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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,285.00%304.89万 | 68.86%-13.95万 | -264.97%-44.82万 | -12.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 150.92%233.36万 | -32.07%93万 | 28.61%136.9万 | --106.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | 69.02%26.74万 | 47.74%15.82万 | 159.69%10.71万 | --4.12万 |
| 繰延税金 | -65.53%1.2万 | -82.25%3.47万 | -37.43%19.53万 | --31.21万 |
| 運転資金の増減額 | 133.93%41.06万 | 42.87%-121.02万 | -30.48%-211.82万 | ---162.34万 |
| -売上債権増減額 | -105.56%-281.72万 | 60.20%-137.05万 | -321.10%-344.3万 | --155.72万 |
| -棚卸資産増減額 | 186.92%85.13万 | -459.66%-97.95万 | -26.50%-17.5万 | ---13.83万 |
| -前払費用増減額 | 131.99%4.57万 | -111.96%-14.3万 | -250.43%-6.75万 | --4.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.49%196.51万 | -57.65%81.71万 | 164.42%192.95万 | ---299.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -312.98%-8.11万 | -132.10%-1.96万 | 9.11%-8,463 | ---9,311 |
| -その他運転資金の変動 | -7.93%44.68万 | 237.16%48.53万 | -328.87%-35.38万 | ---8.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,285.00%304.89万 | 68.86%-13.95万 | -264.97%-44.82万 | ---12.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165.88%-120.83万 | 66.37%-9.54万 | 45.93%-28.39万 | -52.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,163.29%-120.58万 | -127.13%-9.54万 | 92.00%-4.2万 | ---52.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,469 | --0 | ---24.18万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165.88%-120.83万 | 66.37%-9.54万 | 45.93%-28.39万 | ---52.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.14%-59.46万 | 90.71%131.73万 | -39.31%69.07万 | 113.81万 |
| 借入金純額 | -143.27%-67.23万 | 126.11%155.37万 | -32.88%68.71万 | --102.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 306.44%46.51万 | --11.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 132.90%7.78万 | 48.77%-23.64万 | ---46.14万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.14%-59.46万 | 90.71%131.73万 | -39.31%69.07万 | --113.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176.14%168.86万 | -4.16%61.15万 | 1,152.40%63.8万 | --5.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.13%124.61万 | 2,722.22%108.23万 | -108.42%-4.13万 | --49.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,594.71%-8.81万 | -135.22%-5,196 | -84.76%1.48万 | --9.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.58%284.67万 | 176.14%168.86万 | -4.16%61.15万 | --63.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 883.31%184.07万 | 67.90%-23.5万 | -13.00%-73.2万 | ---64.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
