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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -162.54%-5.34億 | -224.48%-2.03億 | -65.45%1.63億 | -4.41%4.73億 | 1.52%4.95億 | 4.95%4.87億 | 15.30%4.64億 | 18.44%4.03億 | 235.34%3.4億 | 1.95%1.01億 |
| お客様からの領収書 | 17.21%4.22億 | -15.68%3.6億 | -9.79%4.27億 | -4.41%4.73億 | 1.52%4.95億 | 4.95%4.87億 | 15.30%4.64億 | 18.44%4.03億 | 235.34%3.4億 | 1.95%1.01億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -69.70%-9.56億 | -113.94%-5.63億 | ---2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 11.43%-1.92億 | -22.74%-2.17億 | 4.23%-1.77億 | -2.56%-1.85億 | 0.06%-1.8億 | -7.91%-1.8億 | -26.63%-1.67億 | -11.41%-1.32億 | -17.94%-1.18億 | -5.14%-1億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.43%-1.92億 | -22.74%-2.17億 | 4.23%-1.77億 | -2.56%-1.85億 | 0.06%-1.8億 | -7.91%-1.8億 | -26.63%-1.67億 | -11.41%-1.32億 | -17.94%-1.18億 | -5.14%-1億 |
| 直接支払利息 | -96.63%-1.63億 | -13.39%-8,300万 | 15.28%-7,320万 | 17.95%-8,640万 | -8.44%-1.05億 | 5.45%-9,710万 | -29.84%-1.03億 | -15.14%-7,910万 | 0.60%-6,870万 | -3.77%-6,911.5万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.85%2.21億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 138.29%670万 | 27.08%-1,750万 | -269.23%-2,400万 | 85.23%-650万 | -105.61%-4,400万 | 36.50%-2,140万 | 24.10%-3,370万 | -39.62%-4,440万 | -9.81%-3,180万 | -14.42%-2,895.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.46%-8.83億 | -370.98%-5.21億 | -156.60%-1.11億 | 18.14%1.95億 | -12.35%1.65億 | 17.20%1.89億 | 9.23%1.61億 | 21.62%1.47億 | -2.51%1.21億 | 28.43%1.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.62%-1,800万 | 52.72%-1,480万 | 64.67%-3,130万 | 76.50%-8,860万 | -10.14%-3.77億 | -79.03%-3.42億 | 29.00%-1.91億 | -175.92%-2.69億 | 48.74%-9,760万 | -1.21%-1.9億 |
| 固定資産取引の純額 | 22.75%-1,800万 | 19.93%-2,330万 | 8.20%-2,910万 | -18.73%-3,170万 | 7.93%-2,670万 | -17.89%-2,900万 | -1.65%-2,460万 | 8.33%-2,420万 | -49.25%-2,640万 | -180.76%-1,768.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --850万 | ---- | ---- | ---- | -55.93%-920万 | 96.84%-590万 | -756.88%-1.87億 | 42.66%-2,180万 | -8.73%-3,801.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---220万 | ---- | ---- | ---- | ---170万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 83.76%-5,690万 | -15.19%-3.5億 | -91.26%-3.04億 | -172.73%-1.59億 | -18.02%-5,830万 | 63.32%-4,940万 | 8.28%-1.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.62%-1,800万 | 52.72%-1,480万 | 64.67%-3,130万 | 76.50%-8,860万 | -10.14%-3.77億 | -79.03%-3.42億 | 29.00%-1.91億 | -175.92%-2.69億 | 48.74%-9,760万 | -1.21%-1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.58%9.53億 | 195.43%6.01億 | 322.30%2.03億 | -140.67%-9,150万 | 92.31%2.25億 | 404.31%1.17億 | -85.92%2,320万 | 27,366.67%1.65億 | -98.78%60万 | -67.35%4,902.4万 |
| 借入金純額 | 56.88%9.71億 | 429.06%6.19億 | 259.84%1.17億 | -132.49%-7,320万 | 39.07%2.25億 | 167.77%1.62億 | -19.97%6,050万 | 43.73%7,560万 | -45.27%5,260万 | -27.08%9,610.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.27%-30万 | --1.11億 | ---- | 12,600.00%2,500万 | ---20万 | ---- | 28,620.00%1.44億 | --50万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.13%-1,440万 | 27.69%-1,410万 | -28.29%-1,950万 | 47.22%-1,520万 | 0.00%-2,880万 | 21.95%-2,880万 | 32.04%-3,690万 | -3.43%-5,430万 | -11.51%-5,250万 | -21.38%-4,708.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.70%-380万 | 31.48%-370万 | -74.19%-540万 | -188.57%-310万 | 121.88%350万 | -3,900.00%-1,600万 | -300.00%-40万 | ---10万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.58%9.53億 | 195.43%6.01億 | 322.30%2.03億 | -140.67%-9,150万 | 92.31%2.25億 | 404.31%1.17億 | -85.92%2,320万 | 27,366.67%1.65億 | -98.78%60万 | -67.35%4,902.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.78%2.81億 | 38.54%2.18億 | 10.06%1.58億 | 11.62%1.43億 | -23.37%1.28億 | -4.07%1.67億 | 33.84%1.74億 | 22.23%1.3億 | -13.16%1.07億 | 94.20%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.94%5,220万 | 6.02%6,520万 | 301.96%6,150万 | 14.18%1,530万 | 136.61%1,340万 | -422.86%-3,660万 | -116.32%-700万 | 77.27%4,290万 | 241.96%2,420万 | -128.97%-1,704.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 220.83%290万 | -200.00%-240万 | 11.11%-80万 | -160.00%-90万 | 160.00%150万 | -2,400.00%-250万 | -108.33%-10万 | 340.00%120万 | -155.25%-50万 | 28.92%90.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.61%3.36億 | 28.78%2.81億 | 38.54%2.18億 | 10.06%1.58億 | 11.62%1.43億 | -23.37%1.28億 | -4.07%1.67億 | 33.84%1.74億 | 22.22%1.3億 | -13.15%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.51%-9.01億 | -289.55%-5.44億 | -185.34%-1.4億 | 18.02%1.64億 | -13.15%1.39億 | 17.08%1.6億 | 10.71%1.36億 | 29.96%1.23億 | -11.10%9,480万 | 17.83%1.07億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
