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| (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.00%7.16万 | 112.53%11.25万 | 77.11%-45.63万 | -91.59万 | 222.28万 | -24.68万 | -89.84万 | -199.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.96%-22.71万 | 48.05%-40.96万 | 87.38%-25.37万 | ---874.68万 | ---544.35万 | ---50.43万 | ---78.84万 | ---201.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%5.64万 | 0.00%5.64万 | 14.54%5.64万 | --21.36万 | --5.16万 | --5.64万 | --5.64万 | --4.92万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --95.77万 | --95.77万 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 4,951.38%4.58万 | -62.74%3.81万 | 4,546.39%5.54万 | --511.72万 | --501.47万 | ---944 | --10.23万 | --1,192 |
| 運転資金の増減額 | -2.75%19.65万 | 244.16%38.72万 | -838.29%-31.44万 | --79.24万 | --89.24万 | --20.21万 | ---26.86万 | ---3.35万 |
| -売掛金増減額 | 109.21%2,868 | ---1.25万 | ---1.25万 | ---15.95万 | ---10.64万 | ---3.11万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -45.73%1.63万 | 251.32%9.08万 | -105.77%-4,641 | ---9.79万 | ---14.84万 | --3万 | ---6万 | --8.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.72%17.74万 | 265.56%30.89万 | -160.75%-29.73万 | --104.98万 | --114.72万 | --20.32万 | ---18.66万 | ---11.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.00%7.16万 | 112.53%11.25万 | 77.11%-45.63万 | ---91.59万 | --222.28万 | ---24.68万 | ---89.84万 | ---199.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%1 | 90.60%-7.52万 | 31.28%-6.81万 | -328.07万 | 203.96万 | -442.07万 | -80.05万 | -9.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.00%1 | 90.60%-7.52万 | 31.28%-6.81万 | ---318.82万 | ---214.79万 | ---14.07万 | ---80.05万 | ---9.91万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---6.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%1 | 90.60%-7.52万 | 31.28%-6.81万 | ---328.07万 | --203.96万 | ---442.07万 | ---80.05万 | ---9.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.41%42.8万 | -116.18%-4.49万 | -87.26%51.97万 | 206.44万 | -633.67万 | 404.28万 | 27.79万 | 408.03万 |
| 借入金純額 | 56.92%-7.2万 | -409.80%-7.17万 | -218.96%-7.2万 | ---5.15万 | --11.51万 | ---16.71万 | --2.31万 | ---2.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50万 | -107.84%-2.13万 | -85.09%62.37万 | --151.25万 | ---294.03万 | --0 | --27.12万 | --418.16万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 116.82%1.6万 | --0 | --61.32万 | --69.97万 | --8,643 | ---9.51万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,940 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 60.29%-3.2万 | ---9,840 | ---421.12万 | ---- | ---- | ---8.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.41%42.8万 | -116.18%-4.49万 | -87.26%51.97万 | --206.44万 | ---633.67万 | --404.28万 | --27.79万 | --408.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -100.01%-40 | -99.64%7,617 | -88.96%1.23万 | --9,927 | --5.38万 | --67.84万 | --209.94万 | --11.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.97%49.96万 | 99.46%-7,657 | -100.24%-4,725 | ---213.22万 | ---207.42万 | ---62.47万 | ---142.1万 | --198.76万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --213.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 829.20%49.95万 | -100.01%-40 | -99.64%7,617 | --1.23万 | --1.23万 | --5.38万 | --67.84万 | --209.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.47%7.16万 | 102.19%3.73万 | 74.94%-52.44万 | ---416.66万 | --1.25万 | ---38.75万 | ---169.89万 | ---209.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
