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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 261.46%1.37億 | 51.64%-8,506.7万 | -227.79%-1.76億 | 16.64%1.38億 | 76.54%1.18億 | -145.70%-2,730.7万 | 4,851.18%9,016.1万 | 178.33%6,685.3万 | 5,975.3万 | 182.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 309.11%7,055.4万 | 68.68%-3,374万 | -488.87%-1.08億 | -222.21%-1,829.2万 | 411.20%1,496.8万 | -79.77%-754.5万 | 464.66%1,610.4万 | 103.02%292.8万 | ---419.7万 | --285.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.65%-403.1万 | -187.13%-220.7万 | 884.21%253.3万 | 64.11%-32.3万 | 5.86%-90万 | 103.80%5万 | -550.75%-60.4万 | 47.93%-95.6万 | ---131.6万 | --13.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.92%3,932万 | 14.49%4,621.5万 | 198.65%4,036.5万 | 257.66%1,351.6万 | 22.62%377.9万 | 16.59%106.1万 | 47.04%106.9万 | -13.48%308.2万 | --91万 | --72.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -2,430.00%-46.6万 | -89.47%2万 | -121.63%-6.9万 | 141.30%1.9万 | -20.50%19万 | --31.9万 | ---4.6万 |
| その他の非現金項目 | -97.41%33.6万 | 17.71%1,295.3万 | 51.07%1,100.4万 | 3,733.68%728.4万 | -99.30%19万 | -100.54%-7.5万 | -99.98%3,000 | 4,239.08%2,711.1万 | --1,387.6万 | --1,294.8万 |
| 運転資金の増減額 | 122.88%2,719.2万 | 11.89%-1.19億 | -236.47%-1.35億 | 2,155.28%9,884.9万 | -86.78%438.3万 | -170.67%-3,533.8万 | 498.03%5,985.6万 | 277.88%3,315.5万 | --5,000.1万 | ---1,503.8万 |
| -売掛金増減額 | -83.65%7,742.4万 | 186.96%4.74億 | -934.23%-5.45億 | 8.31%-5,265.6万 | -25.30%-5,742.8万 | -327.14%-2,544.5万 | -572.99%-3,691.2万 | -299.14%-4,583.3万 | ---595.7万 | --780.4万 |
| -前払費用増減額 | -7.88%2,099万 | 156.94%2,278.6万 | -30.13%-4,002万 | -348.32%-3,075.5万 | -65.22%-686万 | 698.85%416.2万 | -1,082.97%-965.3万 | -7.93%-415.2万 | ---69.5万 | ---81.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.46%-5,118.8万 | -231.24%-5.99億 | 136.43%4.57億 | 144.49%1.93億 | -9.16%7,900.3万 | -116.08%-972.4万 | 598.55%1.1億 | 260.82%8,697.1万 | --6,048.4万 | ---2,202.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --20万 | --0 | --0 | -169.69%-1,033.2万 | -13.05%-433.1万 | ---339万 | ---383.1万 | ---383.1万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 2.22%-1,258.1万 | 9.39%-1,286.6万 | -30.37%-1,419.9万 | ---1,089.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -132.76%-745.3万 | -144.25%-320.2万 | --723.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261.46%1.37億 | 51.64%-8,506.7万 | -227.79%-1.76億 | 16.64%1.38億 | 76.54%1.18億 | -145.70%-2,730.7万 | 4,851.18%9,016.1万 | 178.33%6,685.3万 | --5,975.3万 | --182.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.42%-6,102.3万 | 30.45%-5,628.6万 | -160.40%-8,092.6万 | -348.65%-3,107.8万 | -94.91%-692.7万 | -411.27%-244.9万 | -186.35%-155.2万 | -106.15%-355.4万 | -47.9万 | -54.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -87.44%-2,956.9万 | 57.46%-1,577.5万 | -352.43%-3,708.1万 | -37.17%-819.6万 | -466.89%-597.5万 | -411.27%-244.9万 | -195.20%-160万 | 55.99%-105.4万 | ---47.9万 | ---54.2万 |
| 事業取引の純額 | 96.43%-79.6万 | -56.20%-2,232.4万 | -2,411.78%-1,429.2万 | ---56.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2.22%-909.4万 | 68.79%-930万 | -32.71%-2,979.4万 | -1,022.50%-2,245万 | 20.00%-200万 | --0 | ---100万 | -104.16%-250万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -131.89%-2,263.9万 | -4,151.04%-976.3万 | 75.91%24.1万 | -86.93%13.7万 | --104.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.42%-6,102.3万 | 30.45%-5,628.6万 | -160.40%-8,092.6万 | -348.65%-3,107.8万 | -94.91%-692.7万 | -411.27%-244.9万 | -186.35%-155.2万 | -106.15%-355.4万 | ---47.9万 | ---54.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.06%-1.34億 | -171.28%-1.01億 | -62.96%1.42億 | 2,820.74%3.83億 | -128.99%-1,407.9万 | -23.22%1,891.6万 | -121.37%-628.5万 | 111.29%4,857.2万 | 2,463.7万 | 2,940.6万 |
| 借入金純額 | -27.90%-1.24億 | -167.82%-9,732.4万 | 225.14%1.43億 | 413.47%4,413.4万 | -128.99%-1,407.9万 | -23.22%1,891.6万 | -121.37%-628.5万 | 109.32%4,857.2万 | --2,463.7万 | --2,940.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.11%-1,339.2万 | -121.74%-665.9万 | -100.89%-300.3万 | --3.38億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --56万 | --0 | -1.19%49.7万 | --50.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.58%375万 | 216.67%285万 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.06%-1.34億 | -171.28%-1.01億 | -62.96%1.42億 | 2,820.74%3.83億 | -128.99%-1,407.9万 | -23.22%1,891.6万 | -121.37%-628.5万 | 111.29%4,857.2万 | --2,463.7万 | --2,940.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.24%3.76億 | -16.46%6.09億 | 192.37%7.29億 | 63.74%2.49億 | 278.03%1.52億 | 280.87%2.6億 | 373.62%1.78億 | -10.70%4,028万 | --6,838.6万 | --3,758.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.40%-5,722.7万 | -110.95%-2.42億 | -123.48%-1.15億 | 404.69%4.9億 | -13.28%9,701.8万 | -112.92%-1,084万 | 168.29%8,232.4万 | 2,535.15%1.12億 | --8,391.1万 | --3,068.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.60%291.4万 | 291.28%958.7万 | 49.98%-501.2万 | -26,468.42%-1,002万 | -68.33%3.8万 | -1,046.15%-29.8万 | 0.00%11.2万 | 151.28%12万 | ---2.6万 | --11.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.44%3.22億 | -38.24%3.76億 | -16.46%6.09億 | 192.37%7.29億 | 63.74%2.49億 | 63.74%2.49億 | 280.87%2.6億 | 278.03%1.52億 | --1.52億 | --6,838.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.85%1.07億 | 52.38%-1.02億 | -265.27%-2.14億 | 15.61%1.29億 | 70.42%1.12億 | -150.18%-2,972.8万 | 6,566.06%8,859.2万 | 174.68%6,571.4万 | --5,924.3万 | --132.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
