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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.70%-2,734.7万 | -3.06%-7,330.5万 | -0.50%-1,905.4万 | 22.60%-1,300.7万 | -36.42%-2,260.3万 | 0.83%-1,864.1万 | 12.39%-7,112.9万 | 11.60%-1,895.9万 | 44.94%-1,680.4万 | -12.87%-1,656.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.72%-3,189.6万 | -825.83%-1.11億 | -574.89%-2,510.6万 | -2.82%-2,599.5万 | -161.59%-2,270.6万 | -86.41%-3,696.9万 | 54.81%-1,196.5万 | -108.74%-372万 | 19.90%-2,528.1万 | 314.37%3,686.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -242.86%-6万 | 756.69%269.9万 | 120.47%3.5万 | 101.49%13.5万 | 1,167.38%248.7万 | 156.76%4.2万 | 87.69%-41.1万 | -194.83%-17.1万 | 3,250.00%6.7万 | ---23.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.60%179.1万 | -5.98%771.9万 | -13.29%183.3万 | -10.07%183万 | -1.88%198.3万 | 1.62%207.3万 | -0.38%821万 | 3.32%211.4万 | -1.17%203.5万 | -2.18%202.1万 |
| その他の非現金項目 | -58.63%602.4万 | 118.41%1,365.4万 | 97.90%-35.3万 | 55.59%220万 | 95.07%-275.6万 | 607.60%1,456.3万 | -35.50%-7,417.6万 | 74.27%-1,677.2万 | -85.99%141.4万 | -17,209.79%-5,594.9万 |
| 運転資金の増減額 | -2,830.82%-466万 | 538.58%657.1万 | 250.53%313.1万 | 102.32%705.1万 | -350.07%-345.2万 | -140.66%-15.9万 | 284.74%102.9万 | -33.85%-208万 | 658.49%348.5万 | -260.13%-76.7万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -78.62%3.1万 | --0 | --0 | --0 | 154.39%3.1万 | 330.16%14.5万 | --0 | 182.85%127万 | -100.00%-106.8万 |
| -前払費用増減額 | 240.83%40.9万 | -128.45%-38.8万 | -93.66%3.5万 | 2,175.00%323.7万 | -2,689.04%-378万 | -85.40%12万 | 162.74%136.4万 | 420.93%55.2万 | 91.90%-15.6万 | 278.05%14.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,596.64%-505.6万 | 2,763.36%697.8万 | 227.00%310.9万 | 60.60%382.7万 | 104.82%34万 | 17.91%-29.8万 | -114.25%-26.2万 | -85.45%-244.8万 | 175.49%238.3万 | -84.98%16.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.33%-1.3万 | -11.11%-5万 | -18.18%-1.3万 | -8.33%-1.3万 | -9.09%-1.2万 | -9.09%-1.2万 | -7.14%-4.5万 | -10.00%-1.1万 | -9.09%-1.2万 | -10.00%-1.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.14%-17.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.70%-2,734.7万 | -3.06%-7,330.5万 | -0.50%-1,905.4万 | 22.60%-1,300.7万 | -36.42%-2,260.3万 | 0.83%-1,864.1万 | 12.39%-7,112.9万 | 11.60%-1,895.9万 | 44.94%-1,680.4万 | -12.87%-1,656.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.06%-39.1万 | -103.57%-17.3万 | -102.88%-15万 | -133.65%-49.3万 | 1,310.45%162.2万 | -5,136.36%-115.2万 | 158.94%484.5万 | 164.79%521.2万 | -154.22%-21.1万 | -112.70%-13.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.06%-39.1万 | -117.56%-228万 | 77.97%-15万 | -133.65%-49.3万 | -261.94%-48.5万 | -5,136.36%-115.2万 | -376.36%-104.8万 | -1,413.33%-68.1万 | -154.22%-21.1万 | -112.70%-13.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -64.25%210.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 173.66%589.3万 | 173.66%589.3万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.06%-39.1万 | -103.57%-17.3万 | -102.88%-15万 | -133.65%-49.3万 | 1,310.45%162.2万 | -5,136.36%-115.2万 | 158.94%484.5万 | 164.79%521.2万 | -154.22%-21.1万 | -112.70%-13.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,453.30%6,279.5万 | 411.69%450.7万 | -58.02%-33.5万 | -164.36%-76.4万 | 1,342.77%601.5万 | 11.28%-40.9万 | -100.54%-144.6万 | -103.24%-21.2万 | -100.12%-28.9万 | 47.16%-48.4万 |
| 借入金純額 | -14.20%-60.3万 | -1,619.64%-3,406.6万 | -13.51%-58.8万 | -14.03%-57.7万 | -6,440.00%-3,237.3万 | -14.29%-52.8万 | -107.09%-198.1万 | -105.43%-51.8万 | -14.22%-50.6万 | -14.58%-49.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,339.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.32%2,000 | 5.79%56.6万 | -17.32%25.3万 | -54.38%9.9万 | 763.64%9.5万 | 11,800.00%11.9万 | -10.54%53.5万 | 15,200.00%30.6万 | -39.72%21.7万 | -63.33%1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,000万 | --3,800.7万 | --0 | ---28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,453.30%6,279.5万 | 411.69%450.7万 | -58.02%-33.5万 | -164.36%-76.4万 | 1,342.77%601.5万 | 11.28%-40.9万 | -100.54%-144.6万 | -103.24%-21.2万 | -100.12%-28.9万 | 47.16%-48.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.05%8,080.1万 | -31.14%1.5億 | -38.72%1億 | -36.70%1.15億 | -34.63%1.3億 | -31.14%1.5億 | 444.72%2.18億 | -31.91%1.64億 | 524.93%1.81億 | 344.17%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 273.53%3,505.7万 | -1.83%-6,897.1万 | -39.97%-1,953.9万 | 17.57%-1,426.4万 | 12.92%-1,496.6万 | -4.78%-2,020.2万 | -138.14%-6,773万 | 39.17%-1,395.9万 | -108.18%-1,730.4万 | -9.76%-1,718.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.58%1.16億 | -46.05%8,080.1万 | -46.05%8,080.1万 | -38.72%1億 | -36.70%1.15億 | -34.63%1.3億 | -31.14%1.5億 | -31.14%1.5億 | -31.91%1.64億 | 524.93%1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.14%-2,773.8万 | -4.72%-7,558.5万 | 2.22%-1,920.4万 | 20.66%-1,350万 | -38.23%-2,308.8万 | -5.18%-1,979.3万 | 11.34%-7,217.7万 | 8.62%-1,964万 | 44.40%-1,701.5万 | -13.29%-1,670.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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