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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.97%-21.46万 | -184.78%-47.53万 | -164.56%-27.21万 | -35.56%-80.09万 | 53.52%-19.07万 | -362.81%-34.05万 | -116.06%-16.69万 | -245.56%-10.28万 | -277.15%-59.08万 | -1,509.94%-41.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.19%-74.53万 | -118.32%-2.61万 | -128.37%-8.25万 | 451.50%12.12万 | 419.63%13.1万 | -3,187.92%-44.31万 | 595.84%14.26万 | 1,765.59%29.08万 | -66.14%-3.45万 | 236.11%2.52万 |
| その他の非現金項目 | 95.20%-1.89万 | 73.90%-20.89万 | 54.38%-34.07万 | -348.01%-227.66万 | ---33.61万 | ---39.34万 | ---80.04万 | ---74.67万 | -514.34%-50.82万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 10.80%54.96万 | -148.94%-24.02万 | -57.20%15.11万 | 2,912.92%135.45万 | -80.15%1.44万 | 925.51%49.6万 | 1,112.46%49.09万 | 2,970.63%35.31万 | 81.37%-4.82万 | 1,144.73%7.27万 |
| -前払費用増減額 | 60.57%6.1万 | -1,830.89%-11.1万 | -86.49%6,748 | 193.95%18.23万 | 145.33%8.8万 | --3.8万 | --6,413 | --4.99万 | ---19.41万 | ---19.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.67%48.86万 | -126.67%-12.92万 | -52.38%14.44万 | 703.16%117.21万 | -61.05%-7.36万 | 280.73%45.8万 | 1,095.40%48.45万 | 885.01%30.31万 | 604.96%14.59万 | -474.12%-4.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.97%-21.46万 | -184.78%-47.53万 | -164.56%-27.21万 | -35.56%-80.09万 | 53.52%-19.07万 | -362.81%-34.05万 | -116.06%-16.69万 | -245.56%-10.28万 | -277.15%-59.08万 | -1,509.94%-41.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.79%9.68万 | 2,525.33万 | 14.25万 | 166.53%4,622.76万 | 99.77%-16万 | 4,638.76万 | 0 | 0 | -6,947.98万 | -6,947.98万 |
| その他の投資活動純額 | --9.68万 | --2,525.33万 | --14.25万 | 166.53%4,622.76万 | ---16万 | ---- | ---- | ---- | ---6,947.98万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.79%9.68万 | --2,525.33万 | --14.25万 | 166.53%4,622.76万 | 99.77%-16万 | --4,638.76万 | --0 | --0 | ---6,947.98万 | ---6,947.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.79%36.14万 | -18,491.00%-2,465.55万 | 13.05万 | -165.04%-4,555.39万 | -99.52%33.41万 | -4,602.2万 | 13.41万 | 0 | 21,451.13%7,004.12万 | 6,994.12万 |
| 借入金純額 | -154.08%-8万 | -57.78%5.66万 | --13.05万 | 208.03%61.61万 | 234.06%33.41万 | --14.79万 | --13.41万 | --0 | -33.33%20万 | --10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.92%-3.55万 | ---- | ---- | -174.57%-4,617万 | --0 | ---4,617万 | ---- | ---- | 247,560.00%6,191.5万 | --6,191.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --47.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --792.61万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.79%36.14万 | -18,491.00%-2,465.55万 | --13.05万 | -165.04%-4,555.39万 | -99.52%33.41万 | ---4,602.2万 | --13.41万 | --0 | 21,451.13%7,004.12万 | --6,994.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,056.60%13.51万 | -65.07%1.26万 | -91.58%1.17万 | -17.48%13.89万 | -67.72%2.83万 | -94.70%3,251 | -73.96%3.61万 | -17.48%13.89万 | --16.84万 | -54.71%8.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 871.35%24.36万 | 473.17%12.25万 | 100.88%904 | -332.18%-12.72万 | -132.53%-1.66万 | -5.12%2.51万 | 57.49%-3.28万 | -245.56%-10.28万 | -117.48%-2.94万 | 300.68%5.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,236.85%37.88万 | 4,056.60%13.51万 | -65.07%1.26万 | -91.58%1.17万 | -91.58%1.17万 | -67.72%2.83万 | -94.70%3,251 | -73.96%3.61万 | -17.48%13.89万 | -17.48%13.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.97%-21.46万 | -184.78%-47.53万 | -164.56%-27.21万 | -35.56%-80.09万 | 53.52%-19.07万 | -362.81%-34.05万 | -116.06%-16.69万 | -245.56%-10.28万 | -277.15%-59.08万 | -1,509.94%-41.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
