 | 79.39%2.87億 | 89.07%4.01億 | 14.73%3.42億 | 65.58%3.43億 | 79.39%2.87億 | 28.33%1.6億 | -8.12%2.12億 | 21.32%2.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14,926.79%2,490.9万 | -85.53%808.8万 | -178.38%-9,941.2万 | -385.69%-2.13億 | 167.32%5,827.4万 | -100.18%-16.8万 | 18.69%5,591万 | 259.42%1.27億 | 205.41%7,470.7万 | -463.68%-8,655.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -188.89%-2.4万 | -77.78%4,000 | 53.85%4万 | -14.29%1.2万 | -666.67%-1.7万 | 2,600.00%2.7万 | 125.00%1.8万 | 360.00%2.6万 | 1,300.00%1.4万 | 133.33%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.68%2.2億 | -42.97%1.95億 | -34.67%1.87億 | -34.67%1.87億 | 89.07%4.01億 | 14.73%3.42億 | 65.58%3.43億 | 79.39%2.87億 | 79.39%2.87億 | -8.12%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.69%5,621.8万 | 0.74%6,299.2万 | 18.02%2.82億 | 40.82%6,508万 | -21.47%6,126.4万 | 42.29%9,321.6万 | 26.88%6,253万 | 99.38%2.39億 | 78.43%4,621.6万 | 245.55%7,801.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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