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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -79.43%2,057.1万 | -18.36%9,356.3万 | -12.28%1.16億 | -47.03%8,044.8万 | -47.03%8,044.8万 | -41.78%9,998.6万 | -39.37%1.15億 | -36.15%1.32億 | -32.65%1.52億 | -32.65%1.52億 |
| -現金及び現金同等物 | -79.43%2,057.1万 | -18.36%9,356.3万 | -10.86%1.16億 | -46.29%8,044.8万 | -46.29%8,044.8万 | -38.93%9,998.6万 | -36.70%1.15億 | -34.63%1.3億 | -31.14%1.5億 | -31.14%1.5億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.66%210.7万 | -73.66%210.7万 | -73.66%210.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -82.39%3.1万 | -82.39%3.1万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -82.39%3.1万 | -82.39%3.1万 |
| その他の流動資産 | -15.04%243.4万 | -57.25%254.7万 | 11.16%242.1万 | 23.15%283万 | 23.15%283万 | --286.5万 | --595.8万 | --217.8万 | -37.25%229.8万 | -37.25%229.8万 |
| 流動資産合計 | -77.63%2,300.5万 | -20.28%9,611万 | -11.90%1.18億 | -46.00%8,327.8万 | -46.00%8,327.8万 | -41.10%1.03億 | -37.54%1.21億 | -36.04%1.34億 | -32.76%1.54億 | -32.76%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.86%4,026.3万 | -13.02%4,135.6万 | -13.05%4,271.2万 | -10.28%4,494.5万 | -10.28%4,494.5万 | -11.49%4,567.9万 | -10.86%4,754.4万 | -10.97%4,912.1万 | -12.41%5,009.4万 | -12.41%5,009.4万 |
| -有形固定資産総額 | -0.68%7,540.8万 | -1.65%7,521.2万 | -2.02%7,531.1万 | -0.01%7,627.1万 | -0.01%7,627.1万 | -0.88%7,592.7万 | -0.43%7,647.7万 | -0.36%7,686万 | -1.75%7,627.5万 | -1.75%7,627.5万 |
| -減価償却累計额 | -16.19%-3,514.5万 | -17.02%-3,385.6万 | -17.52%-3,259.9万 | -19.65%-3,132.6万 | -19.65%-3,132.6万 | -21.03%-3,024.8万 | -23.27%-2,893.3万 | -26.28%-2,773.9万 | -28.09%-2,618.1万 | -28.09%-2,618.1万 |
| その他の非流動資産 | 5,922.92%5,149.6万 | --81.5万 | --82.8万 | ---- | ---- | --85.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 97.19%9,175.9万 | -11.30%4,217.1万 | -11.36%4,354万 | -10.28%4,494.5万 | -10.28%4,494.5万 | -9.83%4,653.4万 | -10.86%4,754.4万 | -10.97%4,912.1万 | -12.41%5,009.4万 | -12.41%5,009.4万 |
| 資産合計 | -23.18%1.15億 | -17.74%1.38億 | -11.76%1.61億 | -37.24%1.28億 | -37.24%1.28億 | -33.96%1.49億 | -31.77%1.68億 | -30.81%1.83億 | -28.70%2.04億 | -28.70%2.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 128.73%690.3万 | 154.23%600.5万 | 76.66%345.2万 | 306.90%649万 | 306.90%649万 | -7.28%301.8万 | -6.90%236.2万 | -35.66%195.4万 | -23.83%159.5万 | -23.83%159.5万 |
| -買掛金 | 128.73%690.3万 | 154.23%600.5万 | 76.66%345.2万 | 306.90%649万 | 306.90%649万 | -7.28%301.8万 | -6.90%236.2万 | -35.66%195.4万 | -23.83%159.5万 | -23.83%159.5万 |
| 当期の未払費用 | 13.34%481万 | 69.91%495.3万 | 27.31%453.6万 | 42.38%410.2万 | 42.38%410.2万 | 44.55%424.4万 | 12.24%291.5万 | 33.00%356.3万 | 2.38%288.1万 | 2.38%288.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.02%288.8万 | 14.13%280.2万 | -82.16%271.8万 | -75.98%261.3万 | -75.98%261.3万 | -61.14%253.3万 | 13.55%245.5万 | 627.95%1,523.6万 | 436.87%1,087.7万 | 436.87%1,087.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,285.7万 | --857.1万 | --857.1万 |
| -資本リース債務 | 14.02%288.8万 | 14.13%280.2万 | 14.25%271.8万 | 13.31%261.3万 | 13.31%261.3万 | 13.43%253.3万 | 13.55%245.5万 | 13.66%237.9万 | 13.82%230.6万 | 13.82%230.6万 |
| 流動負債合計 | 38.35%2,094.2万 | 55.93%1,775.7万 | -40.31%1,408.7万 | -5.81%1,844.3万 | -5.81%1,844.3万 | -15.46%1,513.7万 | 2.98%1,138.8万 | 119.28%2,360.1万 | 77.19%1,958万 | 77.19%1,958万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.22%1,437.9万 | -14.14%1,512.3万 | -55.08%1,585万 | -58.42%1,629.3万 | -58.42%1,629.3万 | -61.78%1,696万 | -63.91%1,761.4万 | -27.98%3,528.2万 | -20.27%3,918.9万 | -20.27%3,918.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.84%1,641万 | -25.68%2,033.6万 | -25.68%2,033.6万 |
| -リース債務 | -15.22%1,437.9万 | -14.14%1,512.3万 | -16.01%1,585万 | -13.58%1,629.3万 | -13.58%1,629.3万 | -15.57%1,696万 | -14.81%1,761.4万 | -11.19%1,887.2万 | -13.48%1,885.3万 | -13.48%1,885.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 22.44%310.5万 | 78.34%426.6万 | 3,243.44%407.9万 | --263.6万 | --263.6万 | 886.77%253.6万 | 1,158.95%239.2万 | -71.16%12.2万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 80.12%1.4億 | 71.20%1.29億 | 140.70%1.01億 | 170.25%7,730.5万 | 170.25%7,730.5万 | 72.76%7,775.9万 | 71.62%7,559.5万 | -58.08%4,208.4万 | -72.40%2,860.5万 | -72.40%2,860.5万 |
| 非流動負債合計 | 61.99%1.58億 | 55.66%1.49億 | 56.45%1.21億 | 41.95%9,623.4万 | 41.95%9,623.4万 | 8.49%9,725.5万 | 2.74%9,560.1万 | -48.28%7,748.8万 | -55.78%6,779.4万 | -55.78%6,779.4万 |
| 負債合計 | 58.81%1.78億 | 55.69%1.67億 | 33.86%1.35億 | 31.25%1.15億 | 31.25%1.15億 | 4.51%1.12億 | 2.77%1.07億 | -37.05%1.01億 | -46.84%8,737.4万 | -46.84%8,737.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.00%1.2万 | 20.00%1.2万 | 20.00%1.2万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| -普通株式 | 20.00%1.2万 | 20.00%1.2万 | 20.00%1.2万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -29.84%-6.65億 | -28.72%-6.26億 | -22.81%-5.69億 | -25.97%-5.37億 | -25.97%-5.37億 | -21.14%-5.12億 | -22.31%-4.86億 | -6.70%-4.64億 | -2.89%-4.27億 | -2.89%-4.27億 |
| 資本剰余金 | 9.50%6.01億 | 9.18%5.98億 | 9.16%5.95億 | 1.36%5.51億 | 1.36%5.51億 | 1.42%5.49億 | 1.40%5.47億 | 1.32%5.45億 | 1.25%5.43億 | 1.25%5.43億 |
| 株主資本 | -272.25%-6,372.1万 | -146.28%-2,828.7万 | -68.06%2,615.2万 | -88.42%1,354.6万 | -88.42%1,354.6万 | -68.83%3,699.3万 | -57.04%6,111.7万 | -21.18%8,188.7万 | -4.29%1.17億 | -4.29%1.17億 |
| 資本合計 | -272.25%-6,372.1万 | -146.28%-2,828.7万 | -68.06%2,615.2万 | -88.42%1,354.6万 | -88.42%1,354.6万 | -68.83%3,699.3万 | -57.04%6,111.7万 | -21.18%8,188.7万 | -4.29%1.17億 | -4.29%1.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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