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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.56%-27.21万 | -35.56%-80.09万 | 53.52%-19.07万 | -545.05%-47.45万 | 57.49%-3.28万 | -245.56%-10.28万 | -277.15%-59.08万 | -1,509.94%-41.02万 | -132.64%-7.36万 | -7.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.37%-8.25万 | 451.50%12.12万 | 419.63%13.1万 | -3,187.92%-44.31万 | 595.84%14.26万 | 1,765.59%29.08万 | -66.14%-3.45万 | 236.11%2.52万 | -1,616.94%-1.35万 | ---2.88万 |
| その他の非現金項目 | 54.38%-34.07万 | -348.01%-227.66万 | ---33.61万 | ---39.34万 | ---80.04万 | ---74.67万 | -514.34%-50.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -57.20%15.11万 | 2,912.92%135.45万 | -80.15%1.44万 | 702.40%36.2万 | 1,388.94%62.5万 | 2,970.63%35.31万 | 81.37%-4.82万 | 1,144.73%7.27万 | -94.86%-6.01万 | ---4.85万 |
| -前払費用増減額 | -86.49%6,748 | 193.95%18.23万 | 145.33%8.8万 | --3.8万 | --6,413 | --4.99万 | ---19.41万 | ---19.41万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.38%14.44万 | 703.16%117.21万 | -61.05%-7.36万 | 169.30%32.4万 | 1,426.17%61.86万 | 885.01%30.31万 | 604.96%14.59万 | -474.12%-4.57万 | 1,093.77%12.03万 | --4.05万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -863.08%-18.04万 | ---8.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.56%-27.21万 | -35.56%-80.09万 | 53.52%-19.07万 | -545.05%-47.45万 | 57.49%-3.28万 | -245.56%-10.28万 | -277.15%-59.08万 | -1,509.94%-41.02万 | -132.64%-7.36万 | ---7.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.25万 | 166.53%4,622.76万 | 99.77%-16万 | 0 | -6,947.98万 | -6,947.98万 | ||||
| その他の投資活動純額 | --14.25万 | 166.53%4,622.76万 | ---16万 | ---- | ---- | ---- | ---6,947.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --14.25万 | 166.53%4,622.76万 | 99.77%-16万 | ---- | ---- | --0 | ---6,947.98万 | ---6,947.98万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.05万 | -165.04%-4,555.39万 | -99.52%33.41万 | 0 | 21,451.13%7,004.12万 | 6,994.12万 | ||||
| 借入金純額 | --13.05万 | 208.03%61.61万 | 234.06%33.41万 | ---- | ---- | --0 | -33.33%20万 | --10万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -174.57%-4,617万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 247,560.00%6,191.5万 | --6,191.5万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --792.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --13.05万 | -165.04%-4,555.39万 | -99.52%33.41万 | ---- | ---- | --0 | 21,451.13%7,004.12万 | --6,994.12万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.58%1.17万 | -17.48%13.89万 | -67.72%2.83万 | -94.70%3,251 | -73.96%3.61万 | -17.48%13.89万 | --16.84万 | -54.71%8.78万 | -72.79%6.13万 | --13.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.88%904 | -332.18%-12.72万 | -132.53%-1.66万 | -5.12%2.51万 | 57.49%-3.28万 | -245.56%-10.28万 | -117.48%-2.94万 | 300.68%5.11万 | 183.59%2.64万 | ---7.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.07%1.26万 | -91.58%1.17万 | -91.58%1.17万 | -67.72%2.83万 | -94.70%3,251 | -73.96%3.61万 | -17.48%13.89万 | -17.48%13.89万 | -54.71%8.78万 | --6.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -164.56%-27.21万 | -35.56%-80.09万 | 53.52%-19.07万 | -545.05%-47.45万 | 57.49%-3.28万 | -245.56%-10.28万 | -277.15%-59.08万 | -1,509.94%-41.02万 | -132.64%-7.36万 | ---7.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
