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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.40%18.58億 | -61.81%12.13億 | -93.67%4.23億 | -13.21%39.81億 | -39.15%-71.34億 | -85.19%12.52億 | 231.18%31.76億 | 2,114.24%66.87億 | 102.79%45.87億 | -5,240.63%-51.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.17%4.8億 | -29.08%6.78億 | -40.31%7.39億 | -11.35%24.84億 | -2,900.00%-5.4億 | -30.43%8.3億 | 37.16%9.56億 | 33.12%12.38億 | -4.50%28.02億 | -38.46%-1,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -62.50%600万 | 460.00%1,800万 | -70.13%2,300万 | 517.86%1.17億 | -62.34%2,900万 | 106.56%1,600万 | -108.47%-500万 | -3.75%7,700万 | 97.37%-2,800万 | -33.62%7,700万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -67.00%-1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -766.67%-1億 | -546.67%-6,700万 |
| その他の非現金項目 | 88.24%3,200万 | -63.33%1,100万 | 450.00%3,300万 | 61.43%1.13億 | 50.00%6,000万 | 1,800.00%1,700万 | 57.89%3,000万 | -50.00%600万 | 75.00%7,000万 | 53.85%4,000万 |
| 運転資金の増減額 | 1,331.43%10.02億 | -91.97%1.54億 | -113.54%-6.92億 | -84.83%8,100万 | -27.05%-70.17億 | -99.05%7,000万 | 602.09%19.18億 | 627.89%51.1億 | 196.04%5.34億 | -1,045.85%-55.23億 |
| -売上債権増減額 | 592.66%19.46億 | -109.69%-1.65億 | -31.89%-18.9億 | -524.07%-3.37億 | -224.62%-2.11億 | -122.65%-3.95億 | 556.30%17.02億 | -5.37%-14.33億 | 80.71%-5,400万 | -564.29%-6,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -197.22%-3.21億 | -226.34%-2.83億 | 97.35%14.88億 | -6.15%9.15億 | 66.67%4,500万 | 73.85%-1.08億 | -17.65%2.24億 | -30.76%7.54億 | 837.50%9.75億 | 105.76%2,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -262.14%-3.34億 | 311.54%4.95億 | 110.69%9,700万 | -184.67%-13.18億 | -19,250.00%-3.83億 | 8.42%2.06億 | -766.67%-2.34億 | -44.43%-9.07億 | 5.70%-4.63億 | 113.33%200万 |
| -その他流動負債の変動 | -181.82%-1.71億 | 39.71%9,500万 | -77.31%-4.22億 | 1,811.36%8.41億 | 235.56%8.02億 | 51.45%2.09億 | 129.57%6,800万 | -131.07%-2.38億 | -75.00%4,400万 | 870.97%2.39億 |
| -その他運転資金の変動 | -174.68%-1.18億 | -92.41%1,200万 | -99.50%3,500万 | -162.50%-2,000万 | -26.96%-72.7億 | -97.25%1.58億 | 758.33%1.58億 | 20,294.12%69.34億 | 149.23%3,200万 | -30,236.84%-57.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 48.40%18.58億 | -61.81%12.13億 | -93.67%4.23億 | -13.21%39.81億 | -39.15%-71.34億 | -85.19%12.52億 | 231.18%31.76億 | 2,114.24%66.87億 | 102.79%45.87億 | -5,240.63%-51.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.79%-14.73億 | -36.70%-10.02億 | 67.96%-4.14億 | -247.12%-34.92億 | 12.85%-8.82億 | -134.90%-5.85億 | 28.28%-7.33億 | -99.38%-12.92億 | 84.66%-10.06億 | -892.16%-10.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -317.35%-13.23億 | -150.71%-8.85億 | 77.61%-2.23億 | -9.56%-24.65億 | -13.66%-7.99億 | 48.71%-3.17億 | 45.69%-3.53億 | -256.99%-9.96億 | -113.68%-22.5億 | -241.45%-7.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 44.44%-1.3億 | 56.82%-1.14億 | 20.63%-1.77億 | 29.11%-7.94億 | 71.71%-7,300万 | 18.75%-2.34億 | 5.38%-2.64億 | 24.41%-2.23億 | 14.89%-11.2億 | 30.46%-2.58億 |
| 事業取引の純額 | 41.18%-2,000万 | 97.41%-300万 | 80.82%-1,400万 | -109.86%-2.33億 | 80.39%-1,000万 | -101.32%-3,400万 | -24.73%-1.16億 | 1.35%-7,300万 | 156.46%23.64億 | 77.63%-5,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.79%-14.73億 | -36.70%-10.02億 | 67.96%-4.14億 | -247.12%-34.92億 | 12.85%-8.82億 | -134.90%-5.85億 | 28.28%-7.33億 | -99.38%-12.92億 | 84.66%-10.06億 | -892.16%-10.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 55.57%-7.7億 | -1,822.22%-6.2億 | -63.19%12.07億 | 55.28%-8.56億 | -3.39%-24.38億 | 3.24%-17.33億 | -91.41%3,600万 | 80.56%32.79億 | -163.48%-19.14億 | -231.18%-23.58億 |
| 借入金純額 | -240.00%-1,400万 | -326.19%-2.85億 | 232.22%15.88億 | 130.34%4.23億 | -131.26%-1.91億 | 100.42%1,000万 | 259.49%1.26億 | 1.70%4.78億 | -137.09%-13.94億 | 96.46%6.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.47%-200万 | 90.74%-4,900万 | -662.77%-7.17億 | 24.95%-15.73億 | 46.33%-5.71億 | -9,375.00%-3.79億 | -13,125.00%-5.29億 | 90.82%-9,400万 | -2,553.16%-20.96億 | -2,374.42%-10.64億 |
| 配当金支払総額 | 1.83%-1.07億 | 3.60%-1.07億 | -9.00%-1.09億 | -9.95%-4.31億 | -9.90%-1.11億 | -9.00%-1.09億 | -11.00%-1.11億 | -9.89%-1億 | -10.73%-3.92億 | -10.99%-1.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.45%-6.47億 | -132.55%-1.79億 | -85.14%4.45億 | -63.16%7.25億 | 13.25%-15.65億 | -277.01%-12.55億 | -8.64%5.5億 | 21.70%29.95億 | 734.84%19.68億 | -102.92%-18.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.57%-7.7億 | -1,822.22%-6.2億 | -63.19%12.07億 | 55.28%-8.56億 | -3.39%-24.38億 | 3.24%-17.33億 | -91.41%3,600万 | 80.56%32.79億 | -163.48%-19.14億 | -231.18%-23.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.07%55.01億 | -56.97%59.1億 | -7.25%46.94億 | 49.12%50.61億 | 11.73%151.48億 | 210.61%162.14億 | 182.38%137.35億 | 49.12%50.61億 | -27.37%33.94億 | 215.01%135.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.88%-3.85億 | -116.50%-4.09億 | -85.98%12.16億 | -122.02%-3.67億 | -23.03%-104.54億 | -112.78%-10.66億 | 596.35%24.79億 | 490.07%86.74億 | 230.34%16.67億 | -833.74%-84.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.23%51.16億 | -66.07%55.01億 | -56.97%59.1億 | -7.25%46.94億 | -7.25%46.94億 | 11.73%151.48億 | 210.61%162.14億 | 182.38%137.35億 | 49.12%50.61億 | 49.12%50.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.74%17.28億 | -62.26%10.99億 | -96.19%2.46億 | -13.71%29.77億 | -37.30%-74.17億 | -87.53%10.18億 | 328.24%29.12億 | 92,242.86%64.64億 | 275.00%34.5億 | -995.74%-54.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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