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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.45%-260.54万 | 242.12%802.79万 | -276.29%-564.88万 | 36.55%320.43万 | 93.97%234.66万 | 120.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.16%329.53万 | -23.82%194.81万 | -23.81%255.7万 | -38.38%335.63万 | 3.77%544.65万 | --524.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---64.67万 | ---- | 100.27%1,767 | -3,533.62%-65.41万 | --1.91万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.22%71.59万 | 7.46%82.5万 | 1.86%76.77万 | 16.26%75.36万 | -10.79%64.83万 | --72.67万 |
| 繰延税金 | -137.34%-6.46万 | 294.40%17.3万 | ---8.9万 | --0 | 651.71%29.62万 | ---5.37万 |
| その他の非現金項目 | --15.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -213.27%-639.56万 | 164.66%564.61万 | -3,372.15%-873.26万 | 93.81%-25.15万 | 18.22%-406.33万 | ---496.86万 |
| -売上債権増減額 | -300.57%-996.25万 | 156.41%496.7万 | -390.29%-880.48万 | 9.70%303.32万 | 179.57%276.48万 | ---347.45万 |
| -棚卸資産増減額 | 45.29%-254.56万 | -515.04%-465.33万 | 61.94%-75.66万 | -155.74%-198.77万 | 327.08%356.62万 | ---157.04万 |
| -前払費用増減額 | -80.09%110.37万 | 309.20%554.26万 | -584.86%-264.94万 | 113.42%54.64万 | -157.40%-407.19万 | --709.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,649.60%618.37万 | -191.09%-39.9万 | 121.20%43.81万 | -0.07%-206.61万 | 80.33%-206.47万 | ---1,049.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---26.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -583.38%-91.3万 | -93.79%18.89万 | 1,264.47%304.01万 | 105.23%22.28万 | -222.49%-425.78万 | --347.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.49%-244.77万 | 242.12%802.79万 | -276.29%-564.88万 | 36.55%320.43万 | 93.97%234.66万 | --120.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643.20%-359.4万 | 77.02%-20.62万 | -1,600.78%-89.73万 | 106.55%5.98万 | -72.94%-91.27万 | -52.78万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.52%-15.36万 | 77.02%-20.62万 | -1,600.78%-89.73万 | 106.55%5.98万 | -72.94%-91.27万 | ---52.78万 |
| 無形資産取引の純額 | ---344.05万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643.20%-359.4万 | 77.02%-20.62万 | -1,600.78%-89.73万 | 106.55%5.98万 | -72.94%-91.27万 | ---52.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.85%1,158.2万 | -145.80%-974.49万 | 553.72%2,127.62万 | -34.37%-468.93万 | -469.90%-348.99万 | 94.35万 |
| 借入金純額 | -12.60%-1,114.44万 | -1,884.06%-989.75万 | 129.69%55.48万 | 72.88%-186.87万 | -2,178.33%-689.07万 | --33.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,301万 | --0 | --2,168.03万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -285.82%-28.36万 | 115.91%15.26万 | 66.00%-95.89万 | -182.94%-282.06万 | 455.76%340.08万 | --61.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.85%1,158.2万 | -145.80%-974.49万 | 553.72%2,127.62万 | -34.37%-468.93万 | -469.90%-348.99万 | --94.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.68%1,454.32万 | 876.70%1,665.47万 | -43.47%170.52万 | -41.96%301.67万 | 37.93%519.77万 | --376.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 388.08%554.03万 | -113.06%-192.32万 | 1,133.53%1,473.01万 | 30.68%-142.52万 | -226.48%-205.6万 | --162.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 566.39%87.82万 | -185.82%-18.83万 | 92.86%21.94万 | 190.98%11.38万 | 36.27%-12.5万 | ---19.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.13%2,096.17万 | -12.68%1,454.32万 | 876.70%1,665.47万 | -43.47%170.52万 | -41.96%301.67万 | --519.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.30%-604.58万 | 219.12%782.17万 | -358.59%-656.63万 | 77.09%253.93万 | 110.25%143.39万 | --68.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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