| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.17%1.6億 | 53.94%1.18億 | 56.76%1.27億 | 28.48%3.51億 | 15.95%1.04億 | 48.25%8,904.6万 | 87.06%7,654.3万 | -1.41%8,107万 | 14.43%2.73億 | -5.48%8,996.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 327.73%814.6万 | 87.11%-1,443.5万 | 116.23%593.4万 | -56.36%-1.76億 | -54.74%-2,419.5万 | 88.61%-357.7万 | -98.64%-1.12億 | -291.45%-3,656.5万 | -44.85%-1.13億 | 4.49%-1,563.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.95%-252.8万 | -1,620.76%-358.9万 | -4,317.60%-1,581.5万 | 89.31%-34.1万 | 96.41%103.9万 | 16.13%-125.8万 | -81.82%23.6万 | 89.82%-35.8万 | -445.72%-319.1万 | -31.03%52.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.94%2,500.9万 | 35.15%2,220.4万 | 28.15%2,123.4万 | 24.98%7,267.3万 | 23.45%1,916.5万 | 31.79%2,050.9万 | 15.17%1,642.9万 | 29.47%1,657万 | 28.77%5,815万 | 29.69%1,552.5万 |
| 繰延税金 | -382.98%-39.9万 | -100.95%-4.5万 | -455.32%-16.7万 | 345.43%520.8万 | 117.29%26.5万 | 173.82%14.1万 | 3,228.29%475.5万 | 119.11%4.7万 | 26.04%-212.2万 | 0.97%-153.3万 |
| その他の非現金項目 | -19.89%-1,311.5万 | -119.12%-1,001.5万 | -130.08%-1,206.3万 | 470.75%2,634.2万 | -84.40%-986万 | -316.72%-1,093.9万 | 23,381.78%5,238.4万 | -580.13%-524.3万 | -143.16%-710.5万 | -212.50%-534.7万 |
| 運転資金の増減額 | 152.12%1,216.3万 | 56.67%-576.5万 | -43.91%1,322.8万 | -118.11%-1,059.1万 | -82.11%246.8万 | -391.17%-2,333.7万 | -1,529.00%-1,330.4万 | -34.01%2,358.2万 | -46.60%5,847.9万 | -72.24%1,379.6万 |
| -売上債権増減額 | 46.01%-456.1万 | 22.12%-700.1万 | -16.96%2,542.3万 | 22.12%-5,761.8万 | -31.47%-7,079.6万 | -46.01%-844.8万 | 49.78%-898.9万 | 761.91%3,061.5万 | -116.92%-7,398.5万 | -69.03%-5,385万 |
| -前払費用増減額 | 63.04%1,862.2万 | 19.51%-2,175.5万 | 73.19%-547.3万 | -685.84%-4,704.8万 | -483.34%-1,102.5万 | -12.46%1,142.2万 | -50.29%-2,702.8万 | -419.91%-2,041.7万 | -455.90%-598.7万 | -52.64%287.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,417.59%2,594万 | 22.13%2,941.2万 | -414.86%-1,458.1万 | 44.21%7,304.3万 | 86.65%4,393.2万 | 108.07%39.8万 | 13.12%2,408.2万 | -56.96%463.1万 | 6.41%5,065.2万 | 10.15%2,353.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 167.47%607.7万 | 12.05%1,399.4万 | -24.67%639万 | -1.21%2,917.3万 | -40.17%592.9万 | -63.21%227.2万 | 80.50%1,248.9万 | 29.95%848.3万 | -6.01%2,953.1万 | 121.68%990.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.12%-940.2万 | -27.64%-1,041万 | -29.65%-1,274.3万 | -74.68%-3,688.9万 | -21.86%-795.6万 | -235.93%-1,094.8万 | 9.50%-815.6万 | -324.03%-982.9万 | 28.36%-2,111.8万 | -113.65%-652.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -35.93%-2,451.3万 | -75.46%-1,000.5万 | 40.73%1,421.2万 | -63.79%2,874.8万 | 11.97%4,238.4万 | -750.78%-1,803.3万 | -132.36%-570.2万 | -52.23%1,009.9万 | -16.57%7,938.6万 | -28.18%3,785.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.17%1.6億 | 53.94%1.18億 | 56.76%1.27億 | 28.48%3.51億 | 15.95%1.04億 | 48.25%8,904.6万 | 87.06%7,654.3万 | -1.41%8,107万 | 14.43%2.73億 | -5.48%8,996.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,694.60%-5.69億 | 369.53%2.13億 | 24.90%-7,413.1万 | -4.73%-3.35億 | -145.49%-2.66億 | 57.26%-1,500.5万 | 137.53%4,539.8万 | -79.36%-9,871.1万 | -78.07%-3.2億 | -1,007.07%-1.09億 |
| 資本支出 | -33.65%-2,364.6万 | -30.16%-2,144.1万 | -43.06%-2,163.4万 | -49.67%-6,637.2万 | -31.47%-1,708.4万 | -54.94%-1,769.3万 | -61.36%-1,647.3万 | -55.54%-1,512.2万 | -33.82%-4,434.5万 | -73.24%-1,299.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.67%-1,113.1万 | 24.63%-820万 | -77.70%-588.2万 | 9.91%-3,371.8万 | -43.78%-868.7万 | 17.31%-1,084.2万 | -30.57%-1,087.9万 | 66.70%-331万 | -30.29%-3,742.6万 | 46.66%-604.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 98.36%-16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -4,476.32%-1.44億 | -11,252.32%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | 84.18%-315万 | ---125万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,462.86%-5.31億 | 231.09%2.41億 | 41.93%-4,661.5万 | 59.79%-9,035.8万 | -11.74%-9,860.9万 | 276.77%1,578万 | 178.92%7,275万 | -126.94%-8,027.9万 | -129.95%-2.25億 | -1,077.95%-8,825万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,694.60%-5.69億 | 369.53%2.13億 | 24.90%-7,413.1万 | -4.73%-3.35億 | -145.49%-2.66億 | 57.26%-1,500.5万 | 137.53%4,539.8万 | -79.36%-9,871.1万 | -78.07%-3.2億 | -1,007.07%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.74%1,167.4万 | 98.28%2,060.5万 | 10.93%1,115.5万 | 398.26%3,701.1万 | -22.76%664.8万 | 26.64%991.5万 | 169.81%1,039.2万 | 71.05%1,005.6万 | 114.43%742.8万 | 47.53%860.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.05%-8,142.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 19.30%1,596.7万 | 90.29%2,530.1万 | 77.21%1,994.3万 | 19.65%4,773.8万 | -3.68%980.4万 | 33.59%1,338.4万 | 69.44%1,329.6万 | -5.05%1,125.4万 | -14.22%3,989.7万 | -17.82%1,017.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.75%-429.3万 | -61.71%-469.6万 | -633.56%-878.8万 | -121.88%-1,071.4万 | -99.94%-314.3万 | -105.95%-346.9万 | 14.84%-290.4万 | 72.49%-119.8万 | 679.10%4,895.7万 | -161.77%-157.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.74%1,167.4万 | 98.28%2,060.5万 | 10.93%1,115.5万 | 398.26%3,701.1万 | -22.76%664.8万 | 26.64%991.5万 | 169.81%1,039.2万 | 71.05%1,005.6万 | 114.43%742.8万 | 47.53%860.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.19%8.02億 | 37.63%4.52億 | 17.32%3.92億 | -12.07%3.34億 | 60.96%5.39億 | 49.14%4.6億 | -20.21%3.28億 | -12.07%3.34億 | -0.29%3.8億 | 14.87%3.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -574.25%-3.98億 | 165.69%3.52億 | 945.25%6,411.2万 | 236.26%5,321.6万 | -1,460.34%-1.55億 | 156.09%8,395.6万 | 239.38%1.32億 | -122.94%-758.5万 | -603.88%-3,905.6万 | -110.92%-996.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 283.85%1,034.9万 | -450.73%-150.9万 | -350.06%-430.6万 | 168.26%464.9万 | -6.58%883万 | 17.09%-562.9万 | 96.50%-27.4万 | 204.43%172.2万 | 23.14%-681.1万 | 472.86%945.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.13%4.14億 | 74.19%8.02億 | 37.63%4.52億 | 17.32%3.92億 | 17.32%3.92億 | 60.96%5.39億 | 49.14%4.6億 | -20.21%3.28億 | -12.07%3.34億 | -12.07%3.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.19%1.25億 | 79.27%8,818.7万 | 58.96%9,957.2万 | 38.21%2.51億 | 10.50%7,837.7万 | 70.30%6,051.1万 | 297.37%4,919.1万 | 0.12%6,263.8万 | 2.57%1.81億 | -7.11%7,092.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
